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招商品質成長混合A基金凈值查詢(012186)

今天最新凈值 0.6503 -0.0006 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6414 -0.0089 -1.3707%
  • 累計凈值：0.6503
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2805億
  • 最近資產：7.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：李佳存
近一季招商品質成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商品質成長混合A(012186)基金累計收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012186 招商品質成長混合A 0.6403 0.6403 0.6503 0.6503 -0.0100 -1.54%
2025-05-21 012186 招商品質成長混合A 0.6503 0.6503 0.6509 0.6509 -0.0006 -0.09%
2025-05-20 012186 招商品質成長混合A 0.6509 0.6509 0.6397 0.6397 0.0112 1.75%
2025-05-19 012186 招商品質成長混合A 0.6397 0.6397 0.6379 0.6379 0.0018 0.28%
2025-05-16 012186 招商品質成長混合A 0.6379 0.6379 0.6345 0.6345 0.0034 0.54%
2025-05-15 012186 招商品質成長混合A 0.6345 0.6345 0.6384 0.6384 -0.0039 -0.61%
2025-05-14 012186 招商品質成長混合A 0.6384 0.6384 0.6381 0.6381 0.0003 0.05%
2025-05-13 012186 招商品質成長混合A 0.6381 0.6381 0.6293 0.6293 0.0088 1.40%
2025-05-12 012186 招商品質成長混合A 0.6293 0.6293 0.6360 0.6360 -0.0067 -1.05%
2025-05-09 012186 招商品質成長混合A 0.6360 0.6360 0.6411 0.6411 -0.0051 -0.80%
2025-05-08 012186 招商品質成長混合A 0.6411 0.6411 0.6357 0.6357 0.0054 0.85%
2025-05-07 012186 招商品質成長混合A 0.6357 0.6357 0.6483 0.6483 -0.0126 -1.94%
2025-05-06 012186 招商品質成長混合A 0.6483 0.6483 0.6394 0.6394 0.0089 1.39%
2025-04-30 012186 招商品質成長混合A 0.6394 0.6394 0.6359 0.6359 0.0035 0.55%
2025-04-29 012186 招商品質成長混合A 0.6359 0.6359 0.6303 0.6303 0.0056 0.89%
2025-04-28 012186 招商品質成長混合A 0.6303 0.6303 0.6363 0.6363 -0.0060 -0.94%
2025-04-25 012186 招商品質成長混合A 0.6363 0.6363 0.6390 0.6390 -0.0027 -0.42%
2025-04-24 012186 招商品質成長混合A 0.6390 0.6390 0.6343 0.6343 0.0047 0.74%
2025-04-23 012186 招商品質成長混合A 0.6343 0.6343 0.6326 0.6326 0.0017 0.27%
2025-04-22 012186 招商品質成長混合A 0.6326 0.6326 0.6115 0.6115 0.0211 3.45%
2025-04-21 012186 招商品質成長混合A 0.6115 0.6115 0.6012 0.6012 0.0103 1.71%
2025-04-18 012186 招商品質成長混合A 0.6012 0.6012 0.6015 0.6015 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 012186 招商品質成長混合A 0.6015 0.6015 0.5961 0.5961 0.0054 0.91%
2025-04-16 012186 招商品質成長混合A 0.5961 0.5961 0.6110 0.6110 -0.0149 -2.44%
2025-04-15 012186 招商品質成長混合A 0.6110 0.6110 0.6206 0.6206 -0.0096 -1.55%
2025-04-14 012186 招商品質成長混合A 0.6206 0.6206 0.6062 0.6062 0.0144 2.38%
2025-04-11 012186 招商品質成長混合A 0.6062 0.6062 0.5904 0.5904 0.0158 2.68%
