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上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(012332)

今天最新凈值 0.9140 0.0032 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9183 0.0015 0.1640%
  • 累計(jì)凈值：0.9140
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6714億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
今年以來上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A(012332)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9140 0.9140 0.0028 0.31%
2025-05-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9108 0.9108 0.0032 0.35%
2025-05-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9101 0.9101 0.0007 0.08%
2025-05-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9146 0.9146 -0.0045 -0.49%
2025-05-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9152 0.9152 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9136 0.9136 0.0016 0.18%
2025-05-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9104 0.9104 0.0032 0.35%
2025-05-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2025-05-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9060 0.9060 0.0031 0.34%
2025-05-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9060 0.9060 0.9047 0.9047 0.0013 0.14%
2025-05-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9047 0.9047 0.8989 0.8989 0.0058 0.65%
2025-05-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8989 0.8989 0.9004 0.9004 -0.0015 -0.17%
2025-04-30 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9004 0.9004 0.9067 0.9067 -0.0063 -0.69%
2025-04-29 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9083 0.9083 -0.0016 -0.18%
2025-04-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9036 0.9036 0.0047 0.52%
2025-04-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9055 0.9055 -0.0019 -0.21%
2025-04-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9011 0.9011 0.0044 0.49%
2025-04-23 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9045 0.9045 -0.0034 -0.38%
2025-04-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9007 0.9007 0.0038 0.42%
2025-04-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.9055 0.9055 -0.0048 -0.53%
2025-04-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9036 0.9036 0.0019 0.21%
2025-04-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9048 0.9048 -0.0012 -0.13%
2025-04-16 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.8983 0.8983 0.0065 0.72%
2025-04-15 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8925 0.8925 0.0058 0.65%
2025-04-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8925 0.8925 0.8895 0.8895 0.0030 0.34%
2025-04-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8914 0.8914 -0.0019 -0.21%
2025-04-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8914 0.8914 0.8919 0.8919 -0.0005 -0.06%
2025-04-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8919 0.8919 0.8904 0.8904 0.0015 0.17%
2025-04-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8904 0.8904 0.8748 0.8748 0.0156 1.78%
2025-04-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8748 0.8748 0.8985 0.8985 -0.0237 -2.64%
2025-04-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8971 0.8971 0.0014 0.16%
2025-04-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8971 0.8971 0.0000 0.00%
2025-04-01 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8975 0.8975 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8935 0.8935 0.0040 0.45%
2025-03-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8933 0.8933 0.0020 0.22%
2025-03-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8939 0.8939 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8893 0.8893 0.0046 0.52%
2025-03-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8858 0.8858 0.0035 0.40%
2025-03-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15%
2025-03-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8907 0.8907 -0.0036 -0.40%
2025-03-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8907 0.8907 0.8879 0.8879 0.0028 0.32%
2025-03-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8883 0.8883 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8888 0.8888 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8819 0.8819 0.0069 0.78%
2025-03-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8781 0.8781 0.0038 0.43%
2025-03-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8781 0.8781 0.8822 0.8822 -0.0041 -0.46%
2025-03-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8787 0.8787 0.0035 0.40%
2025-03-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8787 0.8787 0.8809 0.8809 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8812 0.8812 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8812 0.8812 0.8828 0.8828 -0.0016 -0.18%
2025-03-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8791 0.8791 0.0037 0.42%
2025-03-04 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8799 0.8799 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8827 0.8827 -0.0028 -0.32%
2025-02-28 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8867 0.8867 -0.0040 -0.45%
2025-02-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8811 0.8811 0.0056 0.64%
2025-02-26 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8783 0.8783 0.0028 0.32%
2025-02-25 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8839 0.8839 -0.0056 -0.63%
2025-02-24 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8862 0.8862 -0.0023 -0.26%
2025-02-21 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8862 0.8862 0.8900 0.8900 -0.0038 -0.43%
2025-02-20 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8911 0.8911 -0.0011 -0.12%
2025-02-19 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8911 0.8911 0.8928 0.8928 -0.0017 -0.19%
2025-02-18 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8928 0.8928 0.8922 0.8922 0.0006 0.07%
2025-02-17 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8922 0.8922 0.8934 0.8934 -0.0012 -0.13%
2025-02-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8903 0.8903 0.0031 0.35%
2025-02-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8895 0.8895 0.0008 0.09%
2025-02-12 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8895 0.8895 0.8884 0.8884 0.0011 0.12%
2025-02-11 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8837 0.8837 0.0047 0.53%
2025-02-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8845 0.8845 -0.0008 -0.09%
2025-02-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8828 0.8828 0.0017 0.19%
2025-02-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8824 0.8824 0.0004 0.05%
2025-02-05 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8953 0.8953 -0.0129 -1.44%
2025-01-27 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8869 0.8869 0.0084 0.95%
2025-01-22 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8796 0.8796 0.8856 0.8856 -0.0060 -0.68%
2025-01-14 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8905 0.8905 0.0048 0.54%
2025-01-13 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2025-01-10 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.8961 0.8961 0.9018 0.9018 -0.0057 -0.63%
2025-01-09 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9018 0.9018 0.9078 0.9078 -0.0060 -0.66%
2025-01-08 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9022 0.9022 0.0056 0.62%
2025-01-07 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9008 0.9008 0.0014 0.16%
2025-01-06 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9066 0.9066 -0.0047 -0.52%
2025-01-02 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9182 0.9182 -0.0116 -1.26%