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天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金凈值查詢(012070)

今天最新凈值 1.0413 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0405 -0.0008 -0.0796%
  • 累計(jì)凈值：1.0513
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5969億
  • 最近資產(chǎn)：5.72億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近一周天弘安康頤享12個(gè)月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤享12個(gè)月持有C(012070)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0404 1.0504 1.0413 1.0513 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0413 1.0513 1.0417 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0417 1.0517 1.0416 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-20 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0416 1.0516 1.0403 1.0503 0.0013 0.12%
2025-05-19 012070 天弘安康頤享12個(gè)月持有C 1.0403 1.0503 1.0396 1.0496 0.0007 0.07%