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上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(012332)

今天最新凈值 0.9140 0.0032 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9183 0.0015 0.1640%
  • 累計(jì)凈值：0.9140
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6714億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一年上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A(012332)基金累計(jì)收益率7.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9108 0.9108 0.0032 0.35%
2025-05-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9101 0.9101 0.0007 0.08%
2025-05-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9146 0.9146 -0.0045 -0.49%
2025-05-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9152 0.9152 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9136 0.9136 0.0016 0.18%
2025-05-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9104 0.9104 0.0032 0.35%
2025-05-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2025-05-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9060 0.9060 0.0031 0.34%
2025-05-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9060 0.9060 0.9047 0.9047 0.0013 0.14%
2025-05-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9047 0.9047 0.8989 0.8989 0.0058 0.65%
2025-05-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8989 0.8989 0.9004 0.9004 -0.0015 -0.17%
2025-04-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9004 0.9004 0.9067 0.9067 -0.0063 -0.69%
2025-04-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9083 0.9083 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9036 0.9036 0.0047 0.52%
2025-04-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9055 0.9055 -0.0019 -0.21%
2025-04-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9011 0.9011 0.0044 0.49%
2025-04-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9045 0.9045 -0.0034 -0.38%
2025-04-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9007 0.9007 0.0038 0.42%
2025-04-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9055 0.9055 -0.0048 -0.53%
2025-04-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9036 0.9036 0.0019 0.21%
2025-04-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9048 0.9048 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.8983 0.8983 0.0065 0.72%
2025-04-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8925 0.8925 0.0058 0.65%
2025-04-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8925 0.8925 0.8895 0.8895 0.0030 0.34%
2025-04-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8914 0.8914 -0.0019 -0.21%
2025-04-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8914 0.8914 0.8919 0.8919 -0.0005 -0.06%
2025-04-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8919 0.8919 0.8904 0.8904 0.0015 0.17%
2025-04-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8904 0.8904 0.8748 0.8748 0.0156 1.78%
2025-04-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8748 0.8748 0.8985 0.8985 -0.0237 -2.64%
2025-04-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8971 0.8971 0.0014 0.16%
2025-04-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8971 0.8971 0.0000 0.00%
2025-04-01 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8975 0.8975 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8935 0.8935 0.0040 0.45%
2025-03-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8933 0.8933 0.0020 0.22%
2025-03-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8939 0.8939 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8893 0.8893 0.0046 0.52%
2025-03-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8858 0.8858 0.0035 0.40%
2025-03-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15%
2025-03-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8907 0.8907 -0.0036 -0.40%
2025-03-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8907 0.8907 0.8879 0.8879 0.0028 0.32%
2025-03-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8883 0.8883 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8888 0.8888 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8819 0.8819 0.0069 0.78%
2025-03-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8781 0.8781 0.0038 0.43%
2025-03-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8781 0.8781 0.8822 0.8822 -0.0041 -0.46%
2025-03-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8787 0.8787 0.0035 0.40%
2025-03-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8787 0.8787 0.8809 0.8809 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8812 0.8812 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8812 0.8812 0.8828 0.8828 -0.0016 -0.18%
2025-03-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8791 0.8791 0.0037 0.42%
2025-03-04 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8799 0.8799 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8827 0.8827 -0.0028 -0.32%
2025-02-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8867 0.8867 -0.0040 -0.45%
2025-02-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8811 0.8811 0.0056 0.64%
2025-02-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8783 0.8783 0.0028 0.32%
2025-02-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8839 0.8839 -0.0056 -0.63%
