搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢(012075)

今天最新凈值 0.9908 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9899 0.0025 0.2505%
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3124億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一月易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A(012075)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9874 0.9874 0.9908 0.9908 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2025-05-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9883 0.9883 0.9837 0.9837 0.0046 0.47%
2025-05-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9854 0.9854 0.9901 0.9901 -0.0047 -0.47%
2025-05-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9901 0.9901 0.9920 0.9920 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9920 0.9920 0.9837 0.9837 0.0083 0.84%
2025-05-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9904 0.9904 -0.0067 -0.68%
2025-05-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9904 0.9904 0.9801 0.9801 0.0103 1.05%
2025-05-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2025-05-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9784 0.9784 0.9745 0.9745 0.0039 0.40%
2025-05-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-05-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9744 0.9744 0.9640 0.9640 0.0104 1.08%
2025-04-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9640 0.9640 0.9621 0.9621 0.0019 0.20%
2025-04-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2025-04-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-04-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-04-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9600 0.9600 0.9633 0.9633 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9633 0.9633 0.9577 0.9577 0.0056 0.58%