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易方達穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢(012075)

今天最新凈值 0.9908 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9851 -0.0023 -0.2280%
  • 累計凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3124億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一周易方達穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達穩(wěn)健添利混合A(012075)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012075 易方達穩(wěn)健添利混合A 0.9874 0.9874 0.9908 0.9908 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 012075 易方達穩(wěn)健添利混合A 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2025-05-20 012075 易方達穩(wěn)健添利混合A 0.9883 0.9883 0.9837 0.9837 0.0046 0.47%
2025-05-19 012075 易方達穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 012075 易方達穩(wěn)健添利混合A 0.9854 0.9854 0.9901 0.9901 -0.0047 -0.47%