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中銀通利債券A基金凈值查詢(xún)(012204)

今天最新凈值 1.0685 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0678 0.0011 0.0985%
  • 累計(jì)凈值：1.0685
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9486億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近半年中銀通利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中銀通利債券A(012204)基金累計(jì)收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012204 中銀通利債券A 1.0667 1.0667 1.0685 1.0685 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 012204 中銀通利債券A 1.0685 1.0685 1.0660 1.0660 0.0025 0.23%
2025-05-20 012204 中銀通利債券A 1.0660 1.0660 1.0645 1.0645 0.0015 0.14%
2025-05-19 012204 中銀通利債券A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2025-05-16 012204 中銀通利債券A 1.0642 1.0642 1.0658 1.0658 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 012204 中銀通利債券A 1.0658 1.0658 1.0685 1.0685 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 012204 中銀通利債券A 1.0685 1.0685 1.0649 1.0649 0.0036 0.34%
2025-05-13 012204 中銀通利債券A 1.0649 1.0649 1.0666 1.0666 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 012204 中銀通利債券A 1.0666 1.0666 1.0637 1.0637 0.0029 0.27%
2025-05-09 012204 中銀通利債券A 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2025-05-08 012204 中銀通利債券A 1.0631 1.0631 1.0605 1.0605 0.0026 0.25%
2025-05-07 012204 中銀通利債券A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-05-06 012204 中銀通利債券A 1.0598 1.0598 1.0560 1.0560 0.0038 0.36%
2025-04-30 012204 中銀通利債券A 1.0560 1.0560 1.0542 1.0542 0.0018 0.17%
2025-04-29 012204 中銀通利債券A 1.0542 1.0542 1.0521 1.0521 0.0021 0.20%
2025-04-28 012204 中銀通利債券A 1.0521 1.0521 1.0532 1.0532 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 012204 中銀通利債券A 1.0532 1.0532 1.0523 1.0523 0.0009 0.09%
2025-04-24 012204 中銀通利債券A 1.0523 1.0523 1.0535 1.0535 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 012204 中銀通利債券A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-04-22 012204 中銀通利債券A 1.0533 1.0533 1.0520 1.0520 0.0013 0.12%
2025-04-21 012204 中銀通利債券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
2025-04-18 012204 中銀通利債券A 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 012204 中銀通利債券A 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-04-16 012204 中銀通利債券A 1.0513 1.0513 1.0523 1.0523 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 012204 中銀通利債券A 1.0523 1.0523 1.0536 1.0536 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 012204 中銀通利債券A 1.0536 1.0536 1.0505 1.0505 0.0031 0.30%
2025-04-11 012204 中銀通利債券A 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2025-04-10 012204 中銀通利債券A 1.0496 1.0496 1.0458 1.0458 0.0038 0.36%
2025-04-09 012204 中銀通利債券A 1.0458 1.0458 1.0442 1.0442 0.0016 0.15%
2025-04-08 012204 中銀通利債券A 1.0442 1.0442 1.0422 1.0422 0.0020 0.19%
2025-04-07 012204 中銀通利債券A 1.0422 1.0422 1.0598 1.0598 -0.0176 -1.66%
2025-04-03 012204 中銀通利債券A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 012204 中銀通利債券A 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2025-04-01 012204 中銀通利債券A 1.0603 1.0603 1.0575 1.0575 0.0028 0.26%
2025-03-31 012204 中銀通利債券A 1.0575 1.0575 1.0594 1.0594 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 012204 中銀通利債券A 1.0594 1.0594 1.0610 1.0610 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 012204 中銀通利債券A 1.0610 1.0610 1.0601 1.0601 0.0009 0.08%
2025-03-26 012204 中銀通利債券A 1.0601 1.0601 1.0583 1.0583 0.0018 0.17%
2025-03-25 012204 中銀通利債券A 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 012204 中銀通利債券A 1.0589 1.0589 1.0573 1.0573 0.0016 0.15%
2025-03-21 012204 中銀通利債券A 1.0573 1.0573 1.0628 1.0628 -0.0055 -0.52%
2025-03-20 012204 中銀通利債券A 1.0628 1.0628 1.0660 1.0660 -0.0032 -0.30%
2025-03-19 012204 中銀通利債券A 1.0660 1.0660 1.0669 1.0669 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 012204 中銀通利債券A 1.0669 1.0669 1.0643 1.0643 0.0026 0.24%
2025-03-17 012204 中銀通利債券A 1.0643 1.0643 1.0660 1.0660 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 012204 中銀通利債券A 1.0660 1.0660 1.0589 1.0589 0.0071 0.67%
2025-03-13 012204 中銀通利債券A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012204 中銀通利債券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-03-11 012204 中銀通利債券A 1.0595 1.0595 1.0607 1.0607 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 012204 中銀通利債券A 1.0607 1.0607 1.0621 1.0621 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 012204 中銀通利債券A 1.0621 1.0621 1.0629 1.0629 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 012204 中銀通利債券A 1.0629 1.0629 1.0584 1.0584 0.0045 0.43%