2025-04-10 012186 招商品質成長混合A 0.5904 0.5904 0.5713 0.5713 0.0191 3.34%
2025-04-09 012186 招商品質成長混合A 0.5713 0.5713 0.5675 0.5675 0.0038 0.67%
2025-04-08 012186 招商品質成長混合A 0.5675 0.5675 0.5641 0.5641 0.0034 0.60%
2025-04-07 012186 招商品質成長混合A 0.5641 0.5641 0.6557 0.6557 -0.0916 -13.97%
2025-04-03 012186 招商品質成長混合A 0.6557 0.6557 0.6683 0.6683 -0.0126 -1.89%
2025-04-02 012186 招商品質成長混合A 0.6683 0.6683 0.6744 0.6744 -0.0061 -0.90%
2025-04-01 012186 招商品質成長混合A 0.6744 0.6744 0.6557 0.6557 0.0187 2.85%
2025-03-31 012186 招商品質成長混合A 0.6557 0.6557 0.6616 0.6616 -0.0059 -0.89%
2025-03-28 012186 招商品質成長混合A 0.6616 0.6616 0.6629 0.6629 -0.0013 -0.20%
2025-03-27 012186 招商品質成長混合A 0.6629 0.6629 0.6377 0.6377 0.0252 3.95%
2025-03-26 012186 招商品質成長混合A 0.6377 0.6377 0.6347 0.6347 0.0030 0.47%
2025-03-25 012186 招商品質成長混合A 0.6347 0.6347 0.6387 0.6387 -0.0040 -0.63%
2025-03-24 012186 招商品質成長混合A 0.6387 0.6387 0.6449 0.6449 -0.0062 -0.96%
2025-03-21 012186 招商品質成長混合A 0.6449 0.6449 0.6645 0.6645 -0.0196 -2.95%
2025-03-20 012186 招商品質成長混合A 0.6645 0.6645 0.6712 0.6712 -0.0067 -1.00%
2025-03-19 012186 招商品質成長混合A 0.6712 0.6712 0.6682 0.6682 0.0030 0.45%
2025-03-18 012186 招商品質成長混合A 0.6682 0.6682 0.6504 0.6504 0.0178 2.74%
2025-03-17 012186 招商品質成長混合A 0.6504 0.6504 0.6464 0.6464 0.0040 0.62%
2025-03-14 012186 招商品質成長混合A 0.6464 0.6464 0.6267 0.6267 0.0197 3.14%
2025-03-13 012186 招商品質成長混合A 0.6267 0.6267 0.6284 0.6284 -0.0017 -0.27%
2025-03-12 012186 招商品質成長混合A 0.6284 0.6284 0.6360 0.6360 -0.0076 -1.19%
2025-03-11 012186 招商品質成長混合A 0.6360 0.6360 0.6323 0.6323 0.0037 0.59%
2025-03-10 012186 招商品質成長混合A 0.6323 0.6323 0.6343 0.6343 -0.0020 -0.32%
2025-03-07 012186 招商品質成長混合A 0.6343 0.6343 0.6419 0.6419 -0.0076 -1.18%
2025-03-06 012186 招商品質成長混合A 0.6419 0.6419 0.6316 0.6316 0.0103 1.63%
2025-03-05 012186 招商品質成長混合A 0.6316 0.6316 0.6322 0.6322 -0.0006 -0.09%
2025-03-04 012186 招商品質成長混合A 0.6322 0.6322 0.6189 0.6189 0.0133 2.15%
2025-03-03 012186 招商品質成長混合A 0.6189 0.6189 0.6174 0.6174 0.0015 0.24%
2025-02-28 012186 招商品質成長混合A 0.6174 0.6174 0.6350 0.6350 -0.0176 -2.77%
2025-02-27 012186 招商品質成長混合A 0.6350 0.6350 0.6290 0.6290 0.0060 0.95%
2025-02-26 012186 招商品質成長混合A 0.6290 0.6290 0.6170 0.6170 0.0120 1.94%
2025-02-25 012186 招商品質成長混合A 0.6170 0.6170 0.6206 0.6206 -0.0036 -0.58%
2025-02-24 012186 招商品質成長混合A 0.6206 0.6206 0.6362 0.6362 -0.0156 -2.45%