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華泰保興價值成長A基金凈值查詢(012132)

今天最新凈值 0.8414 0.0041 0.4900% 2025-05-21
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  • 成立日期：
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  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5052億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一年華泰保興價值成長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興價值成長A(012132)基金累計收益率7.98%
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2025-05-14 012132 華泰保興價值成長A 0.8418 0.8418 0.8383 0.8383 0.0035 0.42%
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2024-11-19 012132 華泰保興價值成長A 0.8090 0.8090 0.8101 0.8101 -0.0011 -0.14%
2024-11-18 012132 華泰保興價值成長A 0.8101 0.8101 0.8022 0.8022 0.0079 0.98%
2024-11-15 012132 華泰保興價值成長A 0.8022 0.8022 0.8049 0.8049 -0.0027 -0.34%
2024-11-14 012132 華泰保興價值成長A 0.8049 0.8049 0.8131 0.8131 -0.0082 -1.01%
2024-11-13 012132 華泰保興價值成長A 0.8131 0.8131 0.8068 0.8068 0.0063 0.78%
2024-11-12 012132 華泰保興價值成長A 0.8068 0.8068 0.8095 0.8095 -0.0027 -0.33%
2024-11-11 012132 華泰保興價值成長A 0.8095 0.8095 0.8147 0.8147 -0.0052 -0.64%
2024-11-08 012132 華泰保興價值成長A 0.8147 0.8147 0.8259 0.8259 -0.0112 -1.36%
2024-11-07 012132 華泰保興價值成長A 0.8259 0.8259 0.8072 0.8072 0.0187 2.32%
2024-11-06 012132 華泰保興價值成長A 0.8072 0.8072 0.8107 0.8107 -0.0035 -0.43%
2024-11-05 012132 華泰保興價值成長A 0.8107 0.8107 0.8005 0.8005 0.0102 1.27%
2024-11-04 012132 華泰保興價值成長A 0.8005 0.8005 0.7953 0.7953 0.0052 0.65%
2024-11-01 012132 華泰保興價值成長A 0.7953 0.7953 0.7901 0.7901 0.0052 0.66%
2024-10-31 012132 華泰保興價值成長A 0.7901 0.7901 0.7904 0.7904 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 012132 華泰保興價值成長A 0.7904 0.7904 0.7961 0.7961 -0.0057 -0.72%
2024-10-29 012132 華泰保興價值成長A 0.7961 0.7961 0.8043 0.8043 -0.0082 -1.02%
2024-10-28 012132 華泰保興價值成長A 0.8043 0.8043 0.7999 0.7999 0.0044 0.55%
2024-10-25 012132 華泰保興價值成長A 0.7999 0.7999 0.8004 0.8004 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 012132 華泰保興價值成長A 0.8004 0.8004 0.8061 0.8061 -0.0057 -0.71%
2024-10-23 012132 華泰保興價值成長A 0.8061 0.8061 0.8038 0.8038 0.0023 0.29%
2024-10-22 012132 華泰保興價值成長A 0.8038 0.8038 0.7985 0.7985 0.0053 0.66%
2024-10-21 012132 華泰保興價值成長A 0.7985 0.7985 0.8037 0.8037 -0.0052 -0.65%
2024-10-18 012132 華泰保興價值成長A 0.8037 0.8037 0.7961 0.7961 0.0076 0.95%