2025-02-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8862 0.8862 -0.0023 -0.26%
2025-02-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8862 0.8862 0.8900 0.8900 -0.0038 -0.43%
2025-02-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8911 0.8911 -0.0011 -0.12%
2025-02-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8911 0.8911 0.8928 0.8928 -0.0017 -0.19%
2025-02-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8928 0.8928 0.8922 0.8922 0.0006 0.07%
2025-02-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8922 0.8922 0.8934 0.8934 -0.0012 -0.13%
2025-02-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8903 0.8903 0.0031 0.35%
2025-02-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8895 0.8895 0.0008 0.09%
2025-02-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8884 0.8884 0.0011 0.12%
2025-02-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8837 0.8837 0.0047 0.53%
2025-02-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8845 0.8845 -0.0008 -0.09%
2025-02-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8828 0.8828 0.0017 0.19%
2025-02-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8824 0.8824 0.0004 0.05%
2025-02-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8953 0.8953 -0.0129 -1.44%
2025-01-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8869 0.8869 0.0084 0.95%
2025-01-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8796 0.8796 0.8856 0.8856 -0.0060 -0.68%
2025-01-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8905 0.8905 0.0048 0.54%
2025-01-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2025-01-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8961 0.8961 0.9018 0.9018 -0.0057 -0.63%
2025-01-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9018 0.9018 0.9078 0.9078 -0.0060 -0.66%
2025-01-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9022 0.9022 0.0056 0.62%
2025-01-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9008 0.9008 0.0014 0.16%
2025-01-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9066 0.9066 -0.0047 -0.52%
2025-01-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9182 0.9182 -0.0116 -1.26%
2024-12-31 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9182 0.9182 0.9180 0.9180 0.0002 0.02%
2024-12-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9155 0.9155 -0.0026 -0.28%
2024-12-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9112 0.9112 0.0043 0.47%
2024-12-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9041 0.9041 0.0071 0.79%
2024-12-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9041 0.9041 0.8957 0.8957 0.0084 0.94%
2024-12-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8985 0.8985 -0.0028 -0.31%
2024-12-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.9031 0.9031 -0.0046 -0.51%
2024-12-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9002 0.9002 0.0029 0.32%
2024-12-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9002 0.9002 0.8999 0.8999 0.0003 0.03%
2024-12-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8999 0.8999 0.8921 0.8921 0.0078 0.87%
2024-12-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8921 0.8921 0.8988 0.8988 -0.0067 -0.75%
2024-12-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8931 0.8931 0.0057 0.64%
2024-12-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8931 0.8931 0.8934 0.8934 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8902 0.8902 0.0032 0.36%
2024-12-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8902 0.8902 0.8893 0.8893 0.0009 0.10%
2024-12-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8859 0.8859 0.0034 0.38%
2024-12-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8882 0.8882 -0.0023 -0.26%
2024-12-04 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8809 0.8809 0.0073 0.83%
2024-12-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8750 0.8750 0.0059 0.67%
2024-12-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8746 0.8746 0.0004 0.05%
2024-11-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8746 0.8746 0.8734 0.8734 0.0012 0.14%
2024-11-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8734 0.8734 0.8762 0.8762 -0.0028 -0.32%
2024-11-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8707 0.8707 0.0055 0.63%
2024-11-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8707 0.8707 0.8669 0.8669 0.0038 0.44%
2024-11-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8658 0.8658 0.0011 0.13%
2024-11-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8658 0.8658 0.8767 0.8767 -0.0109 -1.24%
2024-11-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8767 0.8767 0.8775 0.8775 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8765 0.8765 0.0010 0.11%
2024-11-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8765 0.8765 0.8777 0.8777 -0.0012 -0.14%
2024-11-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8777 0.8777 0.8744 0.8744 0.0033 0.38%
2024-11-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8744 0.8744 0.8756 0.8756 -0.0012 -0.14%
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2024-11-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8854 0.8854 0.8807 0.8807 0.0047 0.53%
