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浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012167)

今天最新凈值 0.9403 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9418 0.0000 0.0051%
  • 累計凈值：0.9403
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0644億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
近一季浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(012167)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2025-05-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9416 0.9416 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9437 0.9437 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2025-05-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2025-05-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9408 0.9408 0.0011 0.12%
2025-05-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9412 0.9412 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9394 0.9394 0.0018 0.19%
2025-05-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9400 0.9400 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9376 0.9376 0.0024 0.26%
2025-04-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2025-04-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9358 0.9358 0.0010 0.11%
2025-04-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9354 0.9354 0.0008 0.09%
2025-04-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9364 0.9364 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-04-22 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9349 0.9349 0.0014 0.15%
2025-04-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9343 0.9343 0.0006 0.06%
2025-04-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9344 0.9344 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9343 0.9343 0.0001 0.01%
2025-04-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9357 0.9357 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9363 0.9363 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9352 0.9352 0.0011 0.12%
2025-04-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9346 0.9346 0.0006 0.06%
2025-04-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9320 0.9320 0.0026 0.28%
2025-04-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-04-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9295 0.9295 0.0001 0.01%
2025-04-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9409 0.9409 -0.0114 -1.21%
2025-04-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9397 0.9397 0.0012 0.13%
2025-04-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%
2025-04-01 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2025-03-31 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9405 0.9405 -0.0016 -0.17%
2025-03-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9393 0.9393 0.0012 0.13%
2025-03-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9387 0.9387 0.0006 0.06%
2025-03-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9389 0.9389 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2025-03-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9426 0.9426 -0.0038 -0.40%
2025-03-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2025-03-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9446 0.9446 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9434 0.9434 0.0012 0.13%
2025-03-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9447 0.9447 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9402 0.9402 0.0045 0.48%
2025-03-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9421 0.9421 -0.0019 -0.20%
2025-03-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9426 0.9426 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9437 0.9437 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9459 0.9459 -0.0022 -0.23%
2025-03-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9428 0.9428 0.0031 0.33%
2025-03-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9414 0.9414 0.0014 0.15%
2025-03-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9403 0.9403 0.0011 0.12%
2025-03-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9404 0.9404 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9476 0.9476 -0.0072 -0.76%
2025-02-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9490 0.9490 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9454 0.9454 0.0036 0.38%
2025-02-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9472 0.9472 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9486 0.9486 -0.0014 -0.15%