搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012167)

今天最新凈值 0.9418 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9418 0.0000 0.0051%
  • 累計(jì)凈值：0.9418
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0644億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
近一年浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(012167)基金累計(jì)收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9418 0.9418 0.0011 0.12%
2025-05-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2025-05-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9416 0.9416 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9437 0.9437 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2025-05-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2025-05-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9408 0.9408 0.0011 0.12%
2025-05-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9412 0.9412 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9394 0.9394 0.0018 0.19%
2025-05-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9400 0.9400 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9376 0.9376 0.0024 0.26%
2025-04-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2025-04-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9358 0.9358 0.0010 0.11%
2025-04-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9354 0.9354 0.0008 0.09%
2025-04-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9364 0.9364 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-04-22 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9349 0.9349 0.0014 0.15%
2025-04-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9343 0.9343 0.0006 0.06%
2025-04-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9344 0.9344 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9343 0.9343 0.0001 0.01%
2025-04-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9357 0.9357 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9363 0.9363 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9352 0.9352 0.0011 0.12%
2025-04-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9346 0.9346 0.0006 0.06%
2025-04-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9320 0.9320 0.0026 0.28%
2025-04-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-04-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9295 0.9295 0.0001 0.01%
2025-04-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9409 0.9409 -0.0114 -1.21%
2025-04-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9397 0.9397 0.0012 0.13%
2025-04-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%
2025-04-01 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2025-03-31 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9405 0.9405 -0.0016 -0.17%
2025-03-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9393 0.9393 0.0012 0.13%
2025-03-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9387 0.9387 0.0006 0.06%
2025-03-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9389 0.9389 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2025-03-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9426 0.9426 -0.0038 -0.40%
2025-03-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2025-03-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9446 0.9446 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9434 0.9434 0.0012 0.13%
2025-03-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9447 0.9447 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9402 0.9402 0.0045 0.48%
2025-03-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9421 0.9421 -0.0019 -0.20%
2025-03-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9426 0.9426 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9437 0.9437 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9459 0.9459 -0.0022 -0.23%
2025-03-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9428 0.9428 0.0031 0.33%
2025-03-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9414 0.9414 0.0014 0.15%
2025-03-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9403 0.9403 0.0011 0.12%
2025-03-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9404 0.9404 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9476 0.9476 -0.0072 -0.76%
2025-02-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9490 0.9490 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9454 0.9454 0.0036 0.38%
2025-02-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9472 0.9472 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9486 0.9486 -0.0014 -0.15%
2025-02-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9438 0.9438 0.0048 0.51%
2025-02-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9444 0.9444 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9406 0.9406 0.0038 0.40%
2025-02-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9439 0.9439 -0.0033 -0.35%
2025-02-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9434 0.9434 0.0005 0.05%
2025-02-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9428 0.9428 0.0006 0.06%
2025-02-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9444 0.9444 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9421 0.9421 0.0023 0.24%
2025-02-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9430 0.9430 -0.0009 -0.10%
2025-02-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11%
2025-02-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9396 0.9396 0.0024 0.26%
2025-02-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9349 0.9349 0.0047 0.50%
2025-02-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9335 0.9335 0.0014 0.15%
2025-01-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9339 0.9339 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9317 0.9317 0.0022 0.24%
2025-01-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9330 0.9330 0.0009 0.10%
2025-01-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9284 0.9284 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9312 0.9312 -0.0028 -0.30%
2025-01-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9320 0.9320 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9323 0.9323 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9316 0.9316 0.0007 0.08%
2025-01-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9321 0.9321 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9341 0.9341 -0.0020 -0.21%
2025-01-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9378 0.9378 -0.0037 -0.39%
2024-12-31 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9404 0.9404 -0.0026 -0.28%
2024-12-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9399 0.9399 0.0005 0.05%
2024-12-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9396 0.9396 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9379 0.9379 0.0017 0.18%
2024-12-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9385 0.9385 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9377 0.9377 0.0008 0.09%
2024-12-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9384 0.9384 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2024-12-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9397 0.9397 -0.0014 -0.15%
2024-12-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9404 0.9404 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9432 0.9432 -0.0028 -0.30%
2024-12-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9410 0.9410 0.0022 0.23%
2024-12-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9408 0.9408 0.0002 0.02%
2024-12-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9384 0.9384 0.0024 0.26%
2024-12-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9381 0.9381 0.0003 0.03%
2024-12-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9365 0.9365 0.0016 0.17%
2024-12-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9361 0.9361 0.0004 0.04%
2024-12-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2024-12-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9348 0.9348 0.0009 0.10%
2024-12-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9329 0.9329 0.0019 0.20%
2024-11-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9319 0.9319 0.0010 0.11%
2024-11-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2024-11-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9305 0.9305 0.0012 0.13%
2024-11-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9300 0.9300 0.0005 0.05%
2024-11-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2024-11-22 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9317 0.9317 -0.0022 -0.24%
2024-11-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9315 0.9315 0.0002 0.02%
2024-11-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9310 0.9310 0.0005 0.05%
2024-11-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9304 0.9304 0.0006 0.06%
2024-11-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9314 0.9314 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9346 0.9346 -0.0032 -0.34%
2024-11-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9381 0.9381 -0.0035 -0.37%
2024-11-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9376 0.9376 0.0005 0.05%
