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易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢(012075)

今天最新凈值 0.9908 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9851 -0.0023 -0.2280%
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3124億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一年易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A(012075)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2025-05-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9883 0.9883 0.9837 0.9837 0.0046 0.47%
2025-05-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9854 0.9854 0.9901 0.9901 -0.0047 -0.47%
2025-05-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9901 0.9901 0.9920 0.9920 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9920 0.9920 0.9837 0.9837 0.0083 0.84%
2025-05-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9904 0.9904 -0.0067 -0.68%
2025-05-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9904 0.9904 0.9801 0.9801 0.0103 1.05%
2025-05-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2025-05-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9784 0.9784 0.9745 0.9745 0.0039 0.40%
2025-05-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-05-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9744 0.9744 0.9640 0.9640 0.0104 1.08%
2025-04-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9640 0.9640 0.9621 0.9621 0.0019 0.20%
2025-04-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2025-04-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-04-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-04-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9600 0.9600 0.9633 0.9633 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9633 0.9633 0.9577 0.9577 0.0056 0.58%
2025-04-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9577 0.9577 0.9567 0.9567 0.0010 0.10%
2025-04-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-04-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9559 0.9559 0.9554 0.9554 0.0005 0.05%
2025-04-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9554 0.9554 0.9521 0.9521 0.0033 0.35%
2025-04-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9521 0.9521 0.9586 0.9586 -0.0065 -0.68%
2025-04-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2025-04-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9578 0.9578 0.9539 0.9539 0.0039 0.41%
2025-04-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2025-04-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9536 0.9536 0.9466 0.9466 0.0070 0.74%
2025-04-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9466 0.9466 0.9438 0.9438 0.0028 0.30%
2025-04-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9438 0.9438 0.9296 0.9296 0.0142 1.53%
2025-04-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9296 0.9296 0.9776 0.9776 -0.0480 -4.91%
2025-04-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9776 0.9776 0.9819 0.9819 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9819 0.9819 0.9792 0.9792 0.0027 0.28%
2025-04-01 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-03-31 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9773 0.9773 0.9840 0.9840 -0.0067 -0.68%
2025-03-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9840 0.9840 0.9879 0.9879 -0.0039 -0.39%
2025-03-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9901 0.9901 0.9948 0.9948 -0.0047 -0.47%
2025-03-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9948 0.9948 0.9910 0.9910 0.0038 0.38%
2025-03-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9910 0.9910 0.9977 0.9977 -0.0067 -0.67%
2025-03-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9977 0.9977 1.0069 1.0069 -0.0092 -0.91%
2025-03-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 1.0071 1.0071 0.9995 0.9995 0.0076 0.76%
2025-03-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9995 0.9995 0.9963 0.9963 0.0032 0.32%
2025-03-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9963 0.9963 0.9792 0.9792 0.0171 1.75%
2025-03-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9792 0.9792 0.9818 0.9818 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9818 0.9818 0.9849 0.9849 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9849 0.9849 0.9821 0.9821 0.0028 0.29%
2025-03-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9821 0.9821 0.9874 0.9874 -0.0053 -0.54%
2025-03-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-03-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9873 0.9873 0.9731 0.9731 0.0142 1.46%
2025-03-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9731 0.9731 0.9664 0.9664 0.0067 0.69%
2025-03-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9672 0.9672 0.9700 0.9700 -0.0028 -0.29%
2025-02-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9700 0.9700 0.9804 0.9804 -0.0104 -1.06%
2025-02-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9804 0.9804 0.9774 0.9774 0.0030 0.31%
2025-02-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9774 0.9774 0.9640 0.9640 0.0134 1.39%
2025-02-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9640 0.9640 0.9731 0.9731 -0.0091 -0.94%
2025-02-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9731 0.9731 0.9757 0.9757 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9757 0.9757 0.9657 0.9657 0.0100 1.04%
