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博道盛彥混合A基金凈值查詢(012124)

今天最新凈值 1.0103 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0046 -0.0057 -0.5641%
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3769億
  • 最近資產：2.71億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：張建勝
近一年博道盛彥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道盛彥混合A(012124)基金累計收益率24.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012124 博道盛彥混合A 1.0068 1.0068 1.0103 1.0103 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0067 1.0067 0.0036 0.36%
2025-05-20 012124 博道盛彥混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-05-19 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42%
2025-05-16 012124 博道盛彥混合A 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2025-05-15 012124 博道盛彥混合A 0.9979 0.9979 1.0030 1.0030 -0.0051 -0.51%
2025-05-14 012124 博道盛彥混合A 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-05-13 012124 博道盛彥混合A 0.9992 0.9992 1.0038 1.0038 -0.0046 -0.46%
2025-05-12 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-05-09 012124 博道盛彥混合A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-08 012124 博道盛彥混合A 1.0004 1.0004 0.9931 0.9931 0.0073 0.74%
2025-05-07 012124 博道盛彥混合A 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012124 博道盛彥混合A 0.9950 0.9950 0.9841 0.9841 0.0109 1.11%
2025-04-30 012124 博道盛彥混合A 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23%
2025-04-29 012124 博道盛彥混合A 0.9818 0.9818 0.9795 0.9795 0.0023 0.23%
2025-04-28 012124 博道盛彥混合A 0.9795 0.9795 0.9868 0.9868 -0.0073 -0.74%
2025-04-25 012124 博道盛彥混合A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012124 博道盛彥混合A 0.9869 0.9869 0.9816 0.9816 0.0053 0.54%
2025-04-23 012124 博道盛彥混合A 0.9816 0.9816 0.9696 0.9696 0.0120 1.24%
2025-04-22 012124 博道盛彥混合A 0.9696 0.9696 0.9594 0.9594 0.0102 1.06%
2025-04-21 012124 博道盛彥混合A 0.9594 0.9594 0.9516 0.9516 0.0078 0.82%
2025-04-18 012124 博道盛彥混合A 0.9516 0.9516 0.9559 0.9559 -0.0043 -0.45%
2025-04-17 012124 博道盛彥混合A 0.9559 0.9559 0.9529 0.9529 0.0030 0.31%
2025-04-16 012124 博道盛彥混合A 0.9529 0.9529 0.9678 0.9678 -0.0149 -1.54%
2025-04-15 012124 博道盛彥混合A 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%
2025-04-14 012124 博道盛彥混合A 0.9673 0.9673 0.9532 0.9532 0.0141 1.48%
2025-04-11 012124 博道盛彥混合A 0.9532 0.9532 0.9391 0.9391 0.0141 1.50%
2025-04-10 012124 博道盛彥混合A 0.9391 0.9391 0.9239 0.9239 0.0152 1.65%
2025-04-09 012124 博道盛彥混合A 0.9239 0.9239 0.9113 0.9113 0.0126 1.38%
2025-04-08 012124 博道盛彥混合A 0.9113 0.9113 0.8945 0.8945 0.0168 1.88%
2025-04-07 012124 博道盛彥混合A 0.8945 0.8945 1.0043 1.0043 -0.1098 -10.93%
2025-04-03 012124 博道盛彥混合A 1.0043 1.0043 1.0127 1.0127 -0.0084 -0.83%
2025-04-02 012124 博道盛彥混合A 1.0127 1.0127 1.0172 1.0172 -0.0045 -0.44%
2025-04-01 012124 博道盛彥混合A 1.0172 1.0172 1.0020 1.0020 0.0152 1.52%
2025-03-31 012124 博道盛彥混合A 1.0020 1.0020 1.0182 1.0182 -0.0162 -1.59%
