浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢(012268)

今天最新凈值 0.9964 0.0004 0.0400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9979 0.0003 0.0305%

累計(jì)凈值：0.9964
成立日期：2021-07-26
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.0916億
最近資產(chǎn)：2.06億
基金公司：浙商基金
基金經(jīng)理：向偉陳亞芳

近一月浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A(012268)基金累計(jì)收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9976	0.9976	0.9964	0.9964	0.0012	0.12%
2025-05-20	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9964	0.9964	0.9960	0.9960	0.0004	0.04%
2025-05-19	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9960	0.9960	0.9949	0.9949	0.0011	0.11%
2025-05-16	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9949	0.9949	0.9962	0.9962	-0.0013	-0.13%
2025-05-15	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9962	0.9962	0.9976	0.9976	-0.0014	-0.14%
2025-05-14	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9976	0.9976	0.9969	0.9969	0.0007	0.07%
2025-05-13	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9969	0.9969	0.9945	0.9945	0.0024	0.24%
2025-05-12	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2025-05-09	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9959	0.9959	0.9947	0.9947	0.0012	0.12%
2025-05-08	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9947	0.9947	0.9928	0.9928	0.0019	0.19%

2025-05-07	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9928	0.9928	0.9923	0.9923	0.0005	0.05%
2025-05-06	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9923	0.9923	0.9916	0.9916	0.0007	0.07%
2025-04-30	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9916	0.9916	0.9931	0.9931	-0.0015	-0.15%
2025-04-29	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9931	0.9931	0.9922	0.9922	0.0009	0.09%
2025-04-28	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9922	0.9922	0.9912	0.9912	0.0010	0.10%
2025-04-25	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9912	0.9912	0.9913	0.9913	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9913	0.9913	0.9900	0.9900	0.0013	0.13%
2025-04-23	012268	浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9900	0.9900	0.9901	0.9901	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

浙商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A	0.9983	0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C	0.9922	0.07%
浙商聚盈C	1.1104	0.04%
浙商聚盈A	1.1163	0.03%
浙商惠豐	1.0604	0.02%
浙商豐順純債	1.0630	0.02%
浙商中短債債券A	1.1624	0.02%
浙商中短債債券C	1.1474	0.02%
浙商惠裕純債A	1.0426	0.01%
浙商興永純債	1.0275	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢(012268)