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南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(012355)

今天最新凈值 0.5757 -0.0055 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5688 -0.0069 -1.1927%
  • 累計(jì)凈值：0.5757
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3356億
  • 最近資產(chǎn)：9.44億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 熊琳
近一月南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C(012355)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5696 0.5696 0.5757 0.5757 -0.0061 -1.06%
2025-05-22 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5757 0.5757 0.5812 0.5812 -0.0055 -0.95%
2025-05-21 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5812 0.5812 0.5790 0.5790 0.0022 0.38%
2025-05-20 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5790 0.5790 0.5763 0.5763 0.0027 0.47%
2025-05-19 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5763 0.5763 0.5774 0.5774 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5774 0.5774 0.5756 0.5756 0.0018 0.31%
2025-05-15 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5756 0.5756 0.5863 0.5863 -0.0107 -1.83%
2025-05-14 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5863 0.5863 0.5876 0.5876 -0.0013 -0.22%
2025-05-13 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5876 0.5876 0.5880 0.5880 -0.0004 -0.07%
2025-05-12 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5880 0.5880 0.5770 0.5770 0.0110 1.91%
2025-05-09 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5770 0.5770 0.5806 0.5806 -0.0036 -0.62%
2025-05-08 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5806 0.5806 0.5759 0.5759 0.0047 0.82%
2025-05-07 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5759 0.5759 0.5729 0.5729 0.0030 0.52%
2025-05-06 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5729 0.5729 0.5634 0.5634 0.0095 1.69%
2025-04-30 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5634 0.5634 0.5653 0.5653 -0.0019 -0.34%
2025-04-29 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5653 0.5653 0.5667 0.5667 -0.0014 -0.25%
2025-04-28 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5667 0.5667 0.5704 0.5704 -0.0037 -0.65%
2025-04-25 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5704 0.5704 0.5700 0.5700 0.0004 0.07%
2025-04-24 012355 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5700 0.5700 0.5723 0.5723 -0.0023 -0.40%