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東財消費電子增強C(東財消費電子指數(shù)增強C)基金凈值查詢(012320)

今天最新凈值 0.8055 -0.0057 -0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8029 -0.0026 -0.3219%
  • 累計凈值：0.8055
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7221億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一年東財消費電子增強C|東財消費電子指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財消費電子增強C(012320)基金累計收益率23.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012320 東財消費電子增強C 0.8112 0.8112 0.8044 0.8044 0.0068 0.85%
2025-05-19 012320 東財消費電子增強C 0.8044 0.8044 0.8052 0.8052 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 012320 東財消費電子增強C 0.8052 0.8052 0.8016 0.8016 0.0036 0.45%
2025-05-15 012320 東財消費電子增強C 0.8016 0.8016 0.8193 0.8193 -0.0177 -2.16%
2025-05-14 012320 東財消費電子增強C 0.8193 0.8193 0.8202 0.8202 -0.0009 -0.11%
2025-05-13 012320 東財消費電子增強C 0.8202 0.8202 0.8248 0.8248 -0.0046 -0.56%
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2025-04-09 012320 東財消費電子增強C 0.7307 0.7307 0.7214 0.7214 0.0093 1.29%
2025-04-08 012320 東財消費電子增強C 0.7214 0.7214 0.7435 0.7435 -0.0221 -2.97%
2025-04-07 012320 東財消費電子增強C 0.7435 0.7435 0.8251 0.8251 -0.0816 -9.89%
2025-04-03 012320 東財消費電子增強C 0.8251 0.8251 0.8607 0.8607 -0.0356 -4.14%
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2024-11-26 012320 東財消費電子增強C 0.7619 0.7619 0.7662 0.7662 -0.0043 -0.56%
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2024-11-22 012320 東財消費電子增強C 0.7791 0.7791 0.8080 0.8080 -0.0289 -3.58%
2024-11-21 012320 東財消費電子增強C 0.8080 0.8080 0.8125 0.8125 -0.0045 -0.55%
2024-11-20 012320 東財消費電子增強C 0.8125 0.8125 0.8111 0.8111 0.0014 0.17%
2024-11-19 012320 東財消費電子增強C 0.8111 0.8111 0.7964 0.7964 0.0147 1.85%
2024-11-18 012320 東財消費電子增強C 0.7964 0.7964 0.8184 0.8184 -0.0220 -2.69%
2024-11-15 012320 東財消費電子增強C 0.8184 0.8184 0.8326 0.8326 -0.0142 -1.71%
2024-11-14 012320 東財消費電子增強C 0.8326 0.8326 0.8599 0.8599 -0.0273 -3.17%
2024-11-13 012320 東財消費電子增強C 0.8599 0.8599 0.8655 0.8655 -0.0056 -0.65%
2024-11-12 012320 東財消費電子增強C 0.8655 0.8655 0.8683 0.8683 -0.0028 -0.32%
2024-11-11 012320 東財消費電子增強C 0.8683 0.8683 0.8410 0.8410 0.0273 3.25%
2024-11-08 012320 東財消費電子增強C 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12%
2024-11-07 012320 東財消費電子增強C 0.8400 0.8400 0.8324 0.8324 0.0076 0.91%
2024-11-06 012320 東財消費電子增強C 0.8324 0.8324 0.8415 0.8415 -0.0091 -1.08%
2024-11-05 012320 東財消費電子增強C 0.8415 0.8415 0.8131 0.8131 0.0284 3.49%
2024-11-04 012320 東財消費電子增強C 0.8131 0.8131 0.7988 0.7988 0.0143 1.79%