2025-03-05 012204 中銀通利債券A 1.0584 1.0584 1.0561 1.0561 0.0023 0.22%
2025-03-04 012204 中銀通利債券A 1.0561 1.0561 1.0565 1.0565 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012204 中銀通利債券A 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 012204 中銀通利債券A 1.0568 1.0568 1.0662 1.0662 -0.0094 -0.88%
2025-02-27 012204 中銀通利債券A 1.0662 1.0662 1.0676 1.0676 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 012204 中銀通利債券A 1.0676 1.0676 1.0597 1.0597 0.0079 0.75%
2025-02-25 012204 中銀通利債券A 1.0597 1.0597 1.0616 1.0616 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 012204 中銀通利債券A 1.0616 1.0616 1.0638 1.0638 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 012204 中銀通利債券A 1.0638 1.0638 1.0581 1.0581 0.0057 0.54%
2025-02-20 012204 中銀通利債券A 1.0581 1.0581 1.0608 1.0608 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 012204 中銀通利債券A 1.0608 1.0608 1.0555 1.0555 0.0053 0.50%
2025-02-18 012204 中銀通利債券A 1.0555 1.0555 1.0580 1.0580 -0.0025 -0.24%
2025-02-17 012204 中銀通利債券A 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2025-02-14 012204 中銀通利債券A 1.0573 1.0573 1.0545 1.0545 0.0028 0.27%
2025-02-13 012204 中銀通利債券A 1.0545 1.0545 1.0556 1.0556 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 012204 中銀通利債券A 1.0556 1.0556 1.0524 1.0524 0.0032 0.30%
2025-02-11 012204 中銀通利債券A 1.0524 1.0524 1.0549 1.0549 -0.0025 -0.24%
2025-02-10 012204 中銀通利債券A 1.0549 1.0549 1.0542 1.0542 0.0007 0.07%
2025-02-07 012204 中銀通利債券A 1.0542 1.0542 1.0494 1.0494 0.0048 0.46%
2025-02-06 012204 中銀通利債券A 1.0494 1.0494 1.0423 1.0423 0.0071 0.68%
2025-02-05 012204 中銀通利債券A 1.0423 1.0423 1.0400 1.0400 0.0023 0.22%
2025-01-27 012204 中銀通利債券A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-01-22 012204 中銀通利債券A 1.0363 1.0363 1.0392 1.0392 -0.0029 -0.28%
2025-01-14 012204 中銀通利債券A 1.0349 1.0349 1.0284 1.0284 0.0065 0.63%
2025-01-13 012204 中銀通利債券A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-01-10 012204 中銀通利債券A 1.0277 1.0277 1.0296 1.0296 -0.0019 -0.18%
2025-01-09 012204 中銀通利債券A 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012204 中銀通利債券A 1.0300 1.0300 1.0312 1.0312 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 012204 中銀通利債券A 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12%
2025-01-06 012204 中銀通利債券A 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012204 中銀通利債券A 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 012204 中銀通利債券A 1.0312 1.0312 1.0353 1.0353 -0.0041 -0.40%
2024-12-31 012204 中銀通利債券A 1.0353 1.0353 1.0378 1.0378 -0.0025 -0.24%
2024-12-26 012204 中銀通利債券A 1.0363 1.0363 1.0357 1.0357 0.0006 0.06%
2024-12-25 012204 中銀通利債券A 1.0357 1.0357 1.0365 1.0365 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012204 中銀通利債券A 1.0365 1.0365 1.0338 1.0338 0.0027 0.26%
2024-12-23 012204 中銀通利債券A 1.0338 1.0338 1.0332 1.0332 0.0006 0.06%
2024-12-20 012204 中銀通利債券A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 012204 中銀通利債券A 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 012204 中銀通利債券A 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2024-12-17 012204 中銀通利債券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2024-12-16 012204 中銀通利債券A 1.0322 1.0322 1.0342 1.0342 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 012204 中銀通利債券A 1.0342 1.0342 1.0401 1.0401 -0.0059 -0.57%
2024-12-12 012204 中銀通利債券A 1.0401 1.0401 1.0368 1.0368 0.0033 0.32%
2024-12-11 012204 中銀通利債券A 1.0368 1.0368 1.0356 1.0356 0.0012 0.12%
2024-12-10 012204 中銀通利債券A 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2024-12-09 012204 中銀通利債券A 1.0332 1.0332 1.0317 1.0317 0.0015 0.15%
2024-12-06 012204 中銀通利債券A 1.0317 1.0317 1.0287 1.0287 0.0030 0.29%
2024-12-05 012204 中銀通利債券A 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012204 中銀通利債券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-12-03 012204 中銀通利債券A 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2024-12-02 012204 中銀通利債券A 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
2024-11-29 012204 中銀通利債券A 1.0246 1.0246 1.0211 1.0211 0.0035 0.34%
2024-11-28 012204 中銀通利債券A 1.0211 1.0211 1.0230 1.0230 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 012204 中銀通利債券A 1.0230 1.0230 1.0185 1.0185 0.0045 0.44%
2024-11-26 012204 中銀通利債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-11-25 012204 中銀通利債券A 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%