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萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(012195)

今天最新凈值 1.0711 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0711
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3246億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金012195重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688111 金山辦公 0.0000 2.31% -0.94% -0.0217%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.12% 0.47% 0.0100%
002230 科大訊飛 0.0000 1.72% -1.43% -0.0246%
001979 招商蛇口 0.0000 1.70% -0.68% -0.0116%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.63% -0.55% -0.0090%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.47% -1.62% -0.0238%
300502 新易盛 0.0000 1.05% -1.52% -0.0160%
301030 仕凈科技 0.0000 0.91% -0.92% -0.0084%
603596 伯特利 0.0000 0.77% 1.64% 0.0126%
603888 新華網(wǎng) 0.0000 0.76% -1.56% -0.0119%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.44% -0.1044% 21.78%
萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.20% -0.16%
2025-05-22 -0.06% -0.12%
2025-05-21 0.02% -0.07%
2025-05-20 0.12% 0.11%
2025-05-19 -0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.04% 0.01%
2025-05-15 -0.29% -0.30%
2025-05-14 0.14% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金012195實(shí)時(shí)估值圖
萬家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金012195實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%