2024-11-01 012320 東財消費電子增強C 0.7988 0.7988 0.8260 0.8260 -0.0272 -3.29%
2024-10-31 012320 東財消費電子增強C 0.8260 0.8260 0.8114 0.8114 0.0146 1.80%
2024-10-30 012320 東財消費電子增強C 0.8114 0.8114 0.8048 0.8048 0.0066 0.82%
2024-10-29 012320 東財消費電子增強C 0.8048 0.8048 0.8008 0.8008 0.0040 0.50%
2024-10-28 012320 東財消費電子增強C 0.8008 0.8008 0.7995 0.7995 0.0013 0.16%
2024-10-25 012320 東財消費電子增強C 0.7995 0.7995 0.7929 0.7929 0.0066 0.83%
2024-10-24 012320 東財消費電子增強C 0.7929 0.7929 0.8014 0.8014 -0.0085 -1.06%
2024-10-23 012320 東財消費電子增強C 0.8014 0.8014 0.8080 0.8080 -0.0066 -0.82%
2024-10-22 012320 東財消費電子增強C 0.8080 0.8080 0.8045 0.8045 0.0035 0.44%
2024-10-21 012320 東財消費電子增強C 0.8045 0.8045 0.7885 0.7885 0.0160 2.03%
2024-10-18 012320 東財消費電子增強C 0.7885 0.7885 0.7416 0.7416 0.0469 6.32%
2024-10-17 012320 東財消費電子增強C 0.7416 0.7416 0.7401 0.7401 0.0015 0.20%
2024-10-16 012320 東財消費電子增強C 0.7401 0.7401 0.7540 0.7540 -0.0139 -1.84%
2024-10-15 012320 東財消費電子增強C 0.7540 0.7540 0.7668 0.7668 -0.0128 -1.67%
2024-10-14 012320 東財消費電子增強C 0.7668 0.7668 0.7435 0.7435 0.0233 3.13%
2024-10-11 012320 東財消費電子增強C 0.7435 0.7435 0.7696 0.7696 -0.0261 -3.39%
2024-10-10 012320 東財消費電子增強C 0.7696 0.7696 0.7747 0.7747 -0.0051 -0.66%
2024-10-09 012320 東財消費電子增強C 0.7747 0.7747 0.8297 0.8297 -0.0550 -6.63%
2024-10-08 012320 東財消費電子增強C 0.8297 0.8297 0.7549 0.7549 0.0748 9.91%
2024-09-30 012320 東財消費電子增強C 0.7549 0.7549 0.6835 0.6835 0.0714 10.45%
2024-09-27 012320 東財消費電子增強C 0.6835 0.6835 0.6462 0.6462 0.0373 5.77%
2024-09-26 012320 東財消費電子增強C 0.6462 0.6462 0.6300 0.6300 0.0162 2.57%
2024-09-25 012320 東財消費電子增強C 0.6300 0.6300 0.6274 0.6274 0.0026 0.41%
2024-09-24 012320 東財消費電子增強C 0.6274 0.6274 0.6056 0.6056 0.0218 3.60%
2024-09-23 012320 東財消費電子增強C 0.6056 0.6056 0.6064 0.6064 -0.0008 -0.13%
2024-09-20 012320 東財消費電子增強C 0.6064 0.6064 0.6039 0.6039 0.0025 0.41%
2024-09-19 012320 東財消費電子增強C 0.6039 0.6039 0.5998 0.5998 0.0041 0.68%
2024-09-18 012320 東財消費電子增強C 0.5998 0.5998 0.6065 0.6065 -0.0067 -1.10%
2024-09-13 012320 東財消費電子增強C 0.6065 0.6065 0.6088 0.6088 -0.0023 -0.38%
2024-09-12 012320 東財消費電子增強C 0.6088 0.6088 0.6161 0.6161 -0.0073 -1.18%
2024-09-11 012320 東財消費電子增強C 0.6161 0.6161 0.6208 0.6208 -0.0047 -0.76%
2024-09-10 012320 東財消費電子增強C 0.6208 0.6208 0.6155 0.6155 0.0053 0.86%
2024-09-09 012320 東財消費電子增強C 0.6155 0.6155 0.6193 0.6193 -0.0038 -0.61%
2024-09-06 012320 東財消費電子增強C 0.6193 0.6193 0.6314 0.6314 -0.0121 -1.92%
2024-09-05 012320 東財消費電子增強C 0.6314 0.6314 0.6315 0.6315 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 012320 東財消費電子增強C 0.6315 0.6315 0.6384 0.6384 -0.0069 -1.08%
