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招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012186)

今天最新凈值 0.6503 -0.0006 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6503
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2805億
  • 最近資產(chǎn)：7.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金012186重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 10.40% -0.14% -0.0146%
603259 藥明康德 0.0000 9.63% -1.18% -0.1136%
688114 華大智造 0.0000 8.01% 1.57% 0.1258%
01801 信達(dá)生物 0.0000 7.74% 3.64% 0.2817%
688076 諾泰生物 0.0000 6.86% 0.15% 0.0103%
688658 悅康藥業(yè) 0.0000 4.38% 0.77% 0.0337%
300406 九強(qiáng)生物 0.0000 4.35% 1.37% 0.0596%
688293 奧浦邁 0.0000 4.35% 0.96% 0.0418%
06990 科倫博泰生 0.0000 3.21% -3.06% -0.0982%
300298 三諾生物 0.0000 3.16% -1.54% -0.0487%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.09% 0.2778% 94.77%
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.54% -1.30%
2025-05-21 -0.09% -0.24%
2025-05-20 1.75% 1.24%
2025-05-19 0.28% 0.50%
2025-05-16 0.54% 0.24%
2025-05-15 -0.61% -0.94%
2025-05-14 0.05% 0.56%
2025-05-13 1.40% 1.49%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金012186實(shí)時(shí)估值圖
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A基金012186實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%