2024-11-04 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8807 0.8807 0.8789 0.8789 0.0018 0.20%
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2024-10-31 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8704 0.8704 0.8732 0.8732 -0.0028 -0.32%
2024-10-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8732 0.8732 0.8799 0.8799 -0.0067 -0.76%
2024-10-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8839 0.8839 -0.0040 -0.45%
2024-10-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8848 0.8848 -0.0009 -0.10%
2024-10-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8848 0.8848 0.8881 0.8881 -0.0033 -0.37%
2024-10-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8912 0.8912 -0.0031 -0.35%
2024-10-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8900 0.8900 0.0012 0.13%
2024-10-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8865 0.8865 0.0035 0.39%
2024-10-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8865 0.8865 0.8917 0.8917 -0.0052 -0.58%
2024-10-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8843 0.8843 0.0074 0.84%
2024-10-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8913 0.8913 -0.0070 -0.79%
2024-10-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8913 0.8913 0.8902 0.8902 0.0011 0.12%
2024-10-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8902 0.8902 0.9074 0.9074 -0.0172 -1.90%
2024-10-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9074 0.9074 0.8946 0.8946 0.0128 1.43%
2024-10-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8946 0.8946 0.9007 0.9007 -0.0061 -0.68%
2024-10-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8806 0.8806 0.0201 2.28%
2024-10-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8806 0.8806 0.9176 0.9176 -0.0370 -4.03%
2024-10-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9098 0.9098 0.0078 0.86%
2024-09-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9098 0.9098 0.8772 0.8772 0.0326 3.72%
2024-09-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8772 0.8772 0.8771 0.8771 0.0001 0.01%
2024-09-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8771 0.8771 0.8620 0.8620 0.0151 1.75%
2024-09-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8573 0.8573 0.0047 0.55%
2024-09-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8573 0.8573 0.8371 0.8371 0.0202 2.41%
2024-09-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8323 0.8323 0.0048 0.58%
2024-09-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8323 0.8323 0.8292 0.8292 0.0031 0.37%
2024-09-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8292 0.8292 0.8296 0.8296 -0.0004 -0.05%
2024-09-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8296 0.8296 0.8230 0.8230 0.0066 0.80%
2024-09-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8230 0.8230 0.8228 0.8228 0.0002 0.02%
2024-09-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8228 0.8228 0.8223 0.8223 0.0005 0.06%
2024-09-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8319 0.8319 -0.0096 -1.15%
2024-09-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8319 0.8319 0.8271 0.8271 0.0048 0.58%
2024-09-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8349 0.8349 -0.0078 -0.93%
2024-09-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8349 0.8349 0.8387 0.8387 -0.0038 -0.45%
2024-09-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8387 0.8387 0.8410 0.8410 -0.0023 -0.27%
2024-09-04 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8410 0.8410 0.8446 0.8446 -0.0036 -0.43%
2024-09-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8446 0.8446 0.8511 0.8511 -0.0065 -0.76%
2024-09-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8511 0.8511 0.8501 0.8501 0.0010 0.12%
2024-08-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8501 0.8501 0.8542 0.8542 -0.0041 -0.48%
2024-08-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8659 0.8659 -0.0117 -1.35%
2024-08-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8659 0.8659 0.8686 0.8686 -0.0027 -0.31%
2024-08-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8686 0.8686 0.8630 0.8630 0.0056 0.65%
2024-08-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8630 0.8630 0.8641 0.8641 -0.0011 -0.13%
2024-08-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8612 0.8612 0.0029 0.34%
2024-08-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8612 0.8612 0.8583 0.8583 0.0029 0.34%
2024-08-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8583 0.8583 0.8614 0.8614 -0.0031 -0.36%
2024-08-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8614 0.8614 0.8635 0.8635 -0.0021 -0.24%
2024-08-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8635 0.8635 0.8585 0.8585 0.0050 0.58%
2024-08-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8549 0.8549 0.0036 0.42%
2024-08-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8501 0.8501 0.0048 0.56%
2024-08-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8501 0.8501 0.8502 0.8502 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8493 0.8493 0.0009 0.11%
2024-08-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8493 0.8493 0.8474 0.8474 0.0019 0.22%
2024-08-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8474 0.8474 0.8479 0.8479 -0.0005 -0.06%