2024-09-03 012320 東財消費電子增強C 0.6384 0.6384 0.6334 0.6334 0.0050 0.79%
2024-09-02 012320 東財消費電子增強C 0.6334 0.6334 0.6523 0.6523 -0.0189 -2.90%
2024-08-30 012320 東財消費電子增強C 0.6523 0.6523 0.6310 0.6310 0.0213 3.38%
2024-08-29 012320 東財消費電子增強C 0.6310 0.6310 0.6208 0.6208 0.0102 1.64%
2024-08-28 012320 東財消費電子增強C 0.6208 0.6208 0.6204 0.6204 0.0004 0.06%
2024-08-27 012320 東財消費電子增強C 0.6204 0.6204 0.6353 0.6353 -0.0149 -2.35%
2024-08-26 012320 東財消費電子增強C 0.6353 0.6353 0.6373 0.6373 -0.0020 -0.31%
2024-08-23 012320 東財消費電子增強C 0.6373 0.6373 0.6363 0.6363 0.0010 0.16%
2024-08-22 012320 東財消費電子增強C 0.6363 0.6363 0.6415 0.6415 -0.0052 -0.81%
2024-08-21 012320 東財消費電子增強C 0.6415 0.6415 0.6371 0.6371 0.0044 0.69%
2024-08-20 012320 東財消費電子增強C 0.6371 0.6371 0.6400 0.6400 -0.0029 -0.45%
2024-08-19 012320 東財消費電子增強C 0.6400 0.6400 0.6413 0.6413 -0.0013 -0.20%
2024-08-16 012320 東財消費電子增強C 0.6413 0.6413 0.6394 0.6394 0.0019 0.30%
2024-08-15 012320 東財消費電子增強C 0.6394 0.6394 0.6372 0.6372 0.0022 0.35%
2024-08-14 012320 東財消費電子增強C 0.6372 0.6372 0.6434 0.6434 -0.0062 -0.96%
2024-08-13 012320 東財消費電子增強C 0.6434 0.6434 0.6370 0.6370 0.0064 1.00%
2024-08-12 012320 東財消費電子增強C 0.6370 0.6370 0.6389 0.6389 -0.0019 -0.30%
2024-08-09 012320 東財消費電子增強C 0.6389 0.6389 0.6356 0.6356 0.0033 0.52%
2024-08-08 012320 東財消費電子增強C 0.6356 0.6356 0.6328 0.6328 0.0028 0.44%
2024-08-07 012320 東財消費電子增強C 0.6328 0.6328 0.6377 0.6377 -0.0049 -0.77%
2024-08-06 012320 東財消費電子增強C 0.6377 0.6377 0.6310 0.6310 0.0067 1.06%
2024-08-05 012320 東財消費電子增強C 0.6310 0.6310 0.6638 0.6638 -0.0328 -4.94%
2024-08-02 012320 東財消費電子增強C 0.6638 0.6638 0.6811 0.6811 -0.0173 -2.54%
2024-07-31 012320 東財消費電子增強C 0.6832 0.6832 0.6647 0.6647 0.0185 2.78%
2024-07-30 012320 東財消費電子增強C 0.6647 0.6647 0.6683 0.6683 -0.0036 -0.54%
2024-07-29 012320 東財消費電子增強C 0.6683 0.6683 0.6716 0.6716 -0.0033 -0.49%
2024-07-26 012320 東財消費電子增強C 0.6716 0.6716 0.6625 0.6625 0.0091 1.37%
2024-07-25 012320 東財消費電子增強C 0.6625 0.6625 0.6712 0.6712 -0.0087 -1.30%
2024-07-24 012320 東財消費電子增強C 0.6712 0.6712 0.6827 0.6827 -0.0115 -1.68%
2024-07-23 012320 東財消費電子增強C 0.6827 0.6827 0.7070 0.7070 -0.0243 -3.44%
2024-07-22 012320 東財消費電子增強C 0.7070 0.7070 0.7107 0.7107 -0.0037 -0.52%
2024-07-19 012320 東財消費電子增強C 0.7107 0.7107 0.7074 0.7074 0.0033 0.47%
2024-07-18 012320 東財消費電子增強C 0.7074 0.7074 0.7151 0.7151 -0.0077 -1.08%
2024-07-17 012320 東財消費電子增強C 0.7151 0.7151 0.7312 0.7312 -0.0161 -2.20%
2024-07-16 012320 東財消費電子增強C 0.7312 0.7312 0.7079 0.7079 0.0233 3.29%
2024-07-15 012320 東財消費電子增強C 0.7079 0.7079 0.7140 0.7140 -0.0061 -0.85%
