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招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(012186)

今天最新凈值 0.6509 0.0112 1.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6414 -0.0089 -1.3707%
  • 累計(jì)凈值：0.6509
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2805億
  • 最近資產(chǎn)：7.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一周招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A(012186)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012186 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6503 0.6503 0.6509 0.6509 -0.0006 -0.09%
2025-05-20 012186 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6509 0.6509 0.6397 0.6397 0.0112 1.75%
2025-05-19 012186 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6397 0.6397 0.6379 0.6379 0.0018 0.28%
2025-05-16 012186 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6379 0.6379 0.6345 0.6345 0.0034 0.54%
2025-05-15 012186 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.6345 0.6345 0.6384 0.6384 -0.0039 -0.61%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%