2024-10-17 012132 華泰保興價值成長A 0.7961 0.7961 0.8063 0.8063 -0.0102 -1.27%
2024-10-16 012132 華泰保興價值成長A 0.8063 0.8063 0.7974 0.7974 0.0089 1.12%
2024-10-15 012132 華泰保興價值成長A 0.7974 0.7974 0.8164 0.8164 -0.0190 -2.33%
2024-10-14 012132 華泰保興價值成長A 0.8164 0.8164 0.7976 0.7976 0.0188 2.36%
2024-10-11 012132 華泰保興價值成長A 0.7976 0.7976 0.8066 0.8066 -0.0090 -1.12%
2024-10-10 012132 華泰保興價值成長A 0.8066 0.8066 0.7861 0.7861 0.0205 2.61%
2024-10-09 012132 華泰保興價值成長A 0.7861 0.7861 0.8370 0.8370 -0.0509 -6.08%
2024-10-08 012132 華泰保興價值成長A 0.8370 0.8370 0.8238 0.8238 0.0132 1.60%
2024-09-30 012132 華泰保興價值成長A 0.8238 0.8238 0.7780 0.7780 0.0458 5.89%
2024-09-27 012132 華泰保興價值成長A 0.7780 0.7780 0.7693 0.7693 0.0087 1.13%
2024-09-26 012132 華泰保興價值成長A 0.7693 0.7693 0.7458 0.7458 0.0235 3.15%
2024-09-25 012132 華泰保興價值成長A 0.7458 0.7458 0.7371 0.7371 0.0087 1.18%
2024-09-24 012132 華泰保興價值成長A 0.7371 0.7371 0.7135 0.7135 0.0236 3.31%
2024-09-23 012132 華泰保興價值成長A 0.7135 0.7135 0.7090 0.7090 0.0045 0.63%
2024-09-20 012132 華泰保興價值成長A 0.7090 0.7090 0.7083 0.7083 0.0007 0.10%
2024-09-19 012132 華泰保興價值成長A 0.7083 0.7083 0.7073 0.7073 0.0010 0.14%
2024-09-18 012132 華泰保興價值成長A 0.7073 0.7073 0.7046 0.7046 0.0027 0.38%
2024-09-13 012132 華泰保興價值成長A 0.7046 0.7046 0.7051 0.7051 -0.0005 -0.07%
2024-09-12 012132 華泰保興價值成長A 0.7051 0.7051 0.7038 0.7038 0.0013 0.18%
2024-09-10 012132 華泰保興價值成長A 0.7143 0.7143 0.7143 0.7143 0.0000 0.00%
2024-09-09 012132 華泰保興價值成長A 0.7143 0.7143 0.7226 0.7226 -0.0083 -1.15%
2024-09-06 012132 華泰保興價值成長A 0.7226 0.7226 0.7264 0.7264 -0.0038 -0.52%
2024-09-05 012132 華泰保興價值成長A 0.7264 0.7264 0.7262 0.7262 0.0002 0.03%
2024-09-04 012132 華泰保興價值成長A 0.7262 0.7262 0.7293 0.7293 -0.0031 -0.43%
2024-09-03 012132 華泰保興價值成長A 0.7293 0.7293 0.7326 0.7326 -0.0033 -0.45%
2024-09-02 012132 華泰保興價值成長A 0.7326 0.7326 0.7325 0.7325 0.0001 0.01%
2024-08-30 012132 華泰保興價值成長A 0.7325 0.7325 0.7336 0.7336 -0.0011 -0.15%
2024-08-29 012132 華泰保興價值成長A 0.7336 0.7336 0.7432 0.7432 -0.0096 -1.29%
2024-08-28 012132 華泰保興價值成長A 0.7432 0.7432 0.7467 0.7467 -0.0035 -0.47%
2024-08-27 012132 華泰保興價值成長A 0.7467 0.7467 0.7465 0.7465 0.0002 0.03%
2024-08-26 012132 華泰保興價值成長A 0.7465 0.7465 0.7467 0.7467 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 012132 華泰保興價值成長A 0.7467 0.7467 0.7461 0.7461 0.0006 0.08%
2024-08-22 012132 華泰保興價值成長A 0.7461 0.7461 0.7446 0.7446 0.0015 0.20%
