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天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金凈值查詢(012070)

今天最新凈值 1.0413 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0405 -0.0008 -0.0796%
  • 累計(jì)凈值：1.0513
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5969億
  • 最近資產(chǎn)：5.72億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近一年天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤享12個(gè)月持有C(012070)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0404 1.0504 1.0413 1.0513 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0413 1.0513 1.0417 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0417 1.0517 1.0416 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0416 1.0516 1.0403 1.0503 0.0013 0.12%
2025-05-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0403 1.0503 1.0396 1.0496 0.0007 0.07%
2025-05-16 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0396 1.0496 1.0398 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0398 1.0498 1.0412 1.0512 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0412 1.0512 1.0396 1.0496 0.0016 0.15%
2025-05-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0396 1.0496 1.0399 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0399 1.0499 1.0394 1.0494 0.0005 0.05%
2025-05-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0394 1.0494 1.0396 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0396 1.0496 1.0386 1.0486 0.0010 0.10%
2025-05-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0386 1.0486 1.0390 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0390 1.0490 1.0366 1.0466 0.0024 0.23%
2025-04-30 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0366 1.0466 1.0360 1.0460 0.0006 0.06%
2025-04-29 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0360 1.0460 1.0353 1.0453 0.0007 0.07%
2025-04-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0353 1.0453 1.0355 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0355 1.0455 1.0360 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0360 1.0460 1.0361 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0361 1.0461 1.0363 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0363 1.0463 1.0351 1.0451 0.0012 0.12%
2025-04-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0351 1.0451 1.0348 1.0448 0.0003 0.03%
2025-04-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0348 1.0448 1.0346 1.0446 0.0002 0.02%
2025-04-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0346 1.0446 1.0347 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0347 1.0447 1.0344 1.0444 0.0003 0.03%
2025-04-15 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0344 1.0444 1.0350 1.0450 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0350 1.0450 1.0335 1.0435 0.0015 0.15%
2025-04-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0335 1.0435 1.0336 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0336 1.0436 1.0308 1.0408 0.0028 0.27%
2025-04-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0308 1.0408 1.0288 1.0388 0.0020 0.19%
2025-04-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0288 1.0388 1.0269 1.0369 0.0019 0.19%
2025-04-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0269 1.0369 1.0360 1.0460 -0.0091 -0.88%
2025-04-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0360 1.0460 1.0359 1.0459 0.0001 0.01%
2025-04-02 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0359 1.0459 1.0351 1.0451 0.0008 0.08%
2025-04-01 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0351 1.0451 1.0336 1.0436 0.0015 0.15%
2025-03-31 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0336 1.0436 1.0357 1.0457 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0357 1.0457 1.0377 1.0477 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0377 1.0477 1.0373 1.0473 0.0004 0.04%
2025-03-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0373 1.0473 1.0364 1.0464 0.0009 0.09%
2025-03-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0364 1.0464 1.0351 1.0451 0.0013 0.13%
2025-03-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0351 1.0451 1.0351 1.0451 0.0000 0.00%
2025-03-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0351 1.0451 1.0377 1.0477 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0377 1.0477 1.0386 1.0486 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0386 1.0486 1.0383 1.0483 0.0003 0.03%
2025-03-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0383 1.0483 1.0365 1.0465 0.0018 0.17%
2025-03-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0365 1.0465 1.0379 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0379 1.0479 1.0345 1.0445 0.0034 0.33%
2025-03-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0345 1.0445 1.0352 1.0452 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0352 1.0452 1.0346 1.0446 0.0006 0.06%
2025-03-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0346 1.0446 1.0363 1.0463 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0363 1.0463 1.0378 1.0478 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0378 1.0478 1.0403 1.0503 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0403 1.0503 1.0388 1.0488 0.0015 0.14%
2025-03-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0388 1.0488 1.0375 1.0475 0.0013 0.13%
2025-03-04 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0375 1.0475 1.0371 1.0471 0.0004 0.04%
