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易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A基金凈值查詢(011777)

今天最新凈值 0.9102 -0.0018 -0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9167 0.0023 0.2500%
  • 累計(jì)凈值：0.9102
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6926億
  • 最近資產(chǎn)：9.68億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一季易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A(011777)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9144 0.9144 0.9102 0.9102 0.0042 0.46%
2025-05-19 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9102 0.9102 0.9120 0.9120 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9120 0.9120 0.9168 0.9168 -0.0048 -0.52%
2025-05-15 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9168 0.9168 0.9186 0.9186 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9186 0.9186 0.9113 0.9113 0.0073 0.80%
2025-05-13 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9113 0.9113 0.9165 0.9165 -0.0052 -0.57%
2025-05-12 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9165 0.9165 0.9070 0.9070 0.0095 1.05%
2025-05-09 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9070 0.9070 0.9049 0.9049 0.0021 0.23%
2025-05-08 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9049 0.9049 0.9001 0.9001 0.0048 0.53%
2025-05-07 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9001 0.9001 0.8994 0.8994 0.0007 0.08%
2025-05-06 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8994 0.8994 0.8894 0.8894 0.0100 1.12%
2025-04-30 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8894 0.8894 0.8894 0.8894 0.0000 0.00%
2025-04-29 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8894 0.8894 0.8898 0.8898 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8898 0.8898 0.8887 0.8887 0.0011 0.12%
2025-04-25 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8887 0.8887 0.8878 0.8878 0.0009 0.10%
2025-04-24 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8878 0.8878 0.8906 0.8906 -0.0028 -0.31%
2025-04-23 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8906 0.8906 0.8856 0.8856 0.0050 0.56%
2025-04-22 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8856 0.8856 0.8848 0.8848 0.0008 0.09%
2025-04-21 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
2025-04-18 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8848 0.8848 0.8838 0.8838 0.0010 0.11%
2025-04-17 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8838 0.8838 0.8809 0.8809 0.0029 0.33%
2025-04-16 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8809 0.8809 0.8865 0.8865 -0.0056 -0.63%
2025-04-15 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8865 0.8865 0.8848 0.8848 0.0017 0.19%
2025-04-14 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8848 0.8848 0.8810 0.8810 0.0038 0.43%
2025-04-11 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8810 0.8810 0.8801 0.8801 0.0009 0.10%
2025-04-10 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8801 0.8801 0.8735 0.8735 0.0066 0.76%
2025-04-09 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8735 0.8735 0.8715 0.8715 0.0020 0.23%
2025-04-08 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8715 0.8715 0.8587 0.8587 0.0128 1.49%
2025-04-07 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8587 0.8587 0.9032 0.9032 -0.0445 -4.93%
2025-04-03 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9032 0.9032 0.9068 0.9068 -0.0036 -0.40%
2025-04-02 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9068 0.9068 0.9043 0.9043 0.0025 0.28%
2025-04-01 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9043 0.9043 0.9031 0.9031 0.0012 0.13%
2025-03-31 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9031 0.9031 0.9092 0.9092 -0.0061 -0.67%
2025-03-28 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9092 0.9092 0.9124 0.9124 -0.0032 -0.35%
2025-03-27 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9124 0.9124 0.9126 0.9126 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9126 0.9126 0.9157 0.9157 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9157 0.9157 0.9200 0.9200 -0.0043 -0.47%
2025-03-24 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9200 0.9200 0.9166 0.9166 0.0034 0.37%
2025-03-21 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9166 0.9166 0.9232 0.9232 -0.0066 -0.71%
2025-03-20 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9232 0.9232 0.9333 0.9333 -0.0101 -1.08%
2025-03-19 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9333 0.9333 0.9323 0.9323 0.0010 0.11%
2025-03-18 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9323 0.9323 0.9250 0.9250 0.0073 0.79%
2025-03-17 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33%
2025-03-14 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9220 0.9220 0.9055 0.9055 0.0165 1.82%
2025-03-13 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9055 0.9055 0.9077 0.9077 -0.0022 -0.24%
2025-03-12 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9077 0.9077 0.9103 0.9103 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9103 0.9103 0.9070 0.9070 0.0033 0.36%
2025-03-10 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9070 0.9070 0.9123 0.9123 -0.0053 -0.58%
2025-03-07 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9123 0.9123 0.9120 0.9120 0.0003 0.03%
2025-03-06 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9120 0.9120 0.8987 0.8987 0.0133 1.48%
2025-03-05 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83%
2025-03-04 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8913 0.8913 0.8922 0.8922 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8922 0.8922 0.8940 0.8940 -0.0018 -0.20%
2025-02-28 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8940 0.8940 0.9042 0.9042 -0.0102 -1.13%
2025-02-27 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9042 0.9042 0.9008 0.9008 0.0034 0.38%
2025-02-26 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.9008 0.9008 0.8882 0.8882 0.0126 1.42%
2025-02-25 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8882 0.8882 0.8972 0.8972 -0.0090 -1.00%
2025-02-24 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8972 0.8972 0.8999 0.8999 -0.0027 -0.30%
2025-02-21 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長混合A 0.8999 0.8999 0.8909 0.8909 0.0090 1.01%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
建信恒穩(wěn) 2.5370 2.34%
摩根雙核平衡混合C 1.2985 1.20%
摩根雙核平衡混合A 1.3188 1.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1565 0.93%
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1613 0.92%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3009 0.81%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2650 0.81%
寶康消費(fèi) 3.2746 0.77%
華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0247 0.73%
華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0086 0.73%