2024-11-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9391 0.9391 -0.0015 -0.16%
2024-11-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9372 0.9372 0.0019 0.20%
2024-11-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9388 0.9388 -0.0016 -0.17%
2024-11-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9329 0.9329 0.0059 0.63%
2024-11-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9333 0.9333 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9290 0.9290 0.0043 0.46%
2024-11-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9269 0.9269 0.0021 0.23%
2024-11-01 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9278 0.9278 -0.0009 -0.10%
2024-10-31 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9278 0.9278 0.0000 0.00%
2024-10-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9293 0.9293 -0.0012 -0.13%
2024-10-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9287 0.9287 0.0006 0.06%
2024-10-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2024-10-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9293 0.9293 -0.0013 -0.14%
2024-10-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9295 0.9295 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9299 0.9299 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9304 0.9304 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9291 0.9291 0.0013 0.14%
2024-10-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9292 0.9292 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9288 0.9288 0.0004 0.04%
2024-10-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9295 0.9295 -0.0007 -0.08%
2024-10-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9261 0.9261 0.0034 0.37%
2024-10-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9265 0.9265 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9230 0.9230 0.0035 0.38%
2024-10-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9296 0.9296 -0.0066 -0.71%
2024-10-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9286 0.9286 0.0010 0.11%
2024-09-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9244 0.9244 0.0042 0.45%
2024-09-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9245 0.9245 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9218 0.9218 0.0027 0.29%
2024-09-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9210 0.9210 0.0008 0.09%
2024-09-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9183 0.9183 0.0027 0.29%
2024-09-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9177 0.9177 0.0006 0.07%
2024-09-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9174 0.9174 0.0003 0.03%
2024-09-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9171 0.9171 0.0003 0.03%
2024-09-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9161 0.9161 0.0010 0.11%
2024-09-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9160 0.9160 0.0001 0.01%
2024-09-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9150 0.9150 0.0010 0.11%
2024-09-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9159 0.9159 -0.0009 -0.10%
2024-09-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9150 0.9150 0.0009 0.10%
2024-09-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9158 0.9158 -0.0008 -0.09%
2024-09-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9160 0.9160 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9156 0.9156 0.0004 0.04%
2024-09-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9179 0.9179 -0.0023 -0.25%
2024-09-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9187 0.9187 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9172 0.9172 0.0015 0.16%
2024-08-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9200 0.9200 -0.0025 -0.27%
2024-08-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9198 0.9198 0.0002 0.02%
2024-08-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9203 0.9203 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2024-08-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9206 0.9206 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9198 0.9198 0.0008 0.09%
2024-08-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9204 0.9204 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9195 0.9195 0.0009 0.10%
2024-08-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9194 0.9194 0.0001 0.01%
2024-08-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9178 0.9178 0.0016 0.17%
2024-08-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9172 0.9172 0.0006 0.07%
2024-08-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9159 0.9159 0.0013 0.14%
2024-08-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9151 0.9151 0.0008 0.09%
2024-08-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9148 0.9148 0.0003 0.03%
2024-08-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9139 0.9139 0.0009 0.10%
2024-08-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9147 0.9147 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9144 0.9144 0.0003 0.03%
2024-08-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9137 0.9137 0.0007 0.08%
2024-08-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9178 0.9178 -0.0041 -0.45%
2024-08-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9200 0.9200 -0.0022 -0.24%
2024-08-01 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9186 0.9186 0.0014 0.15%
2024-07-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9193 0.9193 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9173 0.9173 0.0020 0.22%
2024-07-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9173 0.9173 0.0000 0.00%
2024-07-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9190 0.9190 -0.0017 -0.18%
2024-07-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9197 0.9197 -0.0007 -0.08%
2024-07-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9185 0.9185 0.0012 0.13%
2024-07-22 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9190 0.9190 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9208 0.9208 -0.0008 -0.09%
2024-07-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9206 0.9206 0.0002 0.02%
2024-07-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9203 0.9203 0.0003 0.03%
2024-07-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9182 0.9182 0.0021 0.23%
2024-07-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9191 0.9191 -0.0009 -0.10%
2024-07-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9186 0.9186 0.0005 0.05%
2024-07-10 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9189 0.9189 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9183 0.9183 0.0006 0.07%
2024-07-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9180 0.9180 0.0003 0.03%
2024-07-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9183 0.9183 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9185 0.9185 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2024-07-02 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9169 0.9169 0.0009 0.10%
2024-07-01 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9168 0.9168 0.0001 0.01%
2024-06-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2024-06-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9151 0.9151 0.0008 0.09%
2024-06-26 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9139 0.9139 0.0012 0.13%
2024-06-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9139 0.9139 0.0000 0.00%
2024-06-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9139 0.9139 0.0000 0.00%
2024-06-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9146 0.9146 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2024-06-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9138 0.9138 0.0003 0.03%
2024-06-18 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9132 0.9132 0.0006 0.07%
2024-06-17 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9137 0.9137 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9135 0.9135 0.0002 0.02%
2024-06-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9126 0.9126 0.0009 0.10%
2024-06-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 0.00%
2024-06-11 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9129 0.9129 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9120 0.9120 0.0009 0.10%
2024-06-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9111 0.9111 0.0009 0.10%
2024-06-05 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9106 0.9106 0.0005 0.05%
2024-06-04 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9105 0.9105 0.0001 0.01%
2024-06-03 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9099 0.9099 0.0006 0.07%
2024-05-31 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9098 0.9098 0.0001 0.01%
2024-05-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9106 0.9106 -0.0008 -0.09%
2024-05-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9110 0.9110 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2024-05-27 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9101 0.9101 0.0009 0.10%
2024-05-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9112 0.9112 -0.0011 -0.12%
2024-05-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9110 0.9110 0.0002 0.02%