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萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢(012351)

今天最新凈值 0.9528 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9394 -0.0059 -0.6203%
  • 累計(jì)凈值：0.9528
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2273億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近半年萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家元貞量化選股股票C(012351)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9522 0.9522 0.9438 0.9438 0.0084 0.89%
2025-05-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9438 0.9438 0.9432 0.9432 0.0006 0.06%
2025-05-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2025-05-15 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9398 0.9398 0.9484 0.9484 -0.0086 -0.91%
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2025-04-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8789 0.8789 0.9430 0.9430 -0.0641 -6.80%
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2024-11-27 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8810 0.8810 0.8628 0.8628 0.0182 2.11%
2024-11-26 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8628 0.8628 0.8643 0.8643 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8643 0.8643 0.8700 0.8700 -0.0057 -0.66%