2025-02-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9657 0.9657 0.9734 0.9734 -0.0077 -0.79%
2025-02-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9734 0.9734 0.9759 0.9759 -0.0025 -0.26%
2025-02-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9759 0.9759 0.9741 0.9741 0.0018 0.18%
2025-02-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9741 0.9741 0.9750 0.9750 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9750 0.9750 0.9628 0.9628 0.0122 1.27%
2025-02-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9632 0.9632 0.9547 0.9547 0.0085 0.89%
2025-02-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9547 0.9547 0.9595 0.9595 -0.0048 -0.50%
2025-02-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9595 0.9595 0.9563 0.9563 0.0032 0.33%
2025-02-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9563 0.9563 0.9501 0.9501 0.0062 0.65%
2025-02-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9501 0.9501 0.9489 0.9489 0.0012 0.13%
2025-02-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9491 0.9491 0.9440 0.9440 0.0051 0.54%
2025-01-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9413 0.9413 0.9496 0.9496 -0.0083 -0.87%
2025-01-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9441 0.9441 0.9331 0.9331 0.0110 1.18%
2025-01-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9331 0.9331 0.9354 0.9354 -0.0023 -0.25%
2025-01-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9354 0.9354 0.9409 0.9409 -0.0055 -0.58%
2025-01-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9413 0.9413 0.9416 0.9416 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9416 0.9416 0.9470 0.9470 -0.0054 -0.57%
2025-01-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9470 0.9470 0.9515 0.9515 -0.0045 -0.47%
2025-01-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9515 0.9515 0.9533 0.9533 -0.0018 -0.19%
2025-01-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9533 0.9533 0.9614 0.9614 -0.0081 -0.84%
2024-12-31 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9614 0.9614 0.9628 0.9628 -0.0014 -0.15%
2024-12-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9644 0.9644 0.9648 0.9648 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2024-12-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9644 0.9644 0.9572 0.9572 0.0072 0.75%
2024-12-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9572 0.9572 0.9570 0.9570 0.0002 0.02%
2024-12-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00%
2024-12-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9570 0.9570 0.9583 0.9583 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9583 0.9583 0.9561 0.9561 0.0022 0.23%
2024-12-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9561 0.9561 0.9549 0.9549 0.0012 0.13%
2024-12-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9549 0.9549 0.9607 0.9607 -0.0058 -0.60%
2024-12-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9607 0.9607 0.9726 0.9726 -0.0119 -1.22%
2024-12-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9726 0.9726 0.9654 0.9654 0.0072 0.75%
2024-12-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9654 0.9654 0.9665 0.9665 -0.0011 -0.11%
2024-12-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9665 0.9665 0.9648 0.9648 0.0017 0.18%
2024-12-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9648 0.9648 0.9570 0.9570 0.0078 0.82%
2024-12-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53%
2024-12-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9520 0.9520 0.9555 0.9555 -0.0035 -0.37%
2024-12-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9555 0.9555 0.9573 0.9573 -0.0018 -0.19%
2024-12-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9573 0.9573 0.9555 0.9555 0.0018 0.19%
2024-12-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9555 0.9555 0.9543 0.9543 0.0012 0.13%
2024-11-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9543 0.9543 0.9526 0.9526 0.0017 0.18%
2024-11-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9526 0.9526 0.9588 0.9588 -0.0062 -0.65%
2024-11-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9588 0.9588 0.9493 0.9493 0.0095 1.00%
2024-11-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9493 0.9493 0.9474 0.9474 0.0019 0.20%
2024-11-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9474 0.9474 0.9506 0.9506 -0.0032 -0.34%
2024-11-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9506 0.9506 0.9659 0.9659 -0.0153 -1.58%
2024-11-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9659 0.9659 0.9686 0.9686 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9686 0.9686 0.9658 0.9658 0.0028 0.29%
2024-11-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9658 0.9658 0.9632 0.9632 0.0026 0.27%
2024-11-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2024-11-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9655 0.9655 0.9704 0.9704 -0.0049 -0.50%
2024-11-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9704 0.9704 0.9763 0.9763 -0.0059 -0.60%
2024-11-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9763 0.9763 0.9755 0.9755 0.0008 0.08%
2024-11-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9755 0.9755 0.9832 0.9832 -0.0077 -0.78%
2024-11-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9832 0.9832 0.9895 0.9895 -0.0063 -0.64%
