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興證全球恒惠30天持有超短債A(興證全球恒惠30天持有超短債債券A)基金凈值查詢(012324)

今天最新凈值 1.1231 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.8295億
  • 最近資產(chǎn)：115.91億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝芝蘭
今年以來興證全球恒惠30天持有超短債A|興證全球恒惠30天持有超短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球恒惠30天持有超短債A(012324)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-21 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-05-20 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-19 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-05-16 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2025-05-15 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-05-14 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-13 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-05-12 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2025-05-09 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-05-08 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-05-07 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-05-06 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-04-30 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-04-29 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-04-28 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-04-25 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-04-23 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-22 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-04-21 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-18 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-04-17 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-04-16 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-04-15 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-04-14 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-04-11 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-04-10 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-04-09 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-04-08 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-04-07 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.05%
2025-04-03 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2025-04-02 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-01 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-03-31 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2025-03-28 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-03-27 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-03-26 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-03-25 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-03-24 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-03-21 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-03-20 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-03-19 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-03-18 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-03-17 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-03-14 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-03-13 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-03-12 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-03-11 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-03-07 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2025-03-05 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-03-04 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-03 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-02-28 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-02-27 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-02-25 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1166 1.1166 1.1167 1.1167 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-02-18 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-02-14 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1170 1.1170 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-02-12 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-02-11 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-02-10 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-02-07 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-02-06 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-02-05 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-01-27 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2025-01-22 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-01-14 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1159 1.1159 1.1161 1.1161 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-01-07 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-01-06 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2025-01-03 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-01-02 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%