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興證全球恒惠30天持有超短債A(興證全球恒惠30天持有超短債債券A)基金凈值查詢(012324)

今天最新凈值 1.1231 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1231
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.8295億
  • 最近資產(chǎn)：115.91億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝芝蘭
近一月興證全球恒惠30天持有超短債A|興證全球恒惠30天持有超短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球恒惠30天持有超短債A(012324)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-21 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-05-20 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-19 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-05-16 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2025-05-15 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-05-14 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-13 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-05-12 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2025-05-09 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-05-08 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-05-07 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-05-06 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-04-30 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-04-29 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-04-28 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-04-25 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%