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博道盛彥混合A基金凈值查詢(012124)

今天最新凈值 1.0103 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0046 -0.0057 -0.5641%
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3769億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近一月博道盛彥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道盛彥混合A(012124)基金累計(jì)收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012124 博道盛彥混合A 1.0068 1.0068 1.0103 1.0103 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0067 1.0067 0.0036 0.36%
2025-05-20 012124 博道盛彥混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-05-19 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42%
2025-05-16 012124 博道盛彥混合A 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2025-05-15 012124 博道盛彥混合A 0.9979 0.9979 1.0030 1.0030 -0.0051 -0.51%
2025-05-14 012124 博道盛彥混合A 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-05-13 012124 博道盛彥混合A 0.9992 0.9992 1.0038 1.0038 -0.0046 -0.46%
2025-05-12 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-05-09 012124 博道盛彥混合A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-08 012124 博道盛彥混合A 1.0004 1.0004 0.9931 0.9931 0.0073 0.74%
2025-05-07 012124 博道盛彥混合A 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012124 博道盛彥混合A 0.9950 0.9950 0.9841 0.9841 0.0109 1.11%
2025-04-30 012124 博道盛彥混合A 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23%
2025-04-29 012124 博道盛彥混合A 0.9818 0.9818 0.9795 0.9795 0.0023 0.23%
2025-04-28 012124 博道盛彥混合A 0.9795 0.9795 0.9868 0.9868 -0.0073 -0.74%
2025-04-25 012124 博道盛彥混合A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012124 博道盛彥混合A 0.9869 0.9869 0.9816 0.9816 0.0053 0.54%
2025-04-23 012124 博道盛彥混合A 0.9816 0.9816 0.9696 0.9696 0.0120 1.24%