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易方達(dá)悅夏一年持有混合C基金凈值查詢(012078)

今天最新凈值 1.0755 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 -0.0011 -0.1015%
  • 累計凈值：1.0755
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4863億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達(dá)悅夏一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅夏一年持有混合C(012078)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0755 1.0755 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0742 1.0742 0.0013 0.12%
2025-05-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0729 1.0729 0.0013 0.12%
2025-05-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-05-16 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0743 1.0743 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0758 1.0758 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0746 1.0746 0.0012 0.11%
2025-05-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-05-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0720 1.0720 0.0022 0.21%
2025-05-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06%
2025-05-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0701 1.0701 0.0013 0.12%
2025-05-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0694 1.0694 0.0007 0.07%
2025-05-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0663 1.0663 0.0031 0.29%
2025-04-30 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0658 1.0658 0.0005 0.05%
2025-04-29 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-04-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2025-04-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0660 1.0660 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
2025-04-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-04-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0632 1.0632 0.0011 0.10%
2025-04-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-04-16 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0646 1.0646 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0653 1.0653 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0644 1.0644 0.0009 0.08%
2025-04-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0614 1.0614 0.0031 0.29%
2025-04-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2025-04-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0602 1.0602 0.0012 0.11%
2025-04-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0725 1.0725 -0.0123 -1.15%
2025-04-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0719 1.0719 0.0008 0.07%
2025-04-01 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2025-03-31 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0721 1.0721 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-03-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2025-03-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0725 1.0725 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0717 1.0717 0.0008 0.07%
2025-03-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0717 1.0717 1.0695 1.0695 0.0022 0.21%
2025-03-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0717 1.0717 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-03-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0703 1.0703 0.0012 0.11%
2025-03-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0697 1.0697 0.0006 0.06%
2025-03-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0716 1.0716 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0670 1.0670 0.0046 0.43%
2025-03-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-03-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0691 1.0691 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0701 1.0701 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0705 1.0705 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0695 1.0695 0.0010 0.09%
2025-03-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0668 1.0668 0.0027 0.25%
2025-03-04 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0674 1.0674 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2025-02-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0691 1.0691 -0.0025 -0.23%
2025-02-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0697 1.0697 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0675 1.0675 0.0022 0.21%
2025-02-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0692 1.0692 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0707 1.0707 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0713 1.0713 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0713 1.0713 1.0729 1.0729 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0710 1.0710 0.0019 0.18%
2025-02-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-02-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0732 1.0732 -0.0023 -0.21%
2025-02-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0720 1.0720 0.0012 0.11%
2025-02-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0723 1.0723 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0716 1.0716 0.0007 0.07%
2025-02-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2025-02-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0695 1.0695 0.0020 0.19%
2025-02-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0671 1.0671 0.0024 0.22%
2025-02-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0652 1.0652 0.0024 0.23%
2025-01-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0639 1.0639 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0602 1.0602 0.0029 0.27%
2025-01-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0608 1.0608 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-01-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0617 1.0617 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-01-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0607 1.0607 0.0007 0.07%
2025-01-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-01-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0616 1.0616 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2024-12-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2024-12-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2024-12-23 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2024-12-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0582 1.0582 0.0009 0.09%
2024-12-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0591 1.0591 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0607 1.0607 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0599 1.0599 0.0008 0.08%
2024-12-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0609 1.0609 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0593 1.0593 0.0016 0.15%
2024-12-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0571 1.0571 0.0022 0.21%
2024-12-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0517 1.0517 0.0054 0.51%
2024-12-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0502 1.0502 0.0015 0.14%
2024-12-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0486 1.0486 0.0016 0.15%
2024-12-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0472 1.0472 0.0014 0.13%
2024-12-04 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2024-12-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2024-12-02 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0444 1.0444 0.0021 0.20%
2024-11-29 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2024-11-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0432 1.0432 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0411 1.0411 0.0021 0.20%
