凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀行ETF天弘 | 1.4543 | 1.00% |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.7717 | 0.95% |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 1.7335 | 0.95% |
上證50ETF天弘 | 1.2317 | 0.19% |
天弘上證50ETF聯(lián)接C | 1.3020 | 0.18% |
天弘上證50ETF聯(lián)接A | 1.3309 | 0.17% |
天弘安益?zhèn)疉 | 1.0871 | 0.03% |
天弘裕享一年定開債券發(fā)起 | 1.0456 | 0.03% |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0066 | 0.02% |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0056 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.5722 | -0.26% |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.5663 | -0.26% |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1510 | -0.63% |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1450 | -0.63% |
華安滬深300A | 2.0944 | -0.77% |
華安滬深300C | 1.9701 | -0.78% |
華寶科技ETF聯(lián)接A | 1.1078 | -1.01% |
華寶科技ETF聯(lián)接C | 1.0828 | -1.01% |
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 0.9758 | -1.11% |
交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 0.9754 | -1.11% |