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浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012167)

今天最新凈值 0.9418 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9418 0.0000 0.0051%
  • 累計凈值：0.9418
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0644億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
近一月浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(012167)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9418 0.9418 0.0011 0.12%
2025-05-20 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2025-05-19 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9416 0.9416 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9437 0.9437 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2025-05-13 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2025-05-12 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9408 0.9408 0.0011 0.12%
2025-05-09 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9412 0.9412 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9394 0.9394 0.0018 0.19%
2025-05-07 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9400 0.9400 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9376 0.9376 0.0024 0.26%
2025-04-30 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2025-04-29 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9358 0.9358 0.0010 0.11%
2025-04-28 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9354 0.9354 0.0008 0.09%
2025-04-24 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9364 0.9364 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%