搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012070)

今天最新凈值 1.0413 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0513
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5969億
  • 最近資產(chǎn)：5.72億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金012070重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 1.0000 1.27% -0.29% -0.0037%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 10.0000 0.92% -1.16% -0.0107%
002064 華峰化學(xué) 40.0000 0.86% 0.29% 0.0025%
600989 寶豐能源 19.5600 0.79% 0.24% 0.0019%
600276 恒瑞醫(yī)藥 5.7100 0.78% -1.62% -0.0126%
00981 中芯國(guó)際 6.0000 0.71% -0.12% -0.0009%
601601 中國(guó)太保 8.0000 0.71% -2.47% -0.0175%
002371 北方華創(chuàng) 0.6000 0.69% 0.47% 0.0032%
01818 招金礦業(yè) 15.0000 0.60% 1.76% 0.0106%
000807 云鋁股份 10.0000 0.48% -0.72% -0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.81% -0.0307% 13.42%
天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.07%
2025-05-22 -0.04% 0.01%
2025-05-21 0.01% 0.08%
2025-05-20 0.12% 0.12%
2025-05-19 0.07% 0.08%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.15% 0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金012070實(shí)時(shí)估值圖
天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金012070實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%