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中加消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012202)

今天最新凈值 0.8778 0.0036 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8809 0.0031 0.3579%
  • 累計(jì)凈值：0.8778
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5522億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近半年中加消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加消費(fèi)優(yōu)選混合A(012202)基金累計(jì)收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8782 0.8782 0.8778 0.8778 0.0004 0.05%
2025-05-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8778 0.8778 0.8742 0.8742 0.0036 0.41%
2025-05-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8742 0.8742 0.8663 0.8663 0.0079 0.91%
2025-05-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8663 0.8663 0.8610 0.8610 0.0053 0.62%
2025-05-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2025-05-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8600 0.8600 0.8690 0.8690 -0.0090 -1.04%
2025-05-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8690 0.8690 0.8666 0.8666 0.0024 0.28%
2025-05-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8666 0.8666 0.8691 0.8691 -0.0025 -0.29%
2025-05-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8691 0.8691 0.8582 0.8582 0.0109 1.27%
2025-05-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8582 0.8582 0.8555 0.8555 0.0027 0.32%
2025-05-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8555 0.8555 0.8586 0.8586 -0.0031 -0.36%
2025-05-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8586 0.8586 0.8626 0.8626 -0.0040 -0.46%
2025-05-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8528 0.8528 0.0098 1.15%
2025-04-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8528 0.8528 0.8498 0.8498 0.0030 0.35%
2025-04-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8492 0.8492 0.0006 0.07%
2025-04-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8492 0.8492 0.8423 0.8423 0.0069 0.82%
2025-04-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8423 0.8423 0.8476 0.8476 -0.0053 -0.63%
2025-04-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8476 0.8476 0.8475 0.8475 0.0001 0.01%
2025-04-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8475 0.8475 0.8334 0.8334 0.0141 1.69%
2025-04-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8334 0.8334 0.8299 0.8299 0.0035 0.42%
2025-04-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8299 0.8299 0.8167 0.8167 0.0132 1.62%
2025-04-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8167 0.8167 0.8209 0.8209 -0.0042 -0.51%
2025-04-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8209 0.8209 0.8165 0.8165 0.0044 0.54%
2025-04-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8165 0.8165 0.8241 0.8241 -0.0076 -0.92%
2025-04-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8241 0.8241 0.8189 0.8189 0.0052 0.63%
2025-04-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8189 0.8189 0.8130 0.8130 0.0059 0.73%
2025-04-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8130 0.8130 0.8019 0.8019 0.0111 1.38%
2025-04-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8019 0.8019 0.7754 0.7754 0.0265 3.42%
2025-04-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7754 0.7754 0.7639 0.7639 0.0115 1.51%
2025-04-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7639 0.7639 0.7593 0.7593 0.0046 0.61%
2025-04-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7593 0.7593 0.8340 0.8340 -0.0747 -8.96%
2025-04-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8340 0.8340 0.8560 0.8560 -0.0220 -2.57%
2025-04-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8502 0.8502 0.0058 0.68%
2025-04-01 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8502 0.8502 0.8525 0.8525 -0.0023 -0.27%
2025-03-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8525 0.8525 0.8588 0.8588 -0.0063 -0.73%
2025-03-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8588 0.8588 0.8642 0.8642 -0.0054 -0.62%
2025-03-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8642 0.8642 0.8573 0.8573 0.0069 0.80%
2025-03-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8573 0.8573 0.8493 0.8493 0.0080 0.94%
2025-03-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8493 0.8493 0.8610 0.8610 -0.0117 -1.36%
2025-03-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8529 0.8529 0.0081 0.95%
2025-03-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8529 0.8529 0.8696 0.8696 -0.0167 -1.92%
2025-03-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8696 0.8696 0.8743 0.8743 -0.0047 -0.54%
2025-03-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8743 0.8743 0.8774 0.8774 -0.0031 -0.35%
2025-03-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8774 0.8774 0.8712 0.8712 0.0062 0.71%
2025-03-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8712 0.8712 0.8678 0.8678 0.0034 0.39%
2025-03-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8678 0.8678 0.8399 0.8399 0.0279 3.32%
2025-03-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8399 0.8399 0.8523 0.8523 -0.0124 -1.45%
2025-03-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8523 0.8523 0.8584 0.8584 -0.0061 -0.71%
2025-03-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8584 0.8584 0.8516 0.8516 0.0068 0.80%
2025-03-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8516 0.8516 0.8562 0.8562 -0.0046 -0.54%
2025-03-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8562 0.8562 0.8591 0.8591 -0.0029 -0.34%
2025-03-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8591 0.8591 0.8486 0.8486 0.0105 1.24%