2025-03-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0371 1.0471 1.0368 1.0468 0.0003 0.03%
2025-02-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0368 1.0468 1.0405 1.0505 -0.0037 -0.36%
2025-02-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0405 1.0505 1.0401 1.0501 0.0004 0.04%
2025-02-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0401 1.0501 1.0374 1.0474 0.0027 0.26%
2025-02-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0374 1.0474 1.0391 1.0491 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0391 1.0491 1.0409 1.0509 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0409 1.0509 1.0397 1.0497 0.0012 0.12%
2025-02-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0397 1.0497 1.0406 1.0506 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0406 1.0506 1.0395 1.0495 0.0011 0.11%
2025-02-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0395 1.0495 1.0406 1.0506 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0406 1.0506 1.0416 1.0516 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0416 1.0516 1.0398 1.0498 0.0018 0.17%
2025-02-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0398 1.0498 1.0409 1.0509 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0409 1.0509 1.0396 1.0496 0.0013 0.13%
2025-02-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0396 1.0496 1.0411 1.0511 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0411 1.0511 1.0413 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0413 1.0513 1.0399 1.0499 0.0014 0.13%
2025-02-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0399 1.0499 1.0372 1.0472 0.0027 0.26%
2025-02-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0372 1.0472 1.0358 1.0458 0.0014 0.14%
2025-01-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0358 1.0458 1.0345 1.0445 0.0013 0.13%
2025-01-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0334 1.0434 1.0348 1.0448 -0.0014 -0.14%
2025-01-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0325 1.0425 1.0293 1.0393 0.0032 0.31%
2025-01-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0293 1.0393 1.0312 1.0412 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0312 1.0412 1.0324 1.0424 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0324 1.0424 1.0330 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0330 1.0430 1.0335 1.0435 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0335 1.0435 1.0348 1.0448 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0348 1.0448 1.0353 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0353 1.0453 1.0350 1.0450 0.0003 0.03%
2025-01-02 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0350 1.0450 1.0365 1.0465 -0.0015 -0.14%
2024-12-31 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0365 1.0465 1.0370 1.0470 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0348 1.0448 1.0340 1.0440 0.0008 0.08%
2024-12-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0340 1.0440 1.0349 1.0449 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0349 1.0449 1.0331 1.0431 0.0018 0.17%
2024-12-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0331 1.0431 1.0331 1.0431 0.0000 0.00%
2024-12-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0331 1.0431 1.0314 1.0414 0.0017 0.16%
2024-12-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0314 1.0414 1.0317 1.0417 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0317 1.0417 1.0310 1.0410 0.0007 0.07%
2024-12-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0310 1.0410 1.0322 1.0422 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0322 1.0422 1.0329 1.0429 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0329 1.0429 1.0347 1.0447 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0347 1.0447 1.0326 1.0426 0.0021 0.20%
2024-12-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0326 1.0426 1.0322 1.0422 0.0004 0.04%
2024-12-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0322 1.0422 1.0303 1.0403 0.0019 0.18%
2024-12-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0303 1.0403 1.0298 1.0398 0.0005 0.05%
2024-12-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0298 1.0398 1.0275 1.0375 0.0023 0.22%
2024-12-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0275 1.0375 1.0269 1.0369 0.0006 0.06%
2024-12-04 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0269 1.0369 1.0269 1.0369 0.0000 0.00%
2024-12-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0269 1.0369 1.0269 1.0369 0.0000 0.00%
2024-12-02 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0269 1.0369 1.0229 1.0329 0.0040 0.39%
2024-11-29 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0229 1.0329 1.0210 1.0310 0.0019 0.19%
2024-11-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0210 1.0310 1.0220 1.0320 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0220 1.0320 1.0190 1.0290 0.0030 0.29%
2024-11-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0190 1.0290 1.0183 1.0283 0.0007 0.07%
2024-11-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0183 1.0283 1.0184 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0184 1.0284 1.0220 1.0320 -0.0036 -0.35%
2024-11-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0220 1.0320 1.0215 1.0315 0.0005 0.05%
2024-11-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0215 1.0315 1.0206 1.0306 0.0009 0.09%
2024-11-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0206 1.0306 1.0191 1.0291 0.0015 0.15%
