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易方達悅夏一年持有混合C基金凈值查詢(012078)

今天最新凈值 1.0755 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 -0.0011 -0.1015%
  • 累計凈值：1.0755
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4863億
  • 最近資產：8.83億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：王成
近一月易方達悅夏一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達悅夏一年持有混合C(012078)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0755 1.0755 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0742 1.0742 0.0013 0.12%
2025-05-20 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0729 1.0729 0.0013 0.12%
2025-05-19 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-05-16 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0743 1.0743 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0758 1.0758 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0746 1.0746 0.0012 0.11%
2025-05-13 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2025-05-12 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0720 1.0720 0.0022 0.21%
2025-05-09 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06%
2025-05-08 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0701 1.0701 0.0013 0.12%
2025-05-07 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0694 1.0694 0.0007 0.07%
2025-05-06 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0663 1.0663 0.0031 0.29%
2025-04-30 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0658 1.0658 0.0005 0.05%
2025-04-29 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-04-28 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2025-04-24 012078 易方達悅夏一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0660 1.0660 -0.0007 -0.07%