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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢(012268)

今天最新凈值 0.9976 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9979 0.0003 0.0305%
  • 累計凈值：0.9976
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0916億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 陳亞芳
近一季浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A(012268)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07%
2025-05-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9964 0.9964 0.0012 0.12%
2025-05-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2025-05-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9949 0.9949 0.0011 0.11%
2025-05-16 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9969 0.9969 0.0007 0.07%
2025-05-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9945 0.9945 0.0024 0.24%
2025-05-12 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.9959 0.9959 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2025-05-08 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9928 0.9928 0.0019 0.19%
2025-05-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9923 0.9923 0.0005 0.05%
2025-05-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9916 0.9916 0.0007 0.07%
2025-04-30 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9916 0.9916 0.9931 0.9931 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9922 0.9922 0.0009 0.09%
2025-04-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9912 0.9912 0.0010 0.10%
2025-04-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9913 0.9913 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2025-04-23 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13%
2025-04-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9888 0.9888 0.9895 0.9895 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-04-17 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9892 0.9892 0.9898 0.9898 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2025-04-15 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9871 0.9871 0.0013 0.13%
2025-04-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2025-04-11 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9847 0.9847 0.0016 0.16%
2025-04-09 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9847 0.9847 0.9850 0.9850 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
2025-04-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9921 0.9921 -0.0081 -0.82%
2025-04-03 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9887 0.9887 0.0034 0.34%
2025-04-02 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9887 0.9887 0.9872 0.9872 0.0015 0.15%
2025-04-01 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9872 0.9872 0.9857 0.9857 0.0015 0.15%
2025-03-31 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9861 0.9861 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9861 0.9861 0.9870 0.9870 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9873 0.9873 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-03-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9849 0.9849 0.0024 0.24%
2025-03-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2025-03-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2025-03-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15%
2025-03-18 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2025-03-17 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9821 0.9821 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9791 0.9791 0.0030 0.31%
2025-03-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9788 0.9788 0.0003 0.03%
2025-03-12 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9788 0.9788 0.9776 0.9776 0.0012 0.12%
2025-03-11 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9802 0.9802 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9802 0.9802 0.9821 0.9821 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9836 0.9836 0.9824 0.9824 0.0012 0.12%
2025-03-04 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9825 0.9825 0.9804 0.9804 0.0021 0.21%
2025-02-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9804 0.9804 0.0000 0.00%
2025-02-27 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9811 0.9811 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9788 0.9788 0.0023 0.23%
2025-02-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9812 0.9812 -0.0012 -0.12%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%