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廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C基金凈值查詢(012245)

今天最新凈值 0.7858 0.0043 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7937 0.0039 0.4890%
  • 累計凈值：0.7858
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3881億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：冉宇航
近一月廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C(012245)基金累計收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7898 0.7898 0.7858 0.7858 0.0040 0.51%
2025-05-20 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7858 0.7858 0.7815 0.7815 0.0043 0.55%
2025-05-19 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7815 0.7815 0.7832 0.7832 -0.0017 -0.22%
2025-05-16 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7832 0.7832 0.7882 0.7882 -0.0050 -0.63%
2025-05-15 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7882 0.7882 0.7917 0.7917 -0.0035 -0.44%
2025-05-14 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7917 0.7917 0.7816 0.7816 0.0101 1.29%
2025-05-13 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7816 0.7816 0.7776 0.7776 0.0040 0.51%
2025-05-12 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7776 0.7776 0.7716 0.7716 0.0060 0.78%
2025-05-09 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7716 0.7716 0.7692 0.7692 0.0024 0.31%
2025-05-08 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7692 0.7692 0.7636 0.7636 0.0056 0.73%
2025-05-07 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7636 0.7636 0.7567 0.7567 0.0069 0.91%
2025-05-06 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7567 0.7567 0.7518 0.7518 0.0049 0.65%
2025-04-30 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7518 0.7518 0.7567 0.7567 -0.0049 -0.65%
2025-04-29 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7567 0.7567 0.7580 0.7580 -0.0013 -0.17%
2025-04-28 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7580 0.7580 0.7605 0.7605 -0.0025 -0.33%
2025-04-25 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7605 0.7605 0.7628 0.7628 -0.0023 -0.30%
2025-04-24 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7628 0.7628 0.7566 0.7566 0.0062 0.82%
2025-04-23 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7566 0.7566 0.7610 0.7610 -0.0044 -0.58%
2025-04-22 012245 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 0.7610 0.7610 0.7534 0.7534 0.0076 1.01%