東方紅錦和甄選18個月持有混合A基金凈值查詢(012088)
今天最新凈值
1.0749
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0722
-0.0020 -0.1906%
- 累計凈值：1.0749
- 成立日期：2021-05-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3885億
- 最近資產(chǎn)：7.67億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：陳覺平 王佳駿
近一季東方紅錦和甄選18個月持有混合A基金凈值查詢
近一季,東方紅錦和甄選18個月持有混合A(012088)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0204 |
-1.92% |
| 2025-04-03 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-03-13 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
012088 |
東方紅錦和甄選18個月持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0030 |
-0.28% |
