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中歐睿智精選一年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)(012282)

今天最新凈值 0.7794 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7834 -0.0004 -0.0574%
  • 累計(jì)凈值：0.7794
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7025億
  • 最近資產(chǎn)：16.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近半年中歐睿智精選一年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中歐睿智精選一年混合(FOF)(012282)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7794 0.7794 0.7796 0.7796 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7810 0.7810 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7810 0.7810 0.7895 0.7895 -0.0085 -1.08%
2025-05-14 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7895 0.7895 0.7824 0.7824 0.0071 0.91%
2025-05-13 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7824 0.7824 0.7844 0.7844 -0.0020 -0.25%
2025-05-12 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7844 0.7844 0.7743 0.7743 0.0101 1.30%
2025-05-09 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7743 0.7743 0.7778 0.7778 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7778 0.7778 0.7751 0.7751 0.0027 0.35%
2025-05-07 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7751 0.7751 0.7746 0.7746 0.0005 0.06%
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2025-04-30 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7654 0.7654 0.7625 0.7625 0.0029 0.38%
2025-04-29 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7625 0.7625 0.7631 0.7631 -0.0006 -0.08%
2025-04-28 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7631 0.7631 0.7684 0.7684 -0.0053 -0.69%
2025-04-25 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7684 0.7684 0.7679 0.7679 0.0005 0.07%
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2025-04-21 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7638 0.7638 0.7584 0.7584 0.0054 0.71%
2025-04-18 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7584 0.7584 0.7590 0.7590 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7590 0.7590 0.7558 0.7558 0.0032 0.42%
2025-04-16 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7558 0.7558 0.7599 0.7599 -0.0041 -0.54%
2025-04-15 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7599 0.7599 0.7621 0.7621 -0.0022 -0.29%
2025-04-14 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7621 0.7621 0.7584 0.7584 0.0037 0.49%
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2025-04-10 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7530 0.7530 0.7395 0.7395 0.0135 1.83%
2025-04-09 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7395 0.7395 0.7285 0.7285 0.0110 1.51%
2025-04-08 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7285 0.7285 0.7202 0.7202 0.0083 1.15%
2025-04-07 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7202 0.7202 0.7865 0.7865 -0.0663 -8.43%
2025-04-03 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7865 0.7865 0.7923 0.7923 -0.0058 -0.73%
2025-04-02 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7923 0.7923 0.7926 0.7926 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7926 0.7926 0.7878 0.7878 0.0048 0.61%
2025-03-31 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7878 0.7878 0.7978 0.7978 -0.0100 -1.25%
2025-03-28 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7978 0.7978 0.8027 0.8027 -0.0049 -0.61%
2025-03-27 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8027 0.8027 0.7970 0.7970 0.0057 0.72%
2025-03-26 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7970 0.7970 0.7953 0.7953 0.0017 0.21%
2025-03-25 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7953 0.7953 0.7997 0.7997 -0.0044 -0.55%
2025-03-24 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7997 0.7997 0.7985 0.7985 0.0012 0.15%
2025-03-21 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7985 0.7985 0.8141 0.8141 -0.0156 -1.92%
2025-03-20 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.8212 0.8212 -0.0071 -0.86%
2025-03-19 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8212 0.8212 0.8221 0.8221 -0.0009 -0.11%
2025-03-18 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8221 0.8221 0.8170 0.8170 0.0051 0.62%
2025-03-17 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8170 0.8170 0.8179 0.8179 -0.0009 -0.11%
2025-03-14 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8179 0.8179 0.7949 0.7949 0.0230 2.89%
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2025-03-12 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8012 0.8012 0.8030 0.8030 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8030 0.8030 0.8009 0.8009 0.0021 0.26%
2025-03-10 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8009 0.8009 0.8053 0.8053 -0.0044 -0.55%
2025-03-07 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8053 0.8053 0.8078 0.8078 -0.0025 -0.31%
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2025-03-05 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7939 0.7939 0.7909 0.7909 0.0030 0.38%
2025-03-04 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7909 0.7909 0.7913 0.7913 -0.0004 -0.05%
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2025-02-25 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7939 0.7939 0.8009 0.8009 -0.0070 -0.87%
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2025-02-21 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.8037 0.8037 0.7887 0.7887 0.0150 1.90%
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2025-02-13 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7730 0.7730 0.7760 0.7760 -0.0030 -0.39%
2025-02-12 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7760 0.7760 0.7676 0.7676 0.0084 1.09%
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2024-12-06 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7885 0.7885 0.7776 0.7776 0.0109 1.40%
2024-12-05 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7776 0.7776 0.7790 0.7790 -0.0014 -0.18%
2024-12-04 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7790 0.7790 0.7870 0.7870 -0.0080 -1.02%
2024-12-03 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7870 0.7870 0.7879 0.7879 -0.0009 -0.11%
2024-12-02 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7879 0.7879 0.7798 0.7798 0.0081 1.04%
2024-11-29 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7798 0.7798 0.7687 0.7687 0.0111 1.44%
2024-11-28 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7687 0.7687 0.7753 0.7753 -0.0066 -0.85%
2024-11-27 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7753 0.7753 0.7603 0.7603 0.0150 1.97%
2024-11-26 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7603 0.7603 0.7622 0.7622 -0.0019 -0.25%
2024-11-25 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7625 0.7625 -0.0003 -0.04%