2024-11-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9895 0.9895 0.9967 0.9967 -0.0072 -0.72%
2024-11-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9967 0.9967 0.9777 0.9777 0.0190 1.94%
2024-11-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9777 0.9777 0.9838 0.9838 -0.0061 -0.62%
2024-11-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9838 0.9838 0.9743 0.9743 0.0095 0.98%
2024-11-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9743 0.9743 0.9702 0.9702 0.0041 0.42%
2024-11-01 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9702 0.9702 0.9661 0.9661 0.0041 0.42%
2024-10-31 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9661 0.9661 0.9702 0.9702 -0.0041 -0.42%
2024-10-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9702 0.9702 0.9759 0.9759 -0.0057 -0.58%
2024-10-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9759 0.9759 0.9815 0.9815 -0.0056 -0.57%
2024-10-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9815 0.9815 0.9793 0.9793 0.0022 0.22%
2024-10-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9797 0.9797 0.9865 0.9865 -0.0068 -0.69%
2024-10-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9865 0.9865 0.9804 0.9804 0.0061 0.62%
2024-10-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9804 0.9804 0.9722 0.9722 0.0082 0.84%
2024-10-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9722 0.9722 0.9771 0.9771 -0.0049 -0.50%
2024-10-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9771 0.9771 0.9569 0.9569 0.0202 2.11%
2024-10-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9569 0.9569 0.9652 0.9652 -0.0083 -0.86%
2024-10-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9652 0.9652 0.9682 0.9682 -0.0030 -0.31%
2024-10-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9682 0.9682 0.9883 0.9883 -0.0201 -2.03%
2024-10-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9884 0.9884 0.9951 0.9951 -0.0067 -0.67%
2024-10-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9951 0.9951 0.9794 0.9794 0.0157 1.60%
2024-10-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9794 0.9794 1.0135 1.0135 -0.0341 -3.36%
2024-10-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 1.0135 1.0135 0.9982 0.9982 0.0153 1.53%
2024-09-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9982 0.9982 0.9630 0.9630 0.0352 3.66%
2024-09-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9630 0.9630 0.9374 0.9374 0.0256 2.73%
2024-09-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9374 0.9374 0.9081 0.9081 0.0293 3.23%
2024-09-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9081 0.9081 0.9029 0.9029 0.0052 0.58%
2024-09-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9029 0.9029 0.8791 0.8791 0.0238 2.71%
2024-09-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8791 0.8791 0.8780 0.8780 0.0011 0.13%
2024-09-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8780 0.8780 0.8781 0.8781 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8781 0.8781 0.8683 0.8683 0.0098 1.13%
2024-09-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8683 0.8683 0.8648 0.8648 0.0035 0.40%
2024-09-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8648 0.8648 0.8672 0.8672 -0.0024 -0.28%
2024-09-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8672 0.8672 0.8704 0.8704 -0.0032 -0.37%
2024-09-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8704 0.8704 0.8692 0.8692 0.0012 0.14%
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2024-09-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8710 0.8710 0.8782 0.8782 -0.0072 -0.82%
2024-09-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8782 0.8782 0.8832 0.8832 -0.0050 -0.57%
2024-09-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8832 0.8832 0.8832 0.8832 0.0000 0.00%
2024-09-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8832 0.8832 0.8866 0.8866 -0.0034 -0.38%
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2024-09-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8818 0.8818 0.8894 0.8894 -0.0076 -0.85%
2024-08-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8894 0.8894 0.8819 0.8819 0.0075 0.85%
2024-08-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8819 0.8819 0.8725 0.8725 0.0094 1.08%
2024-08-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8725 0.8725 0.8789 0.8789 -0.0064 -0.73%
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2024-08-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8756 0.8756 0.8748 0.8748 0.0008 0.09%
2024-08-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8748 0.8748 0.8784 0.8784 -0.0036 -0.41%
2024-08-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8784 0.8784 0.8821 0.8821 -0.0037 -0.42%
2024-08-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8821 0.8821 0.8834 0.8834 -0.0013 -0.15%
2024-08-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8834 0.8834 0.8804 0.8804 0.0030 0.34%
2024-08-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8804 0.8804 0.8799 0.8799 0.0005 0.06%
2024-08-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8799 0.8799 0.8864 0.8864 -0.0065 -0.73%
2024-08-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8864 0.8864 0.8872 0.8872 -0.0008 -0.09%
2024-08-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8872 0.8872 0.8861 0.8861 0.0011 0.12%
