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東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012088)

今天最新凈值 1.0742 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0722 -0.0020 -0.1906%
近一周東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A(012088)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0749 1.0749 1.0732 1.0732 0.0017 0.16%
2025-05-20 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0732 1.0732 1.0701 1.0701 0.0031 0.29%
2025-05-19 012088 東方紅錦和甄選18個(gè)月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%