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南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(012355)

今天最新凈值 0.5757 -0.0055 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5688 -0.0069 -1.1927%
  • 累計凈值：0.5757
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3356億
  • 最近資產(chǎn)：9.44億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 熊琳
近半年南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C(012355)基金累計收益率-8.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5696 0.5696 0.5757 0.5757 -0.0061 -1.06%
2025-05-22 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5757 0.5757 0.5812 0.5812 -0.0055 -0.95%
2025-05-21 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5812 0.5812 0.5790 0.5790 0.0022 0.38%
2025-05-20 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5790 0.5790 0.5763 0.5763 0.0027 0.47%
2025-05-19 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5763 0.5763 0.5774 0.5774 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5774 0.5774 0.5756 0.5756 0.0018 0.31%
2025-05-15 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5756 0.5756 0.5863 0.5863 -0.0107 -1.83%
2025-05-14 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5863 0.5863 0.5876 0.5876 -0.0013 -0.22%
2025-05-13 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5876 0.5876 0.5880 0.5880 -0.0004 -0.07%
2025-05-12 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5880 0.5880 0.5770 0.5770 0.0110 1.91%
2025-05-09 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5770 0.5770 0.5806 0.5806 -0.0036 -0.62%
2025-05-08 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5806 0.5806 0.5759 0.5759 0.0047 0.82%
2025-05-07 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5759 0.5759 0.5729 0.5729 0.0030 0.52%
2025-05-06 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5729 0.5729 0.5634 0.5634 0.0095 1.69%
2025-04-30 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5634 0.5634 0.5653 0.5653 -0.0019 -0.34%
2025-04-29 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5653 0.5653 0.5667 0.5667 -0.0014 -0.25%
2025-04-28 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5667 0.5667 0.5704 0.5704 -0.0037 -0.65%
2025-04-25 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5704 0.5704 0.5700 0.5700 0.0004 0.07%
2025-04-24 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5700 0.5700 0.5723 0.5723 -0.0023 -0.40%
2025-04-23 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5723 0.5723 0.5649 0.5649 0.0074 1.31%
2025-04-22 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5649 0.5649 0.5694 0.5694 -0.0045 -0.79%
2025-04-21 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5694 0.5694 0.5577 0.5577 0.0117 2.10%
2025-04-18 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5577 0.5577 0.5550 0.5550 0.0027 0.49%
2025-04-17 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5550 0.5550 0.5556 0.5556 -0.0006 -0.11%
2025-04-16 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5556 0.5556 0.5648 0.5648 -0.0092 -1.63%
2025-04-15 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5648 0.5648 0.5666 0.5666 -0.0018 -0.32%
2025-04-14 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5666 0.5666 0.5601 0.5601 0.0065 1.16%
2025-04-11 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5601 0.5601 0.5581 0.5581 0.0020 0.36%
2025-04-10 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5581 0.5581 0.5427 0.5427 0.0154 2.84%
2025-04-09 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5427 0.5427 0.5399 0.5399 0.0028 0.52%
2025-04-08 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5399 0.5399 0.5381 0.5381 0.0018 0.33%
2025-04-07 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5381 0.5381 0.5985 0.5985 -0.0604 -10.09%
2025-04-03 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5985 0.5985 0.6143 0.6143 -0.0158 -2.57%
2025-04-02 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6143 0.6143 0.6108 0.6108 0.0035 0.57%
2025-04-01 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6108 0.6108 0.6101 0.6101 0.0007 0.11%
2025-03-31 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6101 0.6101 0.6182 0.6182 -0.0081 -1.31%
2025-03-28 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6182 0.6182 0.6194 0.6194 -0.0012 -0.19%
2025-03-27 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6194 0.6194 0.6222 0.6222 -0.0028 -0.45%
2025-03-26 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6222 0.6222 0.6216 0.6216 0.0006 0.10%
2025-03-25 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6216 0.6216 0.6265 0.6265 -0.0049 -0.78%
2025-03-24 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6265 0.6265 0.6219 0.6219 0.0046 0.74%
2025-03-21 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6219 0.6219 0.6282 0.6282 -0.0063 -1.00%
2025-03-20 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6282 0.6282 0.6302 0.6302 -0.0020 -0.32%
2025-03-19 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6302 0.6302 0.6308 0.6308 -0.0006 -0.10%
2025-03-18 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6308 0.6308 0.6241 0.6241 0.0067 1.07%
2025-03-17 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6241 0.6241 0.6240 0.6240 0.0001 0.02%
2025-03-14 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6240 0.6240 0.6114 0.6114 0.0126 2.06%
2025-03-13 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6114 0.6114 0.6175 0.6175 -0.0061 -0.99%
2025-03-12 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6175 0.6175 0.6171 0.6171 0.0004 0.06%
2025-03-11 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6171 0.6171 0.6174 0.6174 -0.0003 -0.05%
2025-03-10 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6174 0.6174 0.6155 0.6155 0.0019 0.31%
2025-03-07 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6155 0.6155 0.6186 0.6186 -0.0031 -0.50%
2025-03-06 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6186 0.6186 0.6134 0.6134 0.0052 0.85%
