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博道盛彥混合A基金凈值查詢(012124)

今天最新凈值 1.0103 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0067 -0.0001 -0.0100%
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3769億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近一周博道盛彥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道盛彥混合A(012124)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012124 博道盛彥混合A 1.0068 1.0068 1.0103 1.0103 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0067 1.0067 0.0036 0.36%
2025-05-20 012124 博道盛彥混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-05-19 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42%
2025-05-16 012124 博道盛彥混合A 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%