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萬家瑞澤回報一年持有混合基金凈值查詢(012195)

今天最新凈值 1.0711 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0694 -0.0017 -0.1605%
  • 累計凈值：1.0711
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3246億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一周萬家瑞澤回報一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家瑞澤回報一年持有混合(012195)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012195 萬家瑞澤回報一年持有混合 1.0690 1.0690 1.0711 1.0711 -0.0021 -0.20%
2025-05-22 012195 萬家瑞澤回報一年持有混合 1.0711 1.0711 1.0717 1.0717 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 012195 萬家瑞澤回報一年持有混合 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-05-20 012195 萬家瑞澤回報一年持有混合 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2025-05-19 012195 萬家瑞澤回報一年持有混合 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%