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廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A基金凈值查詢(009887)

今天最新凈值 1.0691 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0602 -0.0089 -0.8281%
  • 累計凈值：1.0691
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6241億
  • 最近資產(chǎn)：9.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一季廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A(009887)基金累計收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0691 1.0691 -0.0060 -0.56%
2025-05-22 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0671 1.0671 0.0024 0.22%
2025-05-20 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0642 1.0642 0.0029 0.27%
2025-05-19 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0700 1.0700 -0.0054 -0.50%
2025-05-15 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0781 1.0781 -0.0081 -0.75%
2025-05-14 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0781 1.0781 1.0712 1.0712 0.0069 0.64%
2025-05-13 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0717 1.0717 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0644 1.0644 0.0073 0.69%
2025-05-09 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0617 1.0617 0.0027 0.25%
2025-05-08 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0569 1.0569 0.0048 0.45%
2025-05-07 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0517 1.0517 0.0052 0.49%
2025-05-06 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0497 1.0497 0.0020 0.19%
2025-04-30 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0514 1.0514 -0.0017 -0.16%
2025-04-29 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0492 1.0492 0.0022 0.21%
2025-04-28 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0598 1.0598 -0.0106 -1.00%
2025-04-25 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0686 1.0686 -0.0088 -0.82%
2025-04-24 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0644 1.0644 0.0042 0.39%
2025-04-23 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0688 1.0688 -0.0044 -0.41%
2025-04-22 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0688 1.0688 1.0660 1.0660 0.0028 0.26%
2025-04-21 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0749 1.0749 -0.0089 -0.83%
2025-04-18 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0712 1.0712 0.0037 0.35%
2025-04-17 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0621 1.0621 0.0091 0.86%
2025-04-16 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0621 1.0621 1.0572 1.0572 0.0049 0.46%
2025-04-15 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-04-14 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0599 1.0599 -0.0036 -0.34%
2025-04-11 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0673 1.0673 -0.0074 -0.69%
2025-04-10 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0576 1.0576 0.0097 0.92%
2025-04-09 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0407 1.0407 0.0169 1.62%
2025-04-08 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0186 1.0186 0.0221 2.17%
2025-04-07 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0805 1.0805 -0.0619 -5.73%
2025-04-03 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0744 1.0744 0.0061 0.57%
2025-04-02 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0696 1.0696 0.0048 0.45%
2025-04-01 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0701 1.0701 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0831 1.0831 -0.0130 -1.20%
2025-03-28 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0851 1.0851 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0856 1.0856 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-03-24 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2025-03-21 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0986 1.0986 -0.0135 -1.23%
2025-03-20 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0986 1.0986 1.1061 1.1061 -0.0075 -0.68%
2025-03-19 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1069 1.1069 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1083 1.1083 -0.0014 -0.13%
2025-03-17 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-03-14 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.0858 1.0858 0.0222 2.04%
2025-03-13 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0901 1.0901 -0.0043 -0.39%
2025-03-12 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0914 1.0914 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0901 1.0901 0.0013 0.12%
2025-03-10 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0972 1.0972 -0.0071 -0.65%
2025-03-07 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0972 1.0972 1.1024 1.1024 -0.0052 -0.47%
2025-03-06 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.0857 1.0857 0.0167 1.54%
2025-03-05 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0893 1.0893 -0.0036 -0.33%
2025-03-04 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0910 1.0910 -0.0017 -0.16%
2025-03-03 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0915 1.0915 1.1057 1.1057 -0.0142 -1.28%
2025-02-27 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.1057 1.1057 1.0950 1.0950 0.0107 0.98%
2025-02-26 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0763 1.0763 0.0187 1.74%
2025-02-25 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0875 1.0875 -0.0112 -1.03%
2025-02-24 009887 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0816 1.0816 0.0059 0.55%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%