2024-11-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0191 1.0291 1.0199 1.0299 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0199 1.0299 1.0215 1.0315 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0215 1.0315 1.0243 1.0343 -0.0028 -0.27%
2024-11-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0243 1.0343 1.0239 1.0339 0.0004 0.04%
2024-11-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0239 1.0339 1.0262 1.0362 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0262 1.0362 1.0244 1.0344 0.0018 0.18%
2024-11-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0244 1.0344 1.0250 1.0350 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0250 1.0350 1.0205 1.0305 0.0045 0.44%
2024-11-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0205 1.0305 1.0221 1.0321 -0.0016 -0.16%
2024-11-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0221 1.0321 1.0190 1.0290 0.0031 0.30%
2024-11-04 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0190 1.0290 1.0172 1.0272 0.0018 0.18%
2024-11-01 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0172 1.0272 1.0153 1.0253 0.0019 0.19%
2024-10-31 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0153 1.0253 1.0155 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0155 1.0255 1.0164 1.0264 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0164 1.0264 1.0176 1.0276 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0176 1.0276 1.0164 1.0264 0.0012 0.12%
2024-10-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0164 1.0264 1.0157 1.0257 0.0007 0.07%
2024-10-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0157 1.0257 1.0181 1.0281 -0.0024 -0.24%
2024-10-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0181 1.0281 1.0178 1.0278 0.0003 0.03%
2024-10-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0178 1.0278 1.0170 1.0270 0.0008 0.08%
2024-10-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0170 1.0270 1.0170 1.0270 0.0000 0.00%
2024-10-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0170 1.0270 1.0126 1.0226 0.0044 0.43%
2024-10-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0126 1.0226 1.0140 1.0240 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0140 1.0240 1.0143 1.0243 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0143 1.0243 1.0167 1.0267 -0.0024 -0.24%
2024-10-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0167 1.0267 1.0119 1.0219 0.0048 0.47%
2024-10-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0119 1.0219 1.0145 1.0245 -0.0026 -0.26%
2024-10-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0145 1.0245 1.0117 1.0217 0.0028 0.28%
2024-10-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0117 1.0217 1.0323 1.0423 -0.0206 -2.00%
2024-10-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0323 1.0423 1.0220 1.0320 0.0103 1.01%
2024-09-30 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0220 1.0320 1.0113 1.0213 0.0107 1.06%
2024-09-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0113 1.0213 1.0077 1.0177 0.0036 0.36%
2024-09-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0077 1.0177 1.0022 1.0122 0.0055 0.55%
2024-09-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0022 1.0122 1.0010 1.0110 0.0012 0.12%
2024-09-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0010 1.0110 0.9982 1.0082 0.0028 0.28%
2024-09-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9982 1.0082 0.9985 1.0085 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9985 1.0085 0.9993 1.0093 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9993 1.0093 0.9985 1.0085 0.0008 0.08%
2024-09-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9985 1.0085 0.9966 1.0066 0.0019 0.19%
2024-09-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9966 1.0066 0.9967 1.0067 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9967 1.0067 0.9970 1.0070 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9970 1.0070 0.9967 1.0067 0.0003 0.03%
2024-09-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9967 1.0067 0.9965 1.0065 0.0002 0.02%
2024-09-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9965 1.0065 0.9977 1.0077 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9977 1.0077 0.9989 1.0089 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9989 1.0089 0.9991 1.0091 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9991 1.0091 0.9999 1.0099 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9999 1.0099 0.9986 1.0086 0.0013 0.13%
2024-09-02 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9986 1.0086 0.9995 1.0095 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9995 1.0095 0.9974 1.0074 0.0021 0.21%
2024-08-29 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9974 1.0074 0.9964 1.0064 0.0010 0.10%
2024-08-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9964 1.0064 0.9968 1.0068 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9968 1.0068 0.9982 1.0082 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9982 1.0082 0.9980 1.0080 0.0002 0.02%
2024-08-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9980 1.0080 0.9987 1.0087 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9987 1.0087 0.9988 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9988 1.0088 0.9995 1.0095 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 0.9995 1.0095 1.0010 1.0110 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0010 1.0110 1.0006 1.0106 0.0004 0.04%
