上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(012332)
今天最新凈值
0.9140
0.0032 0.3500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9183
0.0015 0.1640%
- 累計(jì)凈值：0.9140
- 成立日期：2021-07-20
- 基金類(lèi)型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：4.6714億
- 最近資產(chǎn)：3.59億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一月上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A(012332)基金累計(jì)收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9152 |
0.9152 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-30 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-04-22 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0038 |
0.42% |