2024-08-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8479 0.8479 0.8468 0.8468 0.0011 0.13%
2024-08-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8468 0.8468 0.8447 0.8447 0.0021 0.25%
2024-08-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8447 0.8447 0.8487 0.8487 -0.0040 -0.47%
2024-08-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8487 0.8487 0.8548 0.8548 -0.0061 -0.71%
2024-08-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8557 0.8557 -0.0009 -0.11%
2024-07-31 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8539 0.8539 0.8528 0.8528 0.0011 0.13%
2024-07-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8528 0.8528 0.8579 0.8579 -0.0051 -0.59%
2024-07-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8579 0.8579 0.8554 0.8554 0.0025 0.29%
2024-07-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8554 0.8554 0.8576 0.8576 -0.0022 -0.26%
2024-07-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8622 0.8622 -0.0046 -0.53%
2024-07-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8622 0.8622 0.8618 0.8618 0.0004 0.05%
2024-07-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8643 0.8643 -0.0025 -0.29%
2024-07-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8715 0.8715 -0.0072 -0.83%
2024-07-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8715 0.8715 0.8734 0.8734 -0.0019 -0.22%
2024-07-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8734 0.8734 0.8670 0.8670 0.0064 0.74%
2024-07-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8670 0.8670 0.8710 0.8710 -0.0040 -0.46%
2024-07-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8715 0.8715 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8715 0.8715 0.8643 0.8643 0.0072 0.83%
2024-07-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8627 0.8627 0.0016 0.19%
2024-07-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8618 0.8618 0.0009 0.10%
2024-07-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8675 0.8675 -0.0057 -0.66%
2024-07-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8655 0.8655 0.0020 0.23%
2024-07-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8632 0.8632 0.0023 0.27%
2024-07-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8632 0.8632 0.8690 0.8690 -0.0058 -0.67%
2024-07-04 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8690 0.8690 0.8674 0.8674 0.0016 0.18%
2024-07-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8674 0.8674 0.8717 0.8717 -0.0043 -0.49%
2024-07-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8717 0.8717 0.8668 0.8668 0.0049 0.57%
2024-07-01 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8594 0.8594 0.0074 0.86%
2024-06-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8536 0.8536 0.0058 0.68%
2024-06-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8536 0.8536 0.8525 0.8525 0.0011 0.13%
2024-06-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8525 0.8525 0.8526 0.8526 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8526 0.8526 0.8523 0.8523 0.0003 0.04%
2024-06-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8523 0.8523 0.8502 0.8502 0.0021 0.25%
2024-06-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8520 0.8520 -0.0018 -0.21%
2024-06-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8502 0.8502 0.0018 0.21%
2024-06-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8489 0.8489 0.0013 0.15%
2024-06-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8489 0.8489 0.8471 0.8471 0.0018 0.21%
2024-06-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8471 0.8471 0.8534 0.8534 -0.0063 -0.74%
2024-06-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8534 0.8534 0.8538 0.8538 -0.0004 -0.05%
2024-06-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8538 0.8538 0.8556 0.8556 -0.0018 -0.21%
2024-06-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8556 0.8556 0.8510 0.8510 0.0046 0.54%
2024-06-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8510 0.8510 0.8578 0.8578 -0.0068 -0.79%
2024-06-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8578 0.8578 0.8559 0.8559 0.0019 0.22%
2024-06-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8513 0.8513 0.0046 0.54%
2024-06-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8536 0.8536 -0.0023 -0.27%
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2024-06-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8532 0.8532 0.8505 0.8505 0.0027 0.32%
2024-05-31 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8505 0.8505 0.8512 0.8512 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8512 0.8512 0.8564 0.8564 -0.0052 -0.61%
2024-05-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8564 0.8564 0.8561 0.8561 0.0003 0.04%
2024-05-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8561 0.8561 0.8567 0.8567 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8567 0.8567 0.8492 0.8492 0.0075 0.88%
2024-05-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8492 0.8492 0.8518 0.8518 -0.0026 -0.31%
2024-05-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8518 0.8518 0.8544 0.8544 -0.0026 -0.30%
2024-05-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8544 0.8544 0.8562 0.8562 -0.0018 -0.21%