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南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(012355)

今天最新凈值 0.5812 0.0022 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5748 -0.0009 -0.1483%
  • 累計凈值：0.5812
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3356億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 熊琳
近一周南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C(012355)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5757 0.5757 0.5812 0.5812 -0.0055 -0.95%
2025-05-21 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5812 0.5812 0.5790 0.5790 0.0022 0.38%
2025-05-20 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5790 0.5790 0.5763 0.5763 0.0027 0.47%
2025-05-19 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5763 0.5763 0.5774 0.5774 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5774 0.5774 0.5756 0.5756 0.0018 0.31%