2025-03-05 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6134 0.6134 0.6141 0.6141 -0.0007 -0.11%
2025-03-04 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6141 0.6141 0.6156 0.6156 -0.0015 -0.24%
2025-03-03 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6156 0.6156 0.6102 0.6102 0.0054 0.88%
2025-02-28 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6102 0.6102 0.6267 0.6267 -0.0165 -2.63%
2025-02-27 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6267 0.6267 0.6250 0.6250 0.0017 0.27%
2025-02-26 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6250 0.6250 0.6172 0.6172 0.0078 1.26%
2025-02-25 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6172 0.6172 0.6204 0.6204 -0.0032 -0.52%
2025-02-24 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6204 0.6204 0.6244 0.6244 -0.0040 -0.64%
2025-02-21 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6244 0.6244 0.6169 0.6169 0.0075 1.22%
2025-02-20 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6169 0.6169 0.6229 0.6229 -0.0060 -0.96%
2025-02-19 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6229 0.6229 0.6153 0.6153 0.0076 1.24%
2025-02-18 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6153 0.6153 0.6195 0.6195 -0.0042 -0.68%
2025-02-17 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6195 0.6195 0.6216 0.6216 -0.0021 -0.34%
2025-02-14 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6216 0.6216 0.6132 0.6132 0.0084 1.37%
2025-02-13 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6132 0.6132 0.6208 0.6208 -0.0076 -1.22%
2025-02-12 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6208 0.6208 0.6129 0.6129 0.0079 1.29%
2025-02-11 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6129 0.6129 0.6212 0.6212 -0.0083 -1.34%
2025-02-10 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6212 0.6212 0.6275 0.6275 -0.0063 -1.00%
2025-02-07 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6275 0.6275 0.6183 0.6183 0.0092 1.49%
2025-02-06 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6183 0.6183 0.6069 0.6069 0.0114 1.88%
2025-02-05 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6069 0.6069 0.6135 0.6135 -0.0066 -1.08%
2025-01-27 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6135 0.6135 0.6223 0.6223 -0.0088 -1.41%
2025-01-22 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6178 0.6178 0.6239 0.6239 -0.0061 -0.98%
2025-01-14 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6126 0.6126 0.5941 0.5941 0.0185 3.11%
2025-01-13 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5941 0.5941 0.5985 0.5985 -0.0044 -0.74%
2025-01-10 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5985 0.5985 0.6043 0.6043 -0.0058 -0.96%
2025-01-09 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6043 0.6043 0.6061 0.6061 -0.0018 -0.30%
2025-01-08 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6061 0.6061 0.6043 0.6043 0.0018 0.30%
2025-01-07 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6043 0.6043 0.6006 0.6006 0.0037 0.62%
2025-01-06 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6006 0.6006 0.5960 0.5960 0.0046 0.77%
2025-01-03 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5960 0.5960 0.6028 0.6028 -0.0068 -1.13%
2025-01-02 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6028 0.6028 0.6198 0.6198 -0.0170 -2.74%
2024-12-31 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6198 0.6198 0.6275 0.6275 -0.0077 -1.23%
2024-12-26 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6285 0.6285 0.6294 0.6294 -0.0009 -0.14%
2024-12-25 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6294 0.6294 0.6338 0.6338 -0.0044 -0.69%
2024-12-24 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6338 0.6338 0.6212 0.6212 0.0126 2.03%
2024-12-23 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6212 0.6212 0.6259 0.6259 -0.0047 -0.75%
2024-12-20 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6259 0.6259 0.6310 0.6310 -0.0051 -0.81%
2024-12-19 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6310 0.6310 0.6312 0.6312 -0.0002 -0.03%
2024-12-18 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6312 0.6312 0.6308 0.6308 0.0004 0.06%
2024-12-17 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6308 0.6308 0.6309 0.6309 -0.0001 -0.02%
2024-12-16 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6309 0.6309 0.6350 0.6350 -0.0041 -0.65%
2024-12-13 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6350 0.6350 0.6457 0.6457 -0.0107 -1.66%
2024-12-12 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6457 0.6457 0.6411 0.6411 0.0046 0.72%
2024-12-11 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6411 0.6411 0.6454 0.6454 -0.0043 -0.67%
2024-12-10 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6454 0.6454 0.6466 0.6466 -0.0012 -0.19%
2024-12-09 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6466 0.6466 0.6427 0.6427 0.0039 0.61%
2024-12-06 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6427 0.6427 0.6379 0.6379 0.0048 0.75%
2024-12-05 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6379 0.6379 0.6415 0.6415 -0.0036 -0.56%
2024-12-04 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6415 0.6415 0.6483 0.6483 -0.0068 -1.05%
2024-12-03 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6483 0.6483 0.6454 0.6454 0.0029 0.45%
2024-12-02 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6454 0.6454 0.6378 0.6378 0.0076 1.19%
2024-11-29 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6378 0.6378 0.6271 0.6271 0.0107 1.71%
2024-11-28 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6271 0.6271 0.6347 0.6347 -0.0076 -1.20%
2024-11-27 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6347 0.6347 0.6205 0.6205 0.0142 2.29%
2024-11-26 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6205 0.6205 0.6290 0.6290 -0.0085 -1.35%
2024-11-25 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6290 0.6290 0.6275 0.6275 0.0015 0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%