2025-03-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8486 0.8486 0.8354 0.8354 0.0132 1.58%
2025-03-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8354 0.8354 0.8287 0.8287 0.0067 0.81%
2025-03-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8287 0.8287 0.8324 0.8324 -0.0037 -0.44%
2025-02-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8324 0.8324 0.8626 0.8626 -0.0302 -3.50%
2025-02-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8605 0.8605 0.0021 0.24%
2025-02-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8498 0.8498 0.0107 1.26%
2025-02-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8587 0.8587 -0.0089 -1.04%
2025-02-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8587 0.8587 0.8591 0.8591 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8591 0.8591 0.8431 0.8431 0.0160 1.90%
2025-02-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8431 0.8431 0.8419 0.8419 0.0012 0.14%
2025-02-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8419 0.8419 0.8361 0.8361 0.0058 0.69%
2025-02-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8361 0.8361 0.8444 0.8444 -0.0083 -0.98%
2025-02-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8444 0.8444 0.8406 0.8406 0.0038 0.45%
2025-02-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8406 0.8406 0.8267 0.8267 0.0139 1.68%
2025-02-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8267 0.8267 0.8402 0.8402 -0.0135 -1.61%
2025-02-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8402 0.8402 0.8328 0.8328 0.0074 0.89%
2025-02-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8328 0.8328 0.8299 0.8299 0.0029 0.35%
2025-02-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8299 0.8299 0.8281 0.8281 0.0018 0.22%
2025-02-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8281 0.8281 0.8174 0.8174 0.0107 1.31%
2025-02-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8174 0.8174 0.8106 0.8106 0.0068 0.84%
2025-02-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8106 0.8106 0.8163 0.8163 -0.0057 -0.70%
2025-01-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8163 0.8163 0.8261 0.8261 -0.0098 -1.19%
2025-01-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8308 0.8308 0.8301 0.8301 0.0007 0.08%
2025-01-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8197 0.8197 0.8052 0.8052 0.0145 1.80%
2025-01-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8052 0.8052 0.8163 0.8163 -0.0111 -1.36%
2025-01-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8163 0.8163 0.8307 0.8307 -0.0144 -1.73%
2025-01-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8307 0.8307 0.8348 0.8348 -0.0041 -0.49%
2025-01-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8348 0.8348 0.8281 0.8281 0.0067 0.81%
2025-01-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8281 0.8281 0.8216 0.8216 0.0065 0.79%
2025-01-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2025-01-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8215 0.8215 0.8335 0.8335 -0.0120 -1.44%
2025-01-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8335 0.8335 0.8330 0.8330 0.0005 0.06%
2024-12-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8330 0.8330 0.8425 0.8425 -0.0095 -1.13%
2024-12-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8521 0.8521 0.8491 0.8491 0.0030 0.35%
2024-12-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8491 0.8491 0.8529 0.8529 -0.0038 -0.45%
2024-12-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8529 0.8529 0.8446 0.8446 0.0083 0.98%
2024-12-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8446 0.8446 0.8583 0.8583 -0.0137 -1.60%
2024-12-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8583 0.8583 0.8566 0.8566 0.0017 0.20%
2024-12-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8566 0.8566 0.8615 0.8615 -0.0049 -0.57%
2024-12-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8615 0.8615 0.8588 0.8588 0.0027 0.31%
2024-12-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8588 0.8588 0.8708 0.8708 -0.0120 -1.38%
2024-12-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8804 0.8804 -0.0093 -1.06%
2024-12-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8804 0.8804 0.8749 0.8749 0.0055 0.63%
2024-12-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8749 0.8749 0.8786 0.8786 -0.0037 -0.42%
2024-12-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8786 0.8786 0.8731 0.8731 0.0055 0.63%
2024-12-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8731 0.8731 0.8769 0.8769 -0.0038 -0.43%
2024-12-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8769 0.8769 0.8695 0.8695 0.0074 0.85%
2024-12-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8695 0.8695 0.8629 0.8629 0.0066 0.76%
2024-12-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8629 0.8629 0.8612 0.8612 0.0017 0.20%
2024-12-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8612 0.8612 0.8619 0.8619 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8619 0.8619 0.8495 0.8495 0.0124 1.46%
2024-11-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8495 0.8495 0.8276 0.8276 0.0219 2.65%
2024-11-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8276 0.8276 0.8332 0.8332 -0.0056 -0.67%
2024-11-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8332 0.8332 0.8070 0.8070 0.0262 3.25%
2024-11-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8070 0.8070 0.8072 0.8072 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8072 0.8072 0.8098 0.8098 -0.0026 -0.32%