2025-03-28 012124 博道盛彥混合A 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2025-03-27 012124 博道盛彥混合A 1.0166 1.0166 1.0046 1.0046 0.0120 1.19%
2025-03-26 012124 博道盛彥混合A 1.0046 1.0046 1.0017 1.0017 0.0029 0.29%
2025-03-25 012124 博道盛彥混合A 1.0017 1.0017 1.0140 1.0140 -0.0123 -1.21%
2025-03-24 012124 博道盛彥混合A 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37%
2025-03-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0332 1.0332 -0.0229 -2.22%
2025-03-20 012124 博道盛彥混合A 1.0332 1.0332 1.0448 1.0448 -0.0116 -1.11%
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2025-03-18 012124 博道盛彥混合A 1.0357 1.0357 1.0191 1.0191 0.0166 1.63%
2025-03-17 012124 博道盛彥混合A 1.0191 1.0191 1.0130 1.0130 0.0061 0.60%
2025-03-14 012124 博道盛彥混合A 1.0130 1.0130 0.9916 0.9916 0.0214 2.16%
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2025-03-11 012124 博道盛彥混合A 1.0076 1.0076 1.0064 1.0064 0.0012 0.12%
2025-03-10 012124 博道盛彥混合A 1.0064 1.0064 1.0245 1.0245 -0.0181 -1.77%
2025-03-07 012124 博道盛彥混合A 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012124 博道盛彥混合A 1.0255 1.0255 1.0037 1.0037 0.0218 2.17%
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2025-03-03 012124 博道盛彥混合A 0.9765 0.9765 0.9725 0.9725 0.0040 0.41%
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2025-02-27 012124 博道盛彥混合A 0.9994 0.9994 1.0054 1.0054 -0.0060 -0.60%
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2025-02-25 012124 博道盛彥混合A 0.9912 0.9912 0.9952 0.9952 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 012124 博道盛彥混合A 0.9952 0.9952 1.0097 1.0097 -0.0145 -1.44%
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2025-02-06 012124 博道盛彥混合A 0.9191 0.9191 0.9001 0.9001 0.0190 2.11%
2025-02-05 012124 博道盛彥混合A 0.9001 0.9001 0.8901 0.8901 0.0100 1.12%
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2025-01-22 012124 博道盛彥混合A 0.9017 0.9017 0.9022 0.9022 -0.0005 -0.06%
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2025-01-07 012124 博道盛彥混合A 0.8626 0.8626 0.8674 0.8674 -0.0048 -0.55%
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2025-01-03 012124 博道盛彥混合A 0.8687 0.8687 0.8721 0.8721 -0.0034 -0.39%
2025-01-02 012124 博道盛彥混合A 0.8721 0.8721 0.8904 0.8904 -0.0183 -2.06%
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2024-12-23 012124 博道盛彥混合A 0.8902 0.8902 0.8981 0.8981 -0.0079 -0.88%
2024-12-20 012124 博道盛彥混合A 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
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2024-12-17 012124 博道盛彥混合A 0.8820 0.8820 0.8881 0.8881 -0.0061 -0.69%
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2024-12-10 012124 博道盛彥混合A 0.8903 0.8903 0.8934 0.8934 -0.0031 -0.35%
2024-12-09 012124 博道盛彥混合A 0.8934 0.8934 0.8878 0.8878 0.0056 0.63%
2024-12-06 012124 博道盛彥混合A 0.8878 0.8878 0.8764 0.8764 0.0114 1.30%
2024-12-05 012124 博道盛彥混合A 0.8764 0.8764 0.8781 0.8781 -0.0017 -0.19%
2024-12-04 012124 博道盛彥混合A 0.8781 0.8781 0.8851 0.8851 -0.0070 -0.79%