2024-08-21 012132 華泰保興價值成長A 0.7446 0.7446 0.7486 0.7486 -0.0040 -0.53%
2024-08-20 012132 華泰保興價值成長A 0.7486 0.7486 0.7535 0.7535 -0.0049 -0.65%
2024-08-19 012132 華泰保興價值成長A 0.7535 0.7535 0.7460 0.7460 0.0075 1.01%
2024-08-16 012132 華泰保興價值成長A 0.7460 0.7460 0.7459 0.7459 0.0001 0.01%
2024-08-15 012132 華泰保興價值成長A 0.7459 0.7459 0.7399 0.7399 0.0060 0.81%
2024-08-14 012132 華泰保興價值成長A 0.7399 0.7399 0.7424 0.7424 -0.0025 -0.34%
2024-08-13 012132 華泰保興價值成長A 0.7424 0.7424 0.7400 0.7400 0.0024 0.32%
2024-08-12 012132 華泰保興價值成長A 0.7400 0.7400 0.7398 0.7398 0.0002 0.03%
2024-08-09 012132 華泰保興價值成長A 0.7398 0.7398 0.7411 0.7411 -0.0013 -0.18%
2024-08-08 012132 華泰保興價值成長A 0.7411 0.7411 0.7382 0.7382 0.0029 0.39%
2024-08-07 012132 華泰保興價值成長A 0.7382 0.7382 0.7375 0.7375 0.0007 0.09%
2024-08-06 012132 華泰保興價值成長A 0.7375 0.7375 0.7407 0.7407 -0.0032 -0.43%
2024-08-05 012132 華泰保興價值成長A 0.7407 0.7407 0.7484 0.7484 -0.0077 -1.03%
2024-08-02 012132 華泰保興價值成長A 0.7484 0.7484 0.7503 0.7503 -0.0019 -0.25%
2024-07-31 012132 華泰保興價值成長A 0.7499 0.7499 0.7443 0.7443 0.0056 0.75%
2024-07-30 012132 華泰保興價值成長A 0.7443 0.7443 0.7466 0.7466 -0.0023 -0.31%
2024-07-29 012132 華泰保興價值成長A 0.7466 0.7466 0.7433 0.7433 0.0033 0.44%
2024-07-26 012132 華泰保興價值成長A 0.7433 0.7433 0.7441 0.7441 -0.0008 -0.11%
2024-07-25 012132 華泰保興價值成長A 0.7441 0.7441 0.7450 0.7450 -0.0009 -0.12%
2024-07-24 012132 華泰保興價值成長A 0.7450 0.7450 0.7437 0.7437 0.0013 0.17%
2024-07-23 012132 華泰保興價值成長A 0.7437 0.7437 0.7482 0.7482 -0.0045 -0.60%
2024-07-22 012132 華泰保興價值成長A 0.7482 0.7482 0.7533 0.7533 -0.0051 -0.68%
2024-07-19 012132 華泰保興價值成長A 0.7533 0.7533 0.7565 0.7565 -0.0032 -0.42%
2024-07-18 012132 華泰保興價值成長A 0.7565 0.7565 0.7528 0.7528 0.0037 0.49%
2024-07-17 012132 華泰保興價值成長A 0.7528 0.7528 0.7536 0.7536 -0.0008 -0.11%
2024-07-16 012132 華泰保興價值成長A 0.7536 0.7536 0.7563 0.7563 -0.0027 -0.36%
2024-07-15 012132 華泰保興價值成長A 0.7563 0.7563 0.7520 0.7520 0.0043 0.57%
2024-07-12 012132 華泰保興價值成長A 0.7520 0.7520 0.7498 0.7498 0.0022 0.29%
2024-07-11 012132 華泰保興價值成長A 0.7498 0.7498 0.7469 0.7469 0.0029 0.39%
2024-07-10 012132 華泰保興價值成長A 0.7469 0.7469 0.7532 0.7532 -0.0063 -0.84%
2024-07-09 012132 華泰保興價值成長A 0.7532 0.7532 0.7468 0.7468 0.0064 0.86%
2024-07-08 012132 華泰保興價值成長A 0.7468 0.7468 0.7486 0.7486 -0.0018 -0.24%
