華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A基金凈值查詢(012132)
今天最新凈值
0.8414
0.0041 0.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8456
-0.0005 -0.0646%
- 累計(jì)凈值：0.8414
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5052億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尚爍徽
近一月華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A基金凈值查詢
近一月,華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A(012132)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0041 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0051 |
0.61% |
| 2025-05-12 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0022 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-04-23 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2025-04-22 |
012132 |
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0033 |
0.40% |
