搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(012148)

今天最新凈值 0.5673 -0.0012 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5613 -0.0005 -0.0973%
  • 累計(jì)凈值：0.5673
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.5002億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一月國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A(012148)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5618 0.5618 0.5673 0.5673 -0.0055 -0.97%
2025-05-21 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5673 0.5673 0.5685 0.5685 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5685 0.5685 0.5668 0.5668 0.0017 0.30%
2025-05-19 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5668 0.5668 0.5673 0.5673 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5673 0.5673 0.5639 0.5639 0.0034 0.60%
2025-05-15 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5639 0.5639 0.5803 0.5803 -0.0164 -2.83%
2025-05-14 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5803 0.5803 0.5810 0.5810 -0.0007 -0.12%
2025-05-13 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5810 0.5810 0.5871 0.5871 -0.0061 -1.04%
2025-05-12 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5871 0.5871 0.5794 0.5794 0.0077 1.33%
2025-05-09 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5794 0.5794 0.5880 0.5880 -0.0086 -1.46%
2025-05-08 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5880 0.5880 0.5880 0.5880 0.0000 0.00%
2025-05-07 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5880 0.5880 0.5924 0.5924 -0.0044 -0.74%
2025-05-06 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5924 0.5924 0.5812 0.5812 0.0112 1.93%
2025-04-30 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5812 0.5812 0.5720 0.5720 0.0092 1.61%
2025-04-29 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5720 0.5720 0.5725 0.5725 -0.0005 -0.09%
2025-04-28 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5725 0.5725 0.5730 0.5730 -0.0005 -0.09%
2025-04-25 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5730 0.5730 0.5711 0.5711 0.0019 0.33%
2025-04-24 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5711 0.5711 0.5733 0.5733 -0.0022 -0.38%
2025-04-23 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5733 0.5733 0.5695 0.5695 0.0038 0.67%