2024-07-05 012132 華泰保興價值成長A 0.7486 0.7486 0.7522 0.7522 -0.0036 -0.48%
2024-07-04 012132 華泰保興價值成長A 0.7522 0.7522 0.7564 0.7564 -0.0042 -0.56%
2024-07-03 012132 華泰保興價值成長A 0.7564 0.7564 0.7587 0.7587 -0.0023 -0.30%
2024-07-02 012132 華泰保興價值成長A 0.7587 0.7587 0.7572 0.7572 0.0015 0.20%
2024-07-01 012132 華泰保興價值成長A 0.7572 0.7572 0.7455 0.7455 0.0117 1.57%
2024-06-28 012132 華泰保興價值成長A 0.7455 0.7455 0.7423 0.7423 0.0032 0.43%
2024-06-27 012132 華泰保興價值成長A 0.7423 0.7423 0.7449 0.7449 -0.0026 -0.35%
2024-06-26 012132 華泰保興價值成長A 0.7449 0.7449 0.7413 0.7413 0.0036 0.49%
2024-06-25 012132 華泰保興價值成長A 0.7413 0.7413 0.7387 0.7387 0.0026 0.35%
2024-06-24 012132 華泰保興價值成長A 0.7387 0.7387 0.7449 0.7449 -0.0062 -0.83%
2024-06-21 012132 華泰保興價值成長A 0.7449 0.7449 0.7440 0.7440 0.0009 0.12%
2024-06-20 012132 華泰保興價值成長A 0.7440 0.7440 0.7484 0.7484 -0.0044 -0.59%
2024-06-19 012132 華泰保興價值成長A 0.7484 0.7484 0.7505 0.7505 -0.0021 -0.28%
2024-06-18 012132 華泰保興價值成長A 0.7505 0.7505 0.7459 0.7459 0.0046 0.62%
2024-06-17 012132 華泰保興價值成長A 0.7459 0.7459 0.7520 0.7520 -0.0061 -0.81%
2024-06-14 012132 華泰保興價值成長A 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27%
2024-06-13 012132 華泰保興價值成長A 0.7500 0.7500 0.7581 0.7581 -0.0081 -1.07%
2024-06-12 012132 華泰保興價值成長A 0.7581 0.7581 0.7564 0.7564 0.0017 0.22%
2024-06-11 012132 華泰保興價值成長A 0.7564 0.7564 0.7672 0.7672 -0.0108 -1.41%
2024-06-07 012132 華泰保興價值成長A 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93%
2024-06-06 012132 華泰保興價值成長A 0.7601 0.7601 0.7619 0.7619 -0.0018 -0.24%
2024-06-05 012132 華泰保興價值成長A 0.7619 0.7619 0.7711 0.7711 -0.0092 -1.19%
2024-06-04 012132 華泰保興價值成長A 0.7711 0.7711 0.7655 0.7655 0.0056 0.73%
2024-06-03 012132 華泰保興價值成長A 0.7655 0.7655 0.7738 0.7738 -0.0083 -1.07%
2024-05-31 012132 華泰保興價值成長A 0.7738 0.7738 0.7755 0.7755 -0.0017 -0.22%
2024-05-30 012132 華泰保興價值成長A 0.7755 0.7755 0.7793 0.7793 -0.0038 -0.49%
2024-05-29 012132 華泰保興價值成長A 0.7793 0.7793 0.7788 0.7788 0.0005 0.06%
2024-05-28 012132 華泰保興價值成長A 0.7788 0.7788 0.7830 0.7830 -0.0042 -0.54%
2024-05-27 012132 華泰保興價值成長A 0.7830 0.7830 0.7744 0.7744 0.0086 1.11%
2024-05-24 012132 華泰保興價值成長A 0.7744 0.7744 0.7740 0.7740 0.0004 0.05%
2024-05-23 012132 華泰保興價值成長A 0.7740 0.7740 0.7827 0.7827 -0.0087 -1.11%
2024-05-22 012132 華泰保興價值成長A 0.7827 0.7827 0.7831 0.7831 -0.0004 -0.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%