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易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢(012075)

今天最新凈值 0.9874 -0.0034 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9851 -0.0023 -0.2280%
  • 累計(jì)凈值：0.9874
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3124億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫松
今年以來易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A(012075)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9874 0.9874 0.9908 0.9908 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2025-05-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9883 0.9883 0.9837 0.9837 0.0046 0.47%
2025-05-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9854 0.9854 0.9901 0.9901 -0.0047 -0.47%
2025-05-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9901 0.9901 0.9920 0.9920 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9920 0.9920 0.9837 0.9837 0.0083 0.84%
2025-05-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9904 0.9904 -0.0067 -0.68%
2025-05-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9904 0.9904 0.9801 0.9801 0.0103 1.05%
2025-05-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2025-05-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9784 0.9784 0.9745 0.9745 0.0039 0.40%
2025-05-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-05-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9744 0.9744 0.9640 0.9640 0.0104 1.08%
2025-04-30 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9640 0.9640 0.9621 0.9621 0.0019 0.20%
2025-04-29 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2025-04-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-04-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2025-04-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9600 0.9600 0.9633 0.9633 -0.0033 -0.34%
2025-04-23 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9633 0.9633 0.9577 0.9577 0.0056 0.58%
2025-04-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9577 0.9577 0.9567 0.9567 0.0010 0.10%
2025-04-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-04-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9559 0.9559 0.9554 0.9554 0.0005 0.05%
2025-04-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9554 0.9554 0.9521 0.9521 0.0033 0.35%
2025-04-16 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9521 0.9521 0.9586 0.9586 -0.0065 -0.68%
2025-04-15 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2025-04-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9578 0.9578 0.9539 0.9539 0.0039 0.41%
2025-04-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2025-04-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9536 0.9536 0.9466 0.9466 0.0070 0.74%
2025-04-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9466 0.9466 0.9438 0.9438 0.0028 0.30%
2025-04-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9438 0.9438 0.9296 0.9296 0.0142 1.53%
2025-04-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9296 0.9296 0.9776 0.9776 -0.0480 -4.91%
2025-04-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9776 0.9776 0.9819 0.9819 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9819 0.9819 0.9792 0.9792 0.0027 0.28%
2025-04-01 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-03-31 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9773 0.9773 0.9840 0.9840 -0.0067 -0.68%
2025-03-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9840 0.9840 0.9879 0.9879 -0.0039 -0.39%
2025-03-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2025-03-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9901 0.9901 0.9948 0.9948 -0.0047 -0.47%
2025-03-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9948 0.9948 0.9910 0.9910 0.0038 0.38%
2025-03-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9910 0.9910 0.9977 0.9977 -0.0067 -0.67%
2025-03-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9977 0.9977 1.0069 1.0069 -0.0092 -0.91%
2025-03-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 1.0071 1.0071 0.9995 0.9995 0.0076 0.76%
2025-03-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9995 0.9995 0.9963 0.9963 0.0032 0.32%
2025-03-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9963 0.9963 0.9792 0.9792 0.0171 1.75%
2025-03-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9792 0.9792 0.9818 0.9818 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9818 0.9818 0.9849 0.9849 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9849 0.9849 0.9821 0.9821 0.0028 0.29%
2025-03-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9821 0.9821 0.9874 0.9874 -0.0053 -0.54%
2025-03-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-03-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9873 0.9873 0.9731 0.9731 0.0142 1.46%
2025-03-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9731 0.9731 0.9664 0.9664 0.0067 0.69%
2025-03-04 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9672 0.9672 0.9700 0.9700 -0.0028 -0.29%
2025-02-28 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9700 0.9700 0.9804 0.9804 -0.0104 -1.06%
2025-02-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9804 0.9804 0.9774 0.9774 0.0030 0.31%
2025-02-26 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9774 0.9774 0.9640 0.9640 0.0134 1.39%
2025-02-25 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9640 0.9640 0.9731 0.9731 -0.0091 -0.94%
2025-02-24 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9731 0.9731 0.9757 0.9757 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9757 0.9757 0.9657 0.9657 0.0100 1.04%
2025-02-20 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9657 0.9657 0.9734 0.9734 -0.0077 -0.79%
2025-02-19 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9734 0.9734 0.9759 0.9759 -0.0025 -0.26%
2025-02-18 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9759 0.9759 0.9741 0.9741 0.0018 0.18%
2025-02-17 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9741 0.9741 0.9750 0.9750 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9750 0.9750 0.9628 0.9628 0.0122 1.27%
2025-02-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9632 0.9632 0.9547 0.9547 0.0085 0.89%
2025-02-11 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9547 0.9547 0.9595 0.9595 -0.0048 -0.50%
2025-02-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9595 0.9595 0.9563 0.9563 0.0032 0.33%
2025-02-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9563 0.9563 0.9501 0.9501 0.0062 0.65%
2025-02-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9501 0.9501 0.9489 0.9489 0.0012 0.13%
2025-02-05 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9491 0.9491 0.9440 0.9440 0.0051 0.54%
2025-01-22 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9413 0.9413 0.9496 0.9496 -0.0083 -0.87%
2025-01-14 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9441 0.9441 0.9331 0.9331 0.0110 1.18%
2025-01-13 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9331 0.9331 0.9354 0.9354 -0.0023 -0.25%
2025-01-10 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9354 0.9354 0.9409 0.9409 -0.0055 -0.58%
2025-01-09 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9413 0.9413 0.9416 0.9416 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9416 0.9416 0.9470 0.9470 -0.0054 -0.57%
2025-01-06 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9470 0.9470 0.9515 0.9515 -0.0045 -0.47%
2025-01-03 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9515 0.9515 0.9533 0.9533 -0.0018 -0.19%
2025-01-02 012075 易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A 0.9533 0.9533 0.9614 0.9614 -0.0081 -0.84%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%