東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012088)
今天最新凈值
1.0742
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0722
-0.0020 -0.1906%
- 累計(jì)凈值：1.0742
- 成立日期：2021-05-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3885億
- 最近資產(chǎn)：7.67億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：陳覺平 王佳駿
近一月東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A(012088)基金累計(jì)收益率1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