2024-07-12 012320 東財消費電子增強C 0.7140 0.7140 0.7175 0.7175 -0.0035 -0.49%
2024-07-11 012320 東財消費電子增強C 0.7175 0.7175 0.7026 0.7026 0.0149 2.12%
2024-07-10 012320 東財消費電子增強C 0.7026 0.7026 0.6935 0.6935 0.0091 1.31%
2024-07-09 012320 東財消費電子增強C 0.6935 0.6935 0.6657 0.6657 0.0278 4.18%
2024-07-08 012320 東財消費電子增強C 0.6657 0.6657 0.6649 0.6649 0.0008 0.12%
2024-07-05 012320 東財消費電子增強C 0.6649 0.6649 0.6674 0.6674 -0.0025 -0.37%
2024-07-04 012320 東財消費電子增強C 0.6674 0.6674 0.6710 0.6710 -0.0036 -0.54%
2024-07-03 012320 東財消費電子增強C 0.6710 0.6710 0.6686 0.6686 0.0024 0.36%
2024-07-02 012320 東財消費電子增強C 0.6686 0.6686 0.6797 0.6797 -0.0111 -1.63%
2024-07-01 012320 東財消費電子增強C 0.6797 0.6797 0.6835 0.6835 -0.0038 -0.56%
2024-06-28 012320 東財消費電子增強C 0.6835 0.6835 0.6748 0.6748 0.0087 1.29%
2024-06-27 012320 東財消費電子增強C 0.6748 0.6748 0.6756 0.6756 -0.0008 -0.12%
2024-06-26 012320 東財消費電子增強C 0.6756 0.6756 0.6600 0.6600 0.0156 2.36%
2024-06-25 012320 東財消費電子增強C 0.6600 0.6600 0.6754 0.6754 -0.0154 -2.28%
2024-06-24 012320 東財消費電子增強C 0.6754 0.6754 0.6854 0.6854 -0.0100 -1.46%
2024-06-21 012320 東財消費電子增強C 0.6854 0.6854 0.6813 0.6813 0.0041 0.60%
2024-06-20 012320 東財消費電子增強C 0.6813 0.6813 0.6891 0.6891 -0.0078 -1.13%
2024-06-19 012320 東財消費電子增強C 0.6891 0.6891 0.6937 0.6937 -0.0046 -0.66%
2024-06-18 012320 東財消費電子增強C 0.6937 0.6937 0.6887 0.6887 0.0050 0.73%
2024-06-17 012320 東財消費電子增強C 0.6887 0.6887 0.6708 0.6708 0.0179 2.67%
2024-06-14 012320 東財消費電子增強C 0.6708 0.6708 0.6623 0.6623 0.0085 1.28%
2024-06-13 012320 東財消費電子增強C 0.6623 0.6623 0.6600 0.6600 0.0023 0.35%
2024-06-12 012320 東財消費電子增強C 0.6600 0.6600 0.6548 0.6548 0.0052 0.79%
2024-06-11 012320 東財消費電子增強C 0.6548 0.6548 0.6490 0.6490 0.0058 0.89%
2024-06-07 012320 東財消費電子增強C 0.6490 0.6490 0.6552 0.6552 -0.0062 -0.95%
2024-06-06 012320 東財消費電子增強C 0.6552 0.6552 0.6555 0.6555 -0.0003 -0.05%
2024-06-05 012320 東財消費電子增強C 0.6555 0.6555 0.6532 0.6532 0.0023 0.35%
2024-06-04 012320 東財消費電子增強C 0.6532 0.6532 0.6494 0.6494 0.0038 0.59%
2024-06-03 012320 東財消費電子增強C 0.6494 0.6494 0.6420 0.6420 0.0074 1.15%
2024-05-31 012320 東財消費電子增強C 0.6420 0.6420 0.6432 0.6432 -0.0012 -0.19%
2024-05-30 012320 東財消費電子增強C 0.6432 0.6432 0.6315 0.6315 0.0117 1.85%
2024-05-29 012320 東財消費電子增強C 0.6315 0.6315 0.6317 0.6317 -0.0002 -0.03%
2024-05-28 012320 東財消費電子增強C 0.6317 0.6317 0.6410 0.6410 -0.0093 -1.45%
2024-05-27 012320 東財消費電子增強C 0.6410 0.6410 0.6329 0.6329 0.0081 1.28%
2024-05-24 012320 東財消費電子增強C 0.6329 0.6329 0.6466 0.6466 -0.0137 -2.12%
2024-05-23 012320 東財消費電子增強C 0.6466 0.6466 0.6571 0.6571 -0.0105 -1.60%