2024-12-03 012124 博道盛彥混合A 0.8851 0.8851 0.8758 0.8758 0.0093 1.06%
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2024-11-29 012124 博道盛彥混合A 0.8651 0.8651 0.8567 0.8567 0.0084 0.98%
2024-11-28 012124 博道盛彥混合A 0.8567 0.8567 0.8682 0.8682 -0.0115 -1.32%
2024-11-27 012124 博道盛彥混合A 0.8682 0.8682 0.8535 0.8535 0.0147 1.72%
2024-11-26 012124 博道盛彥混合A 0.8535 0.8535 0.8572 0.8572 -0.0037 -0.43%
2024-11-25 012124 博道盛彥混合A 0.8572 0.8572 0.8568 0.8568 0.0004 0.05%
2024-11-22 012124 博道盛彥混合A 0.8568 0.8568 0.8762 0.8762 -0.0194 -2.21%
2024-11-21 012124 博道盛彥混合A 0.8762 0.8762 0.8824 0.8824 -0.0062 -0.70%
2024-11-20 012124 博道盛彥混合A 0.8824 0.8824 0.8782 0.8782 0.0042 0.48%
2024-11-19 012124 博道盛彥混合A 0.8782 0.8782 0.8690 0.8690 0.0092 1.06%
2024-11-18 012124 博道盛彥混合A 0.8690 0.8690 0.8738 0.8738 -0.0048 -0.55%
2024-11-15 012124 博道盛彥混合A 0.8738 0.8738 0.8815 0.8815 -0.0077 -0.87%
2024-11-14 012124 博道盛彥混合A 0.8815 0.8815 0.9009 0.9009 -0.0194 -2.15%
2024-11-13 012124 博道盛彥混合A 0.9009 0.9009 0.8997 0.8997 0.0012 0.13%
2024-11-12 012124 博道盛彥混合A 0.8997 0.8997 0.9082 0.9082 -0.0085 -0.94%
2024-11-11 012124 博道盛彥混合A 0.9082 0.9082 0.9092 0.9092 -0.0010 -0.11%
2024-11-08 012124 博道盛彥混合A 0.9092 0.9092 0.9148 0.9148 -0.0056 -0.61%
2024-11-07 012124 博道盛彥混合A 0.9148 0.9148 0.8969 0.8969 0.0179 2.00%
2024-11-06 012124 博道盛彥混合A 0.8969 0.8969 0.9037 0.9037 -0.0068 -0.75%
2024-11-05 012124 博道盛彥混合A 0.9037 0.9037 0.8873 0.8873 0.0164 1.85%
2024-11-04 012124 博道盛彥混合A 0.8873 0.8873 0.8831 0.8831 0.0042 0.48%
2024-11-01 012124 博道盛彥混合A 0.8831 0.8831 0.8824 0.8824 0.0007 0.08%
2024-10-31 012124 博道盛彥混合A 0.8824 0.8824 0.8873 0.8873 -0.0049 -0.55%
2024-10-30 012124 博道盛彥混合A 0.8873 0.8873 0.8927 0.8927 -0.0054 -0.60%
2024-10-29 012124 博道盛彥混合A 0.8927 0.8927 0.8970 0.8970 -0.0043 -0.48%
2024-10-28 012124 博道盛彥混合A 0.8970 0.8970 0.8896 0.8896 0.0074 0.83%
2024-10-25 012124 博道盛彥混合A 0.8896 0.8896 0.8886 0.8886 0.0010 0.11%
2024-10-24 012124 博道盛彥混合A 0.8886 0.8886 0.8935 0.8935 -0.0049 -0.55%
2024-10-23 012124 博道盛彥混合A 0.8935 0.8935 0.8873 0.8873 0.0062 0.70%
2024-10-22 012124 博道盛彥混合A 0.8873 0.8873 0.8784 0.8784 0.0089 1.01%
2024-10-21 012124 博道盛彥混合A 0.8784 0.8784 0.8819 0.8819 -0.0035 -0.40%
2024-10-18 012124 博道盛彥混合A 0.8819 0.8819 0.8472 0.8472 0.0347 4.10%
2024-10-17 012124 博道盛彥混合A 0.8472 0.8472 0.8547 0.8547 -0.0075 -0.88%
2024-10-16 012124 博道盛彥混合A 0.8547 0.8547 0.8560 0.8560 -0.0013 -0.15%
2024-10-15 012124 博道盛彥混合A 0.8560 0.8560 0.8800 0.8800 -0.0240 -2.73%
2024-10-14 012124 博道盛彥混合A 0.8800 0.8800 0.8765 0.8765 0.0035 0.40%
2024-10-11 012124 博道盛彥混合A 0.8765 0.8765 0.8907 0.8907 -0.0142 -1.59%
2024-10-10 012124 博道盛彥混合A 0.8907 0.8907 0.8808 0.8808 0.0099 1.12%
2024-10-09 012124 博道盛彥混合A 0.8808 0.8808 0.9163 0.9163 -0.0355 -3.87%
2024-10-08 012124 博道盛彥混合A 0.9163 0.9163 0.8795 0.8795 0.0368 4.18%
2024-09-30 012124 博道盛彥混合A 0.8795 0.8795 0.8273 0.8273 0.0522 6.31%
