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華泰保興價(jià)值成長A基金凈值查詢(012132)

今天最新凈值 0.8459 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8398 -0.0061 -0.7207%
  • 累計(jì)凈值：0.8459
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5052億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一周華泰保興價(jià)值成長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興價(jià)值成長A(012132)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8401 0.8401 0.8459 0.8459 -0.0058 -0.69%
2025-05-22 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8459 0.8459 0.8461 0.8461 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8461 0.8461 0.8414 0.8414 0.0047 0.56%
2025-05-20 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8414 0.8414 0.8373 0.8373 0.0041 0.49%
2025-05-19 012132 華泰保興價(jià)值成長A 0.8373 0.8373 0.8350 0.8350 0.0023 0.28%