2024-11-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2024-11-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0456 1.0456 -0.0043 -0.41%
2024-11-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2024-11-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13%
2024-11-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0413 1.0413 0.0018 0.17%
2024-11-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0436 1.0436 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0460 1.0460 -0.0024 -0.23%
2024-11-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0484 1.0484 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0473 1.0473 0.0020 0.19%
2024-11-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0455 1.0455 0.0025 0.24%
2024-11-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0439 1.0439 0.0028 0.27%
2024-11-04 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0414 1.0414 0.0025 0.24%
2024-11-01 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0388 1.0388 0.0026 0.25%
2024-10-31 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2024-10-30 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0394 1.0394 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0419 1.0419 -0.0025 -0.24%
2024-10-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0402 1.0402 0.0017 0.16%
2024-10-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0390 1.0390 0.0012 0.12%
2024-10-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0411 1.0411 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0415 1.0415 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-10-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08%
2024-10-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0379 1.0379 0.0027 0.26%
2024-10-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0387 1.0387 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2024-10-15 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0407 1.0407 -0.0028 -0.27%
2024-10-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0355 1.0355 0.0052 0.50%
2024-10-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0376 1.0376 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0320 1.0320 0.0056 0.54%
2024-10-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0434 1.0434 -0.0114 -1.09%
2024-10-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0405 1.0405 0.0029 0.28%
2024-09-30 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0335 1.0335 0.0070 0.68%
2024-09-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0310 1.0310 0.0026 0.25%
2024-09-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19%
2024-09-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0253 1.0253 0.0037 0.36%
2024-09-23 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2024-09-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0222 1.0222 0.0026 0.25%
2024-09-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0185 1.0185 0.0037 0.36%
2024-09-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0199 1.0199 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0185 1.0185 0.0014 0.14%
2024-09-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0210 1.0210 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2024-09-04 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2024-09-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2024-09-02 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0197 1.0197 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0185 1.0185 0.0012 0.12%
2024-08-29 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-08-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-08-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0199 1.0199 0.0007 0.07%
2024-08-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-08-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0227 1.0227 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2024-08-16 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-08-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0229 1.0229 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0219 1.0219 0.0010 0.10%
2024-08-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0252 1.0252 -0.0033 -0.32%
2024-08-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0269 1.0269 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0260 1.0260 0.0018 0.18%
2024-08-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-08-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0282 1.0282 -0.0023 -0.22%
2024-08-02 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0293 1.0293 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0247 1.0247 0.0052 0.51%
2024-07-30 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0255 1.0255 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2024-07-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0268 1.0268 -0.0019 -0.19%
2024-07-23 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0305 1.0305 -0.0037 -0.36%
2024-07-22 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0321 1.0321 -0.0016 -0.16%
2024-07-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2024-07-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0297 1.0297 0.0019 0.18%
2024-07-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2024-07-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0292 1.0292 0.0010 0.10%
2024-07-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0271 1.0271 0.0021 0.20%
2024-07-10 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-07-09 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0239 1.0239 0.0032 0.31%
2024-07-08 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0270 1.0270 -0.0031 -0.30%
2024-07-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0296 1.0296 -0.0021 -0.20%
2024-07-02 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-07-01 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0284 1.0284 0.0012 0.12%
2024-06-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2024-06-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0294 1.0294 -0.0023 -0.22%
2024-06-26 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0273 1.0273 0.0021 0.20%
2024-06-25 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2024-06-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0297 1.0297 -0.0034 -0.33%
2024-06-21 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0307 1.0307 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0325 1.0325 -0.0018 -0.17%
2024-06-19 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0344 1.0344 -0.0019 -0.18%
2024-06-18 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0332 1.0332 0.0012 0.12%
2024-06-17 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0330 1.0330 0.0009 0.09%
2024-06-13 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0347 1.0347 -0.0017 -0.16%
2024-06-12 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-06-11 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0371 1.0371 -0.0024 -0.23%
2024-06-07 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0379 1.0379 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0371 1.0371 0.0008 0.08%
2024-06-05 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0355 1.0355 0.0021 0.20%
2024-06-03 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0375 1.0375 -0.0020 -0.19%
2024-05-31 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2024-05-28 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0404 1.0404 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0384 1.0384 0.0020 0.19%
2024-05-24 012078 易方達(dá)悅夏一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0412 1.0412 -0.0028 -0.27%