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2024-08-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8857 0.8857 0.8841 0.8841 0.0016 0.18%
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2024-07-31 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8873 0.8873 0.8722 0.8722 0.0151 1.73%
2024-07-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8722 0.8722 0.8797 0.8797 -0.0075 -0.85%
2024-07-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8797 0.8797 0.8833 0.8833 -0.0036 -0.41%
2024-07-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8833 0.8833 0.8777 0.8777 0.0056 0.64%
2024-07-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8777 0.8777 0.8835 0.8835 -0.0058 -0.66%
2024-07-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8835 0.8835 0.8898 0.8898 -0.0063 -0.71%
2024-07-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8898 0.8898 0.9044 0.9044 -0.0146 -1.61%
2024-07-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9044 0.9044 0.9044 0.9044 0.0000 0.00%
2024-07-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9044 0.9044 0.9038 0.9038 0.0006 0.07%
2024-07-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9038 0.9038 0.9011 0.9011 0.0027 0.30%
2024-07-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9011 0.9011 0.9006 0.9006 0.0005 0.06%
2024-07-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9006 0.9006 0.9051 0.9051 -0.0045 -0.50%
2024-07-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9051 0.9051 0.9087 0.9087 -0.0036 -0.40%
2024-07-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9087 0.9087 0.9003 0.9003 0.0084 0.93%
2024-07-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9003 0.9003 0.8895 0.8895 0.0108 1.21%
2024-07-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8895 0.8895 0.8912 0.8912 -0.0017 -0.19%
2024-07-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8912 0.8912 0.8888 0.8888 0.0024 0.27%
2024-07-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8888 0.8888 0.8965 0.8965 -0.0077 -0.86%
2024-07-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8965 0.8965 0.8994 0.8994 -0.0029 -0.32%
2024-07-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8994 0.8994 0.8999 0.8999 -0.0005 -0.06%
2024-07-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8999 0.8999 0.8998 0.8998 0.0001 0.01%
2024-07-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.8998 0.8998 0.9018 0.9018 -0.0020 -0.22%
2024-07-01 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2024-06-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9014 0.9014 0.9036 0.9036 -0.0022 -0.24%
2024-06-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9036 0.9036 0.9115 0.9115 -0.0079 -0.87%
2024-06-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9115 0.9115 0.9109 0.9109 0.0006 0.07%
2024-06-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9109 0.9109 0.9093 0.9093 0.0016 0.18%
2024-06-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9093 0.9093 0.9108 0.9108 -0.0015 -0.16%
2024-06-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9108 0.9108 0.9181 0.9181 -0.0073 -0.80%
2024-06-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9181 0.9181 0.9211 0.9211 -0.0030 -0.33%
2024-06-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2024-06-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9196 0.9196 0.9224 0.9224 -0.0028 -0.30%
2024-06-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9224 0.9224 0.9236 0.9236 -0.0012 -0.13%
2024-06-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9236 0.9236 0.9237 0.9237 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9237 0.9237 0.9251 0.9251 -0.0014 -0.15%
2024-06-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9251 0.9251 0.9290 0.9290 -0.0039 -0.42%
2024-06-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9290 0.9290 0.9323 0.9323 -0.0033 -0.35%
2024-06-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9323 0.9323 0.9379 0.9379 -0.0056 -0.60%
2024-06-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9379 0.9379 0.9383 0.9383 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9383 0.9383 0.9396 0.9396 -0.0013 -0.14%
2024-06-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9396 0.9396 0.9346 0.9346 0.0050 0.53%
2024-06-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9346 0.9346 0.9325 0.9325 0.0021 0.23%
2024-05-31 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9325 0.9325 0.9364 0.9364 -0.0039 -0.42%
2024-05-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9364 0.9364 0.9426 0.9426 -0.0062 -0.66%
2024-05-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9426 0.9426 0.9479 0.9479 -0.0053 -0.56%
2024-05-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9479 0.9479 0.9503 0.9503 -0.0024 -0.25%
2024-05-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9503 0.9503 0.9455 0.9455 0.0048 0.51%
2024-05-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9455 0.9455 0.9511 0.9511 -0.0056 -0.59%
2024-05-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9511 0.9511 0.9579 0.9579 -0.0068 -0.71%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9864 -0.10%
易方達(dá)穩(wěn)健添利混合C 0.9764 -0.10%
易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9128 -0.13%
易方達(dá)穩(wěn)健增長混合C 0.9016 -0.13%