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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢(012268)

今天最新凈值 0.9964 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9979 0.0003 0.0305%
  • 累計凈值：0.9964
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0916億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 陳亞芳
近一周浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A(012268)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9964 0.9964 0.0012 0.12%
2025-05-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2025-05-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9949 0.9949 0.0011 0.11%
2025-05-16 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%