2024-08-16 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0006 1.0106 1.0004 1.0104 0.0002 0.02%
2024-08-15 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0004 1.0104 1.0006 1.0106 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0006 1.0106 1.0015 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0015 1.0115 1.0008 1.0108 0.0007 0.07%
2024-08-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0008 1.0108 1.0025 1.0125 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0025 1.0125 1.0036 1.0136 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0036 1.0136 1.0042 1.0142 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0042 1.0142 1.0036 1.0136 0.0006 0.06%
2024-08-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0036 1.0136 1.0036 1.0136 0.0000 0.00%
2024-08-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0036 1.0136 1.0058 1.0158 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0058 1.0158 1.0068 1.0168 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0072 1.0172 1.0037 1.0137 0.0035 0.35%
2024-07-30 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0037 1.0137 1.0048 1.0148 -0.0011 -0.11%
2024-07-29 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0048 1.0148 1.0048 1.0148 0.0000 0.00%
2024-07-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0048 1.0148 1.0035 1.0135 0.0013 0.13%
2024-07-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0035 1.0135 1.0044 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0044 1.0144 1.0049 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0049 1.0149 1.0071 1.0171 -0.0022 -0.22%
2024-07-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0071 1.0171 1.0063 1.0163 0.0008 0.08%
2024-07-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0063 1.0163 1.0061 1.0161 0.0002 0.02%
2024-07-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0061 1.0161 1.0050 1.0150 0.0011 0.11%
2024-07-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0050 1.0150 1.0055 1.0155 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0055 1.0155 1.0048 1.0148 0.0007 0.07%
2024-07-15 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0048 1.0148 1.0052 1.0152 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0052 1.0152 1.0042 1.0142 0.0010 0.10%
2024-07-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0042 1.0142 1.0020 1.0120 0.0022 0.22%
2024-07-10 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0020 1.0120 1.0027 1.0127 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0027 1.0127 1.0009 1.0109 0.0018 0.18%
2024-07-08 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0009 1.0109 1.0026 1.0126 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0026 1.0126 1.0030 1.0130 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0030 1.0130 1.0034 1.0134 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0034 1.0134 1.0035 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0035 1.0135 1.0043 1.0143 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0043 1.0143 1.0052 1.0152 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0052 1.0152 1.0036 1.0136 0.0016 0.16%
2024-06-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0036 1.0136 1.0048 1.0148 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0048 1.0148 1.0038 1.0138 0.0010 0.10%
2024-06-25 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0038 1.0138 1.0043 1.0143 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0043 1.0143 1.0046 1.0146 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0046 1.0146 1.0064 1.0164 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0064 1.0164 1.0065 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0065 1.0165 1.0061 1.0161 0.0004 0.04%
2024-06-18 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0061 1.0161 1.0060 1.0160 0.0001 0.01%
2024-06-17 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0060 1.0160 1.0059 1.0159 0.0001 0.01%
2024-06-14 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0059 1.0159 1.0064 1.0164 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0064 1.0164 1.0061 1.0161 0.0003 0.03%
2024-06-12 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0061 1.0161 1.0059 1.0159 0.0002 0.02%
2024-06-11 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0059 1.0159 1.0071 1.0171 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0071 1.0171 1.0075 1.0175 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0075 1.0175 1.0071 1.0171 0.0004 0.04%
2024-06-05 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0071 1.0171 1.0075 1.0175 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0075 1.0175 1.0062 1.0162 0.0013 0.13%
2024-06-03 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0062 1.0162 1.0043 1.0143 0.0019 0.19%
2024-05-31 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0043 1.0143 1.0051 1.0151 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0051 1.0151 1.0052 1.0152 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0052 1.0152 1.0050 1.0150 0.0002 0.02%
2024-05-28 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0050 1.0150 1.0050 1.0150 0.0000 0.00%
2024-05-27 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0050 1.0150 1.0033 1.0133 0.0017 0.17%
2024-05-24 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0033 1.0133 1.0041 1.0141 -0.0008 -0.08%