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東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C(東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)C)基金凈值查詢(012320)

今天最新凈值 0.8055 -0.0057 -0.7000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8029 -0.0026 -0.3219%
  • 累計(jì)凈值：0.8055
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7221億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C|東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C(012320)基金累計(jì)收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8008 0.8008 0.8055 0.8055 -0.0047 -0.58%
2025-05-21 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8055 0.8055 0.8112 0.8112 -0.0057 -0.70%
2025-05-20 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8112 0.8112 0.8044 0.8044 0.0068 0.85%
2025-05-19 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8044 0.8044 0.8052 0.8052 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8052 0.8052 0.8016 0.8016 0.0036 0.45%
2025-05-15 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8016 0.8016 0.8193 0.8193 -0.0177 -2.16%
2025-05-14 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8193 0.8193 0.8202 0.8202 -0.0009 -0.11%
2025-05-13 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8202 0.8202 0.8248 0.8248 -0.0046 -0.56%
2025-05-12 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8248 0.8248 0.8036 0.8036 0.0212 2.64%
2025-05-09 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8036 0.8036 0.8153 0.8153 -0.0117 -1.44%
2025-05-08 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8153 0.8153 0.8096 0.8096 0.0057 0.70%
2025-05-07 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8096 0.8096 0.8163 0.8163 -0.0067 -0.82%
2025-05-06 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.8163 0.8163 0.7972 0.7972 0.0191 2.40%
2025-04-30 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.7972 0.7972 0.7852 0.7852 0.0120 1.53%
2025-04-29 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.7852 0.7852 0.7789 0.7789 0.0063 0.81%
2025-04-28 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.7789 0.7789 0.7828 0.7828 -0.0039 -0.50%
2025-04-25 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.7828 0.7828 0.7772 0.7772 0.0056 0.72%
2025-04-24 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.7772 0.7772 0.7875 0.7875 -0.0103 -1.31%
2025-04-23 012320 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)C 0.7875 0.7875 0.7753 0.7753 0.0122 1.57%