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2024-09-26 012124 博道盛彥混合A 0.7980 0.7980 0.7638 0.7638 0.0342 4.48%
2024-09-25 012124 博道盛彥混合A 0.7638 0.7638 0.7667 0.7667 -0.0029 -0.38%
2024-09-24 012124 博道盛彥混合A 0.7667 0.7667 0.7398 0.7398 0.0269 3.64%
2024-09-23 012124 博道盛彥混合A 0.7398 0.7398 0.7454 0.7454 -0.0056 -0.75%
2024-09-20 012124 博道盛彥混合A 0.7454 0.7454 0.7452 0.7452 0.0002 0.03%
2024-09-19 012124 博道盛彥混合A 0.7452 0.7452 0.7383 0.7383 0.0069 0.93%
2024-09-18 012124 博道盛彥混合A 0.7383 0.7383 0.7317 0.7317 0.0066 0.90%
2024-09-13 012124 博道盛彥混合A 0.7317 0.7317 0.7320 0.7320 -0.0003 -0.04%
2024-09-12 012124 博道盛彥混合A 0.7320 0.7320 0.7351 0.7351 -0.0031 -0.42%
2024-09-11 012124 博道盛彥混合A 0.7351 0.7351 0.7305 0.7305 0.0046 0.63%
2024-09-10 012124 博道盛彥混合A 0.7305 0.7305 0.7313 0.7313 -0.0008 -0.11%
2024-09-09 012124 博道盛彥混合A 0.7313 0.7313 0.7326 0.7326 -0.0013 -0.18%
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2024-09-02 012124 博道盛彥混合A 0.7359 0.7359 0.7431 0.7431 -0.0072 -0.97%
2024-08-30 012124 博道盛彥混合A 0.7431 0.7431 0.7328 0.7328 0.0103 1.41%
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2024-08-28 012124 博道盛彥混合A 0.7199 0.7199 0.7205 0.7205 -0.0006 -0.08%
2024-08-27 012124 博道盛彥混合A 0.7205 0.7205 0.7218 0.7218 -0.0013 -0.18%
2024-08-26 012124 博道盛彥混合A 0.7218 0.7218 0.7213 0.7213 0.0005 0.07%
2024-08-23 012124 博道盛彥混合A 0.7213 0.7213 0.7243 0.7243 -0.0030 -0.41%
2024-08-22 012124 博道盛彥混合A 0.7243 0.7243 0.7211 0.7211 0.0032 0.44%
2024-08-21 012124 博道盛彥混合A 0.7211 0.7211 0.7231 0.7231 -0.0020 -0.28%
2024-08-20 012124 博道盛彥混合A 0.7231 0.7231 0.7259 0.7259 -0.0028 -0.39%
2024-08-19 012124 博道盛彥混合A 0.7259 0.7259 0.7232 0.7232 0.0027 0.37%
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2024-08-08 012124 博道盛彥混合A 0.7236 0.7236 0.7215 0.7215 0.0021 0.29%
2024-08-07 012124 博道盛彥混合A 0.7215 0.7215 0.7192 0.7192 0.0023 0.32%
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2024-08-05 012124 博道盛彥混合A 0.7103 0.7103 0.7174 0.7174 -0.0071 -0.99%
2024-08-02 012124 博道盛彥混合A 0.7174 0.7174 0.7301 0.7301 -0.0127 -1.74%
2024-07-31 012124 博道盛彥混合A 0.7322 0.7322 0.7112 0.7112 0.0210 2.95%
2024-07-30 012124 博道盛彥混合A 0.7112 0.7112 0.7157 0.7157 -0.0045 -0.63%
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2024-07-03 012124 博道盛彥混合A 0.7366 0.7366 0.7366 0.7366 0.0000 0.00%
2024-07-02 012124 博道盛彥混合A 0.7366 0.7366 0.7464 0.7464 -0.0098 -1.31%
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2024-06-18 012124 博道盛彥混合A 0.7684 0.7684 0.7687 0.7687 -0.0003 -0.04%
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2024-06-13 012124 博道盛彥混合A 0.7668 0.7668 0.7636 0.7636 0.0032 0.42%
2024-06-12 012124 博道盛彥混合A 0.7636 0.7636 0.7654 0.7654 -0.0018 -0.24%
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2024-05-24 012124 博道盛彥混合A 0.7863 0.7863 0.7968 0.7968 -0.0105 -1.32%
2024-05-23 012124 博道盛彥混合A 0.7968 0.7968 0.8073 0.8073 -0.0105 -1.30%