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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(012148)

今天最新凈值 0.5673 -0.0012 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5623 -0.0050 -0.8762%
  • 累計凈值：0.5673
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.5002億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成
近一季國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(012148)基金累計收益率-12.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5618 0.5618 0.5673 0.5673 -0.0055 -0.97%
2025-05-21 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5673 0.5673 0.5685 0.5685 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5685 0.5685 0.5668 0.5668 0.0017 0.30%
2025-05-19 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5668 0.5668 0.5673 0.5673 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5673 0.5673 0.5639 0.5639 0.0034 0.60%
2025-05-15 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5639 0.5639 0.5803 0.5803 -0.0164 -2.83%
2025-05-14 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5803 0.5803 0.5810 0.5810 -0.0007 -0.12%
2025-05-13 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5810 0.5810 0.5871 0.5871 -0.0061 -1.04%
2025-05-12 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5871 0.5871 0.5794 0.5794 0.0077 1.33%
2025-05-09 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5794 0.5794 0.5880 0.5880 -0.0086 -1.46%
2025-05-08 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5880 0.5880 0.5880 0.5880 0.0000 0.00%
2025-05-07 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5880 0.5880 0.5924 0.5924 -0.0044 -0.74%
2025-05-06 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5924 0.5924 0.5812 0.5812 0.0112 1.93%
2025-04-30 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5812 0.5812 0.5720 0.5720 0.0092 1.61%
2025-04-29 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5720 0.5720 0.5725 0.5725 -0.0005 -0.09%
2025-04-28 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5725 0.5725 0.5730 0.5730 -0.0005 -0.09%
2025-04-25 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5730 0.5730 0.5711 0.5711 0.0019 0.33%
2025-04-24 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5711 0.5711 0.5733 0.5733 -0.0022 -0.38%
2025-04-23 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5733 0.5733 0.5695 0.5695 0.0038 0.67%
2025-04-22 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5695 0.5695 0.5715 0.5715 -0.0020 -0.35%
2025-04-21 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5715 0.5715 0.5584 0.5584 0.0131 2.35%
2025-04-18 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5584 0.5584 0.5586 0.5586 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5586 0.5586 0.5549 0.5549 0.0037 0.67%
2025-04-16 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5549 0.5549 0.5605 0.5605 -0.0056 -1.00%
2025-04-15 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5605 0.5605 0.5642 0.5642 -0.0037 -0.66%
2025-04-14 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5642 0.5642 0.5526 0.5526 0.0116 2.10%
2025-04-11 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5526 0.5526 0.5392 0.5392 0.0134 2.49%
2025-04-10 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5392 0.5392 0.5249 0.5249 0.0143 2.72%
2025-04-09 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5249 0.5249 0.5159 0.5159 0.0090 1.74%
2025-04-08 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5159 0.5159 0.5200 0.5200 -0.0041 -0.79%
2025-04-07 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5200 0.5200 0.5858 0.5858 -0.0658 -11.23%
2025-04-03 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5858 0.5858 0.6011 0.6011 -0.0153 -2.55%
2025-04-02 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6011 0.6011 0.5959 0.5959 0.0052 0.87%
2025-04-01 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5959 0.5959 0.5968 0.5968 -0.0009 -0.15%
2025-03-31 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5968 0.5968 0.6034 0.6034 -0.0066 -1.09%
2025-03-28 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6034 0.6034 0.6109 0.6109 -0.0075 -1.23%
2025-03-27 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6109 0.6109 0.6109 0.6109 0.0000 0.00%
2025-03-26 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6109 0.6109 0.6021 0.6021 0.0088 1.46%
2025-03-25 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6021 0.6021 0.6144 0.6144 -0.0123 -2.00%
2025-03-24 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6144 0.6144 0.6111 0.6111 0.0033 0.54%
2025-03-21 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6111 0.6111 0.6254 0.6254 -0.0143 -2.29%
2025-03-20 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6254 0.6254 0.6310 0.6310 -0.0056 -0.89%
2025-03-19 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6310 0.6310 0.6389 0.6389 -0.0079 -1.24%
2025-03-18 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6389 0.6389 0.6428 0.6428 -0.0039 -0.61%
2025-03-17 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6428 0.6428 0.6432 0.6432 -0.0004 -0.06%
2025-03-14 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6432 0.6432 0.6331 0.6331 0.0101 1.60%
2025-03-13 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6331 0.6331 0.6410 0.6410 -0.0079 -1.23%
2025-03-12 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6410 0.6410 0.6386 0.6386 0.0024 0.38%
2025-03-11 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6386 0.6386 0.6358 0.6358 0.0028 0.44%
2025-03-10 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6358 0.6358 0.6306 0.6306 0.0052 0.82%
2025-03-07 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6306 0.6306 0.6342 0.6342 -0.0036 -0.57%
2025-03-06 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6342 0.6342 0.6225 0.6225 0.0117 1.88%
2025-03-05 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6225 0.6225 0.6146 0.6146 0.0079 1.29%
2025-03-04 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6146 0.6146 0.6160 0.6160 -0.0014 -0.23%
2025-03-03 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6160 0.6160 0.6190 0.6190 -0.0030 -0.48%
2025-02-28 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6190 0.6190 0.6464 0.6464 -0.0274 -4.24%
2025-02-27 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6464 0.6464 0.6570 0.6570 -0.0106 -1.61%
2025-02-26 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6570 0.6570 0.6488 0.6488 0.0082 1.26%
2025-02-25 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6488 0.6488 0.6511 0.6511 -0.0023 -0.35%
2025-02-24 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6511 0.6511 0.6518 0.6518 -0.0007 -0.11%