搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012075)

今天最新凈值 0.9874 -0.0034 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9874
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3124億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金012075重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.46% -0.47% -0.0351%
00700 騰訊控股 0.0000 6.21% -0.29% -0.0180%
000858 五 糧 液 0.0000 4.72% -0.73% -0.0345%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.98% -0.59% -0.0235%
00388 香港交易所 0.0000 3.80% 0.41% 0.0156%
600989 寶豐能源 0.0000 3.12% 0.24% 0.0075%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.80% 0.22% 0.0062%
601799 星宇股份 0.0000 2.24% -0.19% -0.0043%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 2.02% -1.32% -0.0267%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.95% -0.92% -0.0179%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.3% -0.1307% 53.74%
易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.22%
2025-05-22 -0.34% -0.34%
2025-05-21 0.25% 0.25%
2025-05-20 0.47% 0.38%
2025-05-19 -0.17% -0.09%
2025-05-16 -0.47% -0.47%
2025-05-15 -0.19% -0.36%
2025-05-14 0.84% 0.99%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金012075實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金012075實